法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	14.4500	0.0400	0.28%	-2.56%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.26%	25.12%	-5.28%	-0.78%	3.53%	-1.07%	-0.89%	-4.63%	-2.09%	2.21%
含息	-1.78%	30.27%	-1.90%	1.85%	7.01%	1.63%	1.38%	-2.30%	1.09%	6.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.113	14.8200	0.76%
04/03	0.108	14.6200	0.74%
07/03	0.109	14.1300	0.77%
10/02	0.142	14.2500	1.00%
總計	0.472	14.2500	3.31%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.158	14.5100	1.09%
04/02	0.148	14.5500	1.02%
07/01	0.151	14.4100	1.05%
10/01	0.142	14.2500	1.00%
總計	0.599	14.2500	4.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.149	14.8300	1.00%
04/01	0.145	14.5300	1.00%
總計	0.294	14.5300	2.02%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	14.4500	0.28%	2025/10/10	14.3300	0.21%
2025/10/24	14.4100	0.28%	2025/10/09	14.3000	0.49%
2025/10/23	14.3700	0.28%	2025/10/07	14.2300	0.42%
2025/10/21	14.3300	0.35%	2025/10/06	14.1700	-0.07%
2025/10/20	14.2800	-0.07%	2025/10/03	14.1800	0.21%
2025/10/17	14.2900	0.21%	2025/10/01	14.1500	-1.12%
2025/10/16	14.2600	-0.35%	2025/09/30	14.3100	-0.35%
2025/10/15	14.3100	-0.42%	2025/09/29	14.3600	0.00%
2025/10/14	14.3700	0.35%	2025/09/26	14.3600	0.14%
2025/10/13	14.3200	-0.07%	2025/09/24	14.3400	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	0.28%	0.84%	0.63%	2.85%	3.73%	0.84%	-2.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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