法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.4700	0	0.00%	0.61%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.19%	4.04%	3.56%	-6.79%	8.04%	1.94%	-1.75%	-15.33%	3.75%	0.44%
含息	-6.98%	9.74%	7.11%	-3.98%	11.28%	4.55%	0.53%	-13.21%	7.03%	4.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.085	10.9400	0.78%
04/03	0.082	11.0500	0.74%
07/03	0.085	11.0300	0.77%
10/02	0.107	10.6800	1.00%
總計	0.359	10.6800	3.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.122	11.3500	1.07%
04/02	0.115	11.2800	1.02%
07/01	0.116	11.1800	1.04%
10/01	0.117	11.7300	1.00%
總計	0.47	11.7300	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.114	11.4000	1.00%
總計	0.114	11.4000	1.00%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	11.4700	0.00%	2025/02/27	11.5200	0.09%
2025/03/12	11.4700	-0.17%	2025/02/25	11.5100	0.35%
2025/03/11	11.4900	-0.26%	2025/02/24	11.4700	0.17%
2025/03/10	11.5200	0.17%	2025/02/21	11.4500	0.17%
2025/03/07	11.5000	-0.09%	2025/02/20	11.4300	0.18%
2025/03/06	11.5100	-0.09%	2025/02/19	11.4100	0.00%
2025/03/05	11.5200	-0.17%	2025/02/18	11.4100	-0.09%
2025/03/04	11.5400	-0.17%	2025/02/14	11.4200	0.26%
2025/03/03	11.5600	0.17%	2025/02/13	11.3900	0.44%
2025/02/28	11.5400	0.17%	2025/02/12	11.3400	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	0.00%	-0.35%	0.70%	-0.17%	-1.21%	1.96%	0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF