盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.80 0.10 0.44% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.81% 5.80% 12.02% 1.68% 17.08% 3.38% 13.41% -5.81% 0.77% 13.47%

盧米斯賽勒斯債券基金R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 22.80 0.44% 2020/01/03 22.58 0.44%
2020/01/16 22.70 0.13% 2020/01/02 22.48 0.31%
2020/01/15 22.67 -0.18% 2019/12/31 22.41 -0.13%
2020/01/14 22.71 0.18% 2019/12/30 22.44 -0.84%
2020/01/13 22.67 -0.18% 2019/12/24 22.63 0.00%
2020/01/10 22.71 0.00% 2019/12/23 22.63 -0.04%
2020/01/09 22.71 0.31% 2019/12/20 22.64 0.44%
2020/01/08 22.64 0.09% 2019/12/19 22.54 0.13%
2020/01/07 22.62 0.40% 2019/12/18 22.51 0.31%
2020/01/06 22.53 -0.22% 2019/12/17 22.44 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯債券基金R/A(歐元)
0.44% 0.40% 1.60% 3.12% 5.56% 12.32% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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