法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6700 0.0200 0.21% -3.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.46% -6.49% 1.80% 6.58% -4.89% 4.83% 11.32% -9.90% -26.86% 3.19%
含息 -0.92% -5.35% 3.28% 7.94% -3.40% 6.01% 12.33% -5.59% -15.84% 5.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.382 13.2900 10.40%
04/01 0.022 11.1700 0.20%
07/01 0.026 10.0800 0.26%
10/03 0.035 9.3300 0.38%
總計 1.465 9.3300 15.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 9.7200 0.38%
04/03 0.043 9.9500 0.43%
07/03 0.047 9.7700 0.48%
10/02 0.053 9.3100 0.57%
總計 0.18 9.3100 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.074 10.0300 0.74%
總計 0.074 10.0300 0.74%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.6700 0.21% 2024/03/12 9.7300 -0.31%
2024/03/26 9.6500 0.00% 2024/03/11 9.7600 -0.20%
2024/03/25 9.6500 -0.10% 2024/03/08 9.7800 0.31%
2024/03/22 9.6600 0.10% 2024/03/07 9.7500 0.41%
2024/03/21 9.6500 0.21% 2024/03/06 9.7100 0.21%
2024/03/20 9.6300 0.00% 2024/03/05 9.6900 0.52%
2024/03/19 9.6300 -0.10% 2024/03/04 9.6400 -0.10%
2024/03/15 9.6400 -0.21% 2024/03/01 9.6500 0.21%
2024/03/14 9.6600 -0.72% 2024/02/29 9.6300 0.31%
2024/03/13 9.7300 0.00% 2024/02/28 9.6000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 0.21% 0.42% 0.73% -3.01% 3.64% -2.91% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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