法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4300 0 0.00% -3.38% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.04% 3.56% -6.79% 8.04% 1.94% -1.75% -15.33% 3.75% 0.44% 3.77%
含息 9.74% 7.11% -3.98% 11.28% 4.55% 0.53% -13.21% 7.03% 4.58% 5.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.122 11.3500 1.07%
04/02 0.115 11.2800 1.02%
07/01 0.116 11.1800 1.04%
10/01 0.117 11.7300 1.00%
總計 0.47 11.7300 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114 11.4000 1.00%
04/01 0.115 11.5100 1.00%
總計 0.229 11.5100 1.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 11.4300 0.00% 2026/07/01 11.4600 -1.21%
2026/07/16 11.4300 -0.09% 2026/06/30 11.6000 -0.26%
2026/07/15 11.4400 0.26% 2026/06/29 11.6300 0.09%
2026/07/14 11.4100 0.18% 2026/06/26 11.6200 0.17%
2026/07/13 11.3900 -0.35% 2026/06/25 11.6000 0.09%
2026/07/10 11.4300 -0.09% 2026/06/24 11.5900 0.35%
2026/07/09 11.4400 -0.09% 2026/06/22 11.5500 -0.26%
2026/07/07 11.4500 -0.26% 2026/06/19 11.5800 0.00%
2026/07/03 11.4800 0.00% 2026/06/18 11.5800 -0.34%
2026/07/02 11.4800 0.17% 2026/06/16 11.6200 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 0.00% 0.00% -1.64% -2.22% -2.47% -0.70% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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