法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 15.3200 0.0600 0.39% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.30% 3.34% -0.60% 5.15% -6.26% 25.12% -5.28% -0.78% 3.53% -1.07%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.3200 0.39% 2021/10/08 15.4600 -0.64%
2021/10/21 15.2600 -0.20% 2021/10/06 15.5600 0.26%
2021/10/20 15.2900 -0.07% 2021/10/05 15.5200 -0.19%
2021/10/19 15.3000 -0.58% 2021/10/04 15.5500 -0.64%
2021/10/18 15.3900 0.26% 2021/10/01 15.6500 -0.57%
2021/10/15 15.3500 -0.65% 2021/09/30 15.7400 -0.63%
2021/10/14 15.4500 -0.06% 2021/09/29 15.8400 0.89%
2021/10/13 15.4600 -0.06% 2021/09/28 15.7000 0.83%
2021/10/12 15.4700 0.19% 2021/09/27 15.5700 -0.32%
2021/10/11 15.4400 -0.13% 2021/09/24 15.6200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 0.39% -0.20% -2.36% -1.10% 0.86% -1.42% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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