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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.8700 |
0.1700 |
0.75% |
2.51% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 17.08% |
3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
22.8700 |
0.75% |
2024/03/25 |
22.7600 |
-0.35% |
| 2024/04/11 |
22.7000 |
0.22% |
2024/03/22 |
22.8400 |
0.66% |
| 2024/04/10 |
22.6500 |
-0.04% |
2024/03/21 |
22.6900 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
22.6600 |
0.31% |
2024/03/20 |
22.6500 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
22.5900 |
-0.35% |
2024/03/19 |
22.6200 |
0.40% |
| 2024/04/05 |
22.6700 |
0.04% |
2024/03/15 |
22.5300 |
-0.09% |
| 2024/04/04 |
22.6600 |
-1.18% |
2024/03/14 |
22.5500 |
-0.04% |
| 2024/03/28 |
22.9300 |
0.31% |
2024/03/13 |
22.5600 |
-0.27% |
| 2024/03/27 |
22.8600 |
0.31% |
2024/03/12 |
22.6200 |
-0.13% |
| 2024/03/26 |
22.7900 |
0.13% |
2024/03/11 |
22.6500 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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