盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 21.4000 0.0700 0.33% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.81% 5.80% 12.02% 1.68% 17.08% 3.38% 13.41% -5.81% 0.77% 13.47%

盧米斯賽勒斯債券基金R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 21.4000 0.33% 2020/07/23 21.4800 0.14%
2020/08/06 21.3300 0.80% 2020/07/22 21.4500 -0.46%
2020/08/05 21.1600 -0.89% 2020/07/21 21.5500 0.19%
2020/08/04 21.3500 0.85% 2020/07/20 21.5100 -0.05%
2020/07/31 21.1700 -0.19% 2020/07/17 21.5200 0.09%
2020/07/30 21.2100 -0.09% 2020/07/16 21.5000 0.14%
2020/07/29 21.2300 -0.28% 2020/07/15 21.47 0.37%
2020/07/28 21.2900 0.76% 2020/07/14 21.39 -0.09%
2020/07/27 21.1300 -1.17% 2020/07/13 21.41 -0.37%
2020/07/24 21.3800 -0.47% 2020/07/10 21.49 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯債券基金R/A(歐元)
 0.33% 1.09% -0.70% -0.19% -7.40% -0.97% -4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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