法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5100 0 0.00% 1.06% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.49% 1.80% 6.58% -4.89% 4.83% 11.32% -9.90% -26.86% 3.19% -6.18%
含息 -5.35% 3.28% 7.94% -3.40% 6.01% 12.33% -5.59% -15.84% 5.04% -3.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 9.7200 0.38%
04/03 0.043 9.9500 0.43%
07/03 0.047 9.7700 0.48%
10/02 0.053 9.3100 0.57%
總計 0.18 9.3100 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.074 10.0300 0.74%
04/02 0.05 9.6600 0.52%
07/01 0.064 9.4700 0.68%
10/01 0.063 10.0600 0.63%
總計 0.251 10.0600 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.065 9.4100 0.69%
總計 0.065 9.4100 0.69%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.5100 0.00% 2025/02/27 9.4600 -0.32%
2025/03/12 9.5100 -0.21% 2025/02/25 9.4900 0.42%
2025/03/11 9.5300 0.00% 2025/02/24 9.4500 0.11%
2025/03/10 9.5300 0.11% 2025/02/21 9.4400 0.32%
2025/03/07 9.5200 0.11% 2025/02/20 9.4100 0.32%
2025/03/06 9.5100 0.00% 2025/02/19 9.3800 -0.11%
2025/03/05 9.5100 0.11% 2025/02/18 9.3900 -0.42%
2025/03/04 9.5000 0.11% 2025/02/14 9.4300 0.53%
2025/03/03 9.4900 0.21% 2025/02/13 9.3800 0.75%
2025/02/28 9.4700 0.11% 2025/02/12 9.3100 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% 1.39% -0.31% -4.80% -2.26% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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