法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6500 0.0300 0.31% 2.55% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.49% 1.80% 6.58% -4.89% 4.83% 11.32% -9.90% -26.86% 3.19% -6.18%
含息 -5.35% 3.28% 7.94% -3.40% 6.01% 12.33% -5.59% -15.84% 5.04% -3.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 9.7200 0.38%
04/03 0.043 9.9500 0.43%
07/03 0.047 9.7700 0.48%
10/02 0.053 9.3100 0.57%
總計 0.18 9.3100 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.074 10.0300 0.74%
04/02 0.05 9.6600 0.52%
07/01 0.064 9.4700 0.68%
10/01 0.063 10.0600 0.63%
總計 0.251 10.0600 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.134 9.4100 1.42%
04/01 0.063 9.5200 0.66%
總計 0.197 9.5200 2.07%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 9.6500 0.31% 2025/05/12 9.5200 -1.04%
2025/05/23 9.6200 0.52% 2025/05/09 9.6200 -0.10%
2025/05/22 9.5700 -0.10% 2025/05/08 9.6300 -0.72%
2025/05/21 9.5800 -0.10% 2025/05/07 9.7000 0.21%
2025/05/20 9.5900 -0.21% 2025/05/06 9.6800 0.10%
2025/05/19 9.6100 0.42% 2025/05/02 9.6700 0.10%
2025/05/16 9.5700 0.00% 2025/05/01 9.6600 -0.62%
2025/05/15 9.5700 0.31% 2025/04/30 9.7200 0.21%
2025/05/14 9.5400 0.00% 2025/04/28 9.7000 0.21%
2025/05/13 9.5400 0.21% 2025/04/25 9.6800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 0.31% 0.63% -0.31% 2.01% 0.42% 1.79% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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