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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.1600 |
0.0800 |
0.35% |
-7.03% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
11.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
23.1600 |
0.35% |
2025/07/01 |
22.8800 |
-0.39% |
| 2025/07/15 |
23.0800 |
0.35% |
2025/06/30 |
22.9700 |
0.04% |
| 2025/07/14 |
23.0000 |
0.13% |
2025/06/27 |
22.9600 |
-0.17% |
| 2025/07/11 |
22.9700 |
-0.39% |
2025/06/26 |
23.0000 |
-0.48% |
| 2025/07/10 |
23.0600 |
0.26% |
2025/06/25 |
23.1100 |
0.04% |
| 2025/07/09 |
23.0000 |
0.09% |
2025/06/24 |
23.1000 |
-0.39% |
| 2025/07/08 |
22.9800 |
0.26% |
2025/06/23 |
23.1900 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
22.9200 |
0.00% |
2025/06/20 |
23.1600 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
22.9200 |
0.00% |
2025/06/18 |
23.1500 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
22.9200 |
0.17% |
2025/06/17 |
23.1100 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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