法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	14.1500	0.0600	0.43%	-1.26%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	25.12%	-5.28%	-0.78%	3.53%	-1.07%	-0.89%	-4.63%	-2.09%	2.21%	-3.37%
含息	30.27%	-1.90%	1.85%	7.01%	1.63%	1.38%	-2.30%	1.09%	6.33%	-1.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.158	14.5100	1.09%
04/02	0.148	14.5500	1.02%
07/01	0.151	14.4100	1.05%
10/01	0.142	14.2500	1.00%
總計	0.599	14.2500	4.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.149	14.8300	1.00%
04/01	0.145	14.5300	1.00%
總計	0.294	14.5300	2.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	14.1500	0.43%	2026/03/10	14.2400	-0.42%
2026/03/24	14.0900	-0.28%	2026/03/09	14.3000	-0.21%
2026/03/23	14.1300	-0.28%	2026/03/06	14.3300	-0.49%
2026/03/20	14.1700	-0.14%	2026/03/05	14.4000	0.00%
2026/03/19	14.1900	-0.49%	2026/03/04	14.4000	-0.41%
2026/03/18	14.2600	-0.28%	2026/03/03	14.4600	0.28%
2026/03/16	14.3000	-0.14%	2026/03/02	14.4200	0.14%
2026/03/13	14.3200	0.63%	2026/02/27	14.4000	0.63%
2026/03/12	14.2300	-0.14%	2026/02/26	14.3100	0.07%
2026/03/11	14.2500	0.07%	2026/02/24	14.3000	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	0.43%	-0.77%	-1.05%	-0.84%	-1.32%	-2.28%	-1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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