法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 13.8100 0.0400 0.29% -6.88% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.26% 25.12% -5.28% -0.78% 3.53% -1.07% -0.89% -4.63% -2.09% 2.21%
含息 -1.78% 30.27% -1.90% 1.85% 7.01% 1.63% 1.38% -2.30% 1.09% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.113 14.8200 0.76%
04/03 0.108 14.6200 0.74%
07/03 0.109 14.1300 0.77%
10/02 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.472 14.2500 3.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.158 14.5100 1.09%
04/02 0.148 14.5500 1.02%
07/01 0.151 14.4100 1.05%
10/01 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.599 14.2500 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.149 14.8300 1.00%
04/01 0.145 14.5300 1.00%
總計 0.294 14.5300 2.02%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 13.8100 0.29% 2025/05/12 14.0500 0.64%
2025/05/23 13.7700 -0.51% 2025/05/09 13.9600 0.07%
2025/05/22 13.8400 0.22% 2025/05/08 13.9500 0.14%
2025/05/21 13.8100 -0.93% 2025/05/07 13.9300 0.22%
2025/05/20 13.9400 0.00% 2025/05/06 13.9000 -0.22%
2025/05/19 13.9400 -0.64% 2025/05/02 13.9300 -0.50%
2025/05/16 14.0300 0.14% 2025/05/01 14.0000 0.21%
2025/05/15 14.0100 0.57% 2025/04/30 13.9700 0.29%
2025/05/14 13.9300 -0.50% 2025/04/28 13.9300 -0.29%
2025/05/13 14.0000 -0.36% 2025/04/25 13.9700 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 0.29% -0.93% -1.15% -7.07% -6.50% -2.75% -6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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