法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4700 0 0.00% 0.61% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.19% 4.04% 3.56% -6.79% 8.04% 1.94% -1.75% -15.33% 3.75% 0.44%
含息 -6.98% 9.74% 7.11% -3.98% 11.28% 4.55% 0.53% -13.21% 7.03% 4.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.085 10.9400 0.78%
04/03 0.082 11.0500 0.74%
07/03 0.085 11.0300 0.77%
10/02 0.107 10.6800 1.00%
總計 0.359 10.6800 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.122 11.3500 1.07%
04/02 0.115 11.2800 1.02%
07/01 0.116 11.1800 1.04%
10/01 0.117 11.7300 1.00%
總計 0.47 11.7300 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114 11.4000 1.00%
總計 0.114 11.4000 1.00%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.4700 0.00% 2025/02/27 11.5200 0.09%
2025/03/12 11.4700 -0.17% 2025/02/25 11.5100 0.35%
2025/03/11 11.4900 -0.26% 2025/02/24 11.4700 0.17%
2025/03/10 11.5200 0.17% 2025/02/21 11.4500 0.17%
2025/03/07 11.5000 -0.09% 2025/02/20 11.4300 0.18%
2025/03/06 11.5100 -0.09% 2025/02/19 11.4100 0.00%
2025/03/05 11.5200 -0.17% 2025/02/18 11.4100 -0.09%
2025/03/04 11.5400 -0.17% 2025/02/14 11.4200 0.26%
2025/03/03 11.5600 0.17% 2025/02/13 11.3900 0.44%
2025/02/28 11.5400 0.17% 2025/02/12 11.3400 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 0.00% -0.35% 0.70% -0.17% -1.21% 1.96% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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