法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3600 -0.0100 -0.11% -4.00% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.80% 6.58% -4.89% 4.83% 11.32% -9.90% -26.86% 3.19% -6.18% 3.61%
含息 3.28% 7.94% -3.40% 6.01% 12.33% -5.59% -15.84% 5.04% -3.68% 5.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.074 10.0300 0.74%
04/02 0.05 9.6600 0.52%
07/01 0.064 9.4700 0.68%
10/01 0.063 10.0600 0.63%
總計 0.251 10.0600 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.134 9.4100 1.42%
04/01 0.063 9.5200 0.66%
總計 0.197 9.5200 2.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 9.3600 -0.11% 2026/07/01 9.3900 -1.16%
2026/07/16 9.3700 0.00% 2026/06/30 9.5000 -0.21%
2026/07/15 9.3700 0.00% 2026/06/29 9.5200 0.11%
2026/07/14 9.3700 0.32% 2026/06/26 9.5100 0.11%
2026/07/13 9.3400 -0.32% 2026/06/25 9.5000 0.21%
2026/07/10 9.3700 0.21% 2026/06/24 9.4800 0.00%
2026/07/09 9.3500 -0.32% 2026/06/22 9.4800 -0.11%
2026/07/07 9.3800 -0.32% 2026/06/19 9.4900 -0.32%
2026/07/03 9.4100 0.00% 2026/06/18 9.5200 -0.52%
2026/07/02 9.4100 0.21% 2026/06/16 9.5700 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 -0.11% -0.11% -2.19% -2.80% -2.40% -2.90% -4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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