盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.28 0.01 0.04% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
34.27% 19.81% 5.80% 12.02% 1.68% 17.08% 3.38% 13.41% -5.81% 0.77%

盧米斯賽勒斯債券基金R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 22.28 0.04% 2019/11/20 22.23 -0.04%
2019/12/04 22.27 0.23% 2019/11/19 22.24 -0.36%
2019/12/03 22.22 0.05% 2019/11/18 22.32 -0.31%
2019/12/02 22.21 -0.58% 2019/11/15 22.39 -0.18%
2019/11/29 22.34 -0.36% 2019/11/14 22.43 0.04%
2019/11/27 22.42 0.27% 2019/11/13 22.42 0.04%
2019/11/26 22.36 0.13% 2019/11/12 22.41 0.09%
2019/11/25 22.33 0.18% 2019/11/11 22.39 -0.09%
2019/11/22 22.29 0.36% 2019/11/08 22.41 0.27%
2019/11/21 22.21 -0.09% 2019/11/07 22.35 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯債券基金R/A(歐元)
0.04% -0.62% -0.13% 0.54% 4.90% 10.52% 12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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