法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.1500 0.1500 0.62% -3.05% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.38% 13.41% -5.81% 0.77% 13.47% -3.79% 8.12% -7.59% 3.57% 11.65%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 24.1500 0.62% 2025/02/27 25.2900 0.92%
2025/03/12 24.0000 -0.12% 2025/02/25 25.0600 0.04%
2025/03/11 24.0300 -1.15% 2025/02/24 25.0500 0.04%
2025/03/10 24.3100 0.54% 2025/02/21 25.0400 0.40%
2025/03/07 24.1800 -0.58% 2025/02/20 24.9400 -0.36%
2025/03/06 24.3200 -0.61% 2025/02/19 25.0300 0.48%
2025/03/05 24.4700 -2.32% 2025/02/18 24.9100 0.24%
2025/03/04 25.0500 -0.60% 2025/02/14 24.8500 -0.40%
2025/03/03 25.2000 -0.67% 2025/02/13 24.9500 -0.16%
2025/02/28 25.3700 0.32% 2025/02/12 24.9900 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 0.62% -0.70% -3.21% -2.54% 2.46% 7.05% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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