法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.3400 0.1200 0.52% -6.30% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.38% 13.41% -5.81% 0.77% 13.47% -3.79% 8.12% -7.59% 3.57% 11.65%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 23.3400 0.52% 2025/05/12 23.6500 1.24%
2025/05/23 23.2200 -0.56% 2025/05/09 23.3600 0.13%
2025/05/22 23.3500 0.69% 2025/05/08 23.3300 0.52%
2025/05/21 23.1900 -1.07% 2025/05/07 23.2100 -0.09%
2025/05/20 23.4400 -0.09% 2025/05/06 23.2300 0.39%
2025/05/19 23.4600 -0.80% 2025/05/02 23.1400 -1.03%
2025/05/16 23.6500 0.34% 2025/05/01 23.3800 0.47%
2025/05/15 23.5700 0.60% 2025/04/30 23.2700 0.17%
2025/05/14 23.4300 -0.64% 2025/04/28 23.2300 0.26%
2025/05/13 23.5800 -0.30% 2025/04/25 23.1700 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 0.52% -0.43% 0.73% -7.71% -5.16% 2.82% -6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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