法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.4600	0.0500	0.44%	0.53%	2025/05/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.19%	4.04%	3.56%	-6.79%	8.04%	1.94%	-1.75%	-15.33%	3.75%	0.44%
含息	-6.98%	9.74%	7.11%	-3.98%	11.28%	4.55%	0.53%	-13.21%	7.03%	4.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.085	10.9400	0.78%
04/03	0.082	11.0500	0.74%
07/03	0.085	11.0300	0.77%
10/02	0.107	10.6800	1.00%
總計	0.359	10.6800	3.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.122	11.3500	1.07%
04/02	0.115	11.2800	1.02%
07/01	0.116	11.1800	1.04%
10/01	0.117	11.7300	1.00%
總計	0.47	11.7300	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.114	11.4000	1.00%
04/01	0.115	11.5100	1.00%
總計	0.229	11.5100	1.99%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	11.4600	0.44%	2025/05/12	11.3800	-0.18%
2025/05/23	11.4100	0.09%	2025/05/09	11.4000	0.09%
2025/05/22	11.4000	0.09%	2025/05/08	11.3900	-0.35%
2025/05/21	11.3900	-0.44%	2025/05/07	11.4300	0.18%
2025/05/20	11.4400	0.09%	2025/05/06	11.4100	0.18%
2025/05/19	11.4300	0.09%	2025/05/02	11.3900	-0.26%
2025/05/16	11.4200	0.00%	2025/05/01	11.4200	-0.26%
2025/05/15	11.4200	0.35%	2025/04/30	11.4500	0.00%
2025/05/14	11.3800	-0.18%	2025/04/28	11.4500	0.35%
2025/05/13	11.4000	0.18%	2025/04/25	11.4100	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	0.44%	0.17%	0.44%	-0.52%	-0.35%	3.24%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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