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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.1100 |
0.1500 |
0.65% |
-7.23% |
2025/06/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
11.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/17 |
23.1100 |
0.65% |
2025/06/03 |
23.2600 |
-0.43% |
| 2025/06/16 |
22.9600 |
-0.30% |
2025/05/30 |
23.3600 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
23.0300 |
0.09% |
2025/05/29 |
23.3400 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
23.0100 |
-0.65% |
2025/05/27 |
23.3400 |
0.52% |
| 2025/06/11 |
23.1600 |
-0.13% |
2025/05/23 |
23.2200 |
-0.56% |
| 2025/06/10 |
23.1900 |
-0.09% |
2025/05/22 |
23.3500 |
0.69% |
| 2025/06/09 |
23.2100 |
0.00% |
2025/05/21 |
23.1900 |
-1.07% |
| 2025/06/06 |
23.2100 |
0.13% |
2025/05/20 |
23.4400 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
23.1800 |
-0.43% |
2025/05/19 |
23.4600 |
-0.80% |
| 2025/06/04 |
23.2800 |
0.09% |
2025/05/16 |
23.6500 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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