法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.3800 0 0.00% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.10% 1.79% -5.69% -2.46% -6.49% 1.80% 6.58% -4.89% 4.83% 11.32%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 13.3800 0.00% 2021/10/08 13.4000 -0.15%
2021/10/21 13.3800 -0.15% 2021/10/06 13.4200 -0.15%
2021/10/20 13.4000 0.00% 2021/10/05 13.4400 -0.37%
2021/10/19 13.4000 0.07% 2021/10/04 13.4900 0.15%
2021/10/18 13.3900 -0.22% 2021/10/01 13.4700 0.07%
2021/10/15 13.4200 -0.07% 2021/09/30 13.4600 0.00%
2021/10/14 13.4300 0.30% 2021/09/29 13.4600 -0.15%
2021/10/13 13.3900 0.30% 2021/09/28 13.4800 -0.52%
2021/10/12 13.3500 -0.07% 2021/09/27 13.5500 -0.15%
2021/10/11 13.3600 -0.30% 2021/09/24 13.5700 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D(美元) 0.00%% -0.30% -2.05% -2.34% -2.55% -5.51% -9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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