法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7000 -0.0200 -0.17% -1.10% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.04% 3.56% -6.79% 8.04% 1.94% -1.75% -15.33% 3.75% 0.44% 3.77%
含息 9.74% 7.11% -3.98% 11.28% 4.55% 0.53% -13.21% 7.03% 4.58% 5.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.122 11.3500 1.07%
04/02 0.115 11.2800 1.02%
07/01 0.116 11.1800 1.04%
10/01 0.117 11.7300 1.00%
總計 0.47 11.7300 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114 11.4000 1.00%
04/01 0.115 11.5100 1.00%
總計 0.229 11.5100 1.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 11.7000 -0.17% 2026/01/05 11.7400 0.26%
2026/01/16 11.7200 -0.17% 2026/01/02 11.7100 -1.01%
2026/01/15 11.7400 -0.09% 2025/12/31 11.8300 -0.17%
2026/01/14 11.7500 0.00% 2025/12/30 11.8500 0.17%
2026/01/13 11.7500 0.17% 2025/12/24 11.8300 0.17%
2026/01/12 11.7300 0.00% 2025/12/23 11.8100 -0.08%
2026/01/09 11.7300 0.00% 2025/12/22 11.8200 0.00%
2026/01/08 11.7300 -0.17% 2025/12/19 11.8200 0.00%
2026/01/07 11.7500 0.09% 2025/12/18 11.8200 0.17%
2026/01/06 11.7400 0.00% 2025/12/17 11.8000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) -0.17% -0.43% -1.02% -0.51% 1.39% 3.45% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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