法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.9200 0.0400 0.17% -7.99% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.38% 13.41% -5.81% 0.77% 13.47% -3.79% 8.12% -7.59% 3.57% 11.65%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 22.9200 0.17% 2025/06/17 23.1100 0.65%
2025/07/01 22.8800 -0.39% 2025/06/16 22.9600 -0.30%
2025/06/30 22.9700 0.04% 2025/06/13 23.0300 0.09%
2025/06/27 22.9600 -0.17% 2025/06/12 23.0100 -0.65%
2025/06/26 23.0000 -0.48% 2025/06/11 23.1600 -0.13%
2025/06/25 23.1100 0.04% 2025/06/10 23.1900 -0.09%
2025/06/24 23.1000 -0.39% 2025/06/09 23.2100 0.00%
2025/06/23 23.1900 0.13% 2025/06/06 23.2100 0.13%
2025/06/20 23.1600 0.04% 2025/06/05 23.1800 -0.43%
2025/06/18 23.1500 0.17% 2025/06/04 23.2800 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 0.17% -0.82% -1.88% -5.91% -8.79% -0.35% -7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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