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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.4400 |
0 |
0.00% |
9.55% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 17.08% |
3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
24.4400 |
0.00% |
2024/11/05 |
23.6900 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
24.4400 |
-0.20% |
2024/11/04 |
23.6900 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
24.4900 |
0.41% |
2024/11/01 |
23.7400 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
24.3900 |
0.04% |
2024/10/31 |
23.7500 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
24.3800 |
0.12% |
2024/10/30 |
23.7700 |
-0.46% |
| 2024/11/12 |
24.3500 |
0.04% |
2024/10/25 |
23.8800 |
-0.38% |
| 2024/11/11 |
24.3400 |
0.83% |
2024/10/24 |
23.9700 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
24.1400 |
0.67% |
2024/10/23 |
24.0000 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
23.9800 |
-0.08% |
2024/10/22 |
23.9800 |
0.13% |
| 2024/11/06 |
24.0000 |
1.31% |
2024/10/21 |
23.9500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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