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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.1500 |
0.1500 |
0.62% |
-3.05% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
11.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
24.1500 |
0.62% |
2025/02/27 |
25.2900 |
0.92% |
| 2025/03/12 |
24.0000 |
-0.12% |
2025/02/25 |
25.0600 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
24.0300 |
-1.15% |
2025/02/24 |
25.0500 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
24.3100 |
0.54% |
2025/02/21 |
25.0400 |
0.40% |
| 2025/03/07 |
24.1800 |
-0.58% |
2025/02/20 |
24.9400 |
-0.36% |
| 2025/03/06 |
24.3200 |
-0.61% |
2025/02/19 |
25.0300 |
0.48% |
| 2025/03/05 |
24.4700 |
-2.32% |
2025/02/18 |
24.9100 |
0.24% |
| 2025/03/04 |
25.0500 |
-0.60% |
2025/02/14 |
24.8500 |
-0.40% |
| 2025/03/03 |
25.2000 |
-0.67% |
2025/02/13 |
24.9500 |
-0.16% |
| 2025/02/28 |
25.3700 |
0.32% |
2025/02/12 |
24.9900 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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