|
|
|
盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
22.80 |
0.10 |
0.44% |
2020/01/17 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 19.81% |
5.80% |
12.02% |
1.68% |
17.08% |
3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/17 |
22.80 |
0.44% |
2020/01/03 |
22.58 |
0.44% |
| 2020/01/16 |
22.70 |
0.13% |
2020/01/02 |
22.48 |
0.31% |
| 2020/01/15 |
22.67 |
-0.18% |
2019/12/31 |
22.41 |
-0.13% |
| 2020/01/14 |
22.71 |
0.18% |
2019/12/30 |
22.44 |
-0.84% |
| 2020/01/13 |
22.67 |
-0.18% |
2019/12/24 |
22.63 |
0.00% |
| 2020/01/10 |
22.71 |
0.00% |
2019/12/23 |
22.63 |
-0.04% |
| 2020/01/09 |
22.71 |
0.31% |
2019/12/20 |
22.64 |
0.44% |
| 2020/01/08 |
22.64 |
0.09% |
2019/12/19 |
22.54 |
0.13% |
| 2020/01/07 |
22.62 |
0.40% |
2019/12/18 |
22.51 |
0.31% |
| 2020/01/06 |
22.53 |
-0.22% |
2019/12/17 |
22.44 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.44% |
0.40% |
1.60% |
3.12% |
5.56% |
12.32% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
