法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 14.4400 0.0300 0.21% -2.63% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.26% 25.12% -5.28% -0.78% 3.53% -1.07% -0.89% -4.63% -2.09% 2.21%
含息 -1.78% 30.27% -1.90% 1.85% 7.01% 1.63% 1.38% -2.30% 1.09% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.113 14.8200 0.76%
04/03 0.108 14.6200 0.74%
07/03 0.109 14.1300 0.77%
10/02 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.472 14.2500 3.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.158 14.5100 1.09%
04/02 0.148 14.5500 1.02%
07/01 0.151 14.4100 1.05%
10/01 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.599 14.2500 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.149 14.8300 1.00%
總計 0.149 14.8300 1.00%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 14.4400 0.21% 2025/02/27 14.8600 0.27%
2025/03/12 14.4100 -0.35% 2025/02/25 14.8200 0.07%
2025/03/11 14.4600 -0.62% 2025/02/24 14.8100 0.34%
2025/03/10 14.5500 0.41% 2025/02/21 14.7600 0.20%
2025/03/07 14.4900 -0.41% 2025/02/20 14.7300 -0.27%
2025/03/06 14.5500 -0.27% 2025/02/19 14.7700 0.27%
2025/03/05 14.5900 -1.29% 2025/02/18 14.7300 -0.14%
2025/03/04 14.7800 -0.34% 2025/02/14 14.7500 -0.47%
2025/03/03 14.8300 -0.74% 2025/02/13 14.8200 -0.27%
2025/02/28 14.9400 0.54% 2025/02/12 14.8600 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 0.21% -0.76% -2.56% -2.70% -0.14% 0.84% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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