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盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
22.28 |
0.01 |
0.04% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 34.27% |
19.81% |
5.80% |
12.02% |
1.68% |
17.08% |
3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
22.28 |
0.04% |
2019/11/20 |
22.23 |
-0.04% |
| 2019/12/04 |
22.27 |
0.23% |
2019/11/19 |
22.24 |
-0.36% |
| 2019/12/03 |
22.22 |
0.05% |
2019/11/18 |
22.32 |
-0.31% |
| 2019/12/02 |
22.21 |
-0.58% |
2019/11/15 |
22.39 |
-0.18% |
| 2019/11/29 |
22.34 |
-0.36% |
2019/11/14 |
22.43 |
0.04% |
| 2019/11/27 |
22.42 |
0.27% |
2019/11/13 |
22.42 |
0.04% |
| 2019/11/26 |
22.36 |
0.13% |
2019/11/12 |
22.41 |
0.09% |
| 2019/11/25 |
22.33 |
0.18% |
2019/11/11 |
22.39 |
-0.09% |
| 2019/11/22 |
22.29 |
0.36% |
2019/11/08 |
22.41 |
0.27% |
| 2019/11/21 |
22.21 |
-0.09% |
2019/11/07 |
22.35 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
-0.62% |
-0.13% |
0.54% |
4.90% |
10.52% |
12.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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