法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.6200 0.1000 0.61% -2.18% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.45% 6.35% -5.15% 1.42% 7.97% 3.21% 1.26% -12.24% 1.66% 2.66%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 16.6200 0.61% 2025/02/27 17.2300 0.53%
2025/03/12 16.5200 -0.12% 2025/02/25 17.1400 0.06%
2025/03/11 16.5400 -0.90% 2025/02/24 17.1300 0.00%
2025/03/10 16.6900 0.42% 2025/02/21 17.1300 0.47%
2025/03/07 16.6200 -0.30% 2025/02/20 17.0500 -0.12%
2025/03/06 16.6700 -0.48% 2025/02/19 17.0700 0.23%
2025/03/05 16.7500 -2.16% 2025/02/18 17.0300 0.06%
2025/03/04 17.1200 -0.29% 2025/02/14 17.0200 -0.18%
2025/03/03 17.1700 -0.58% 2025/02/13 17.0500 0.12%
2025/02/28 17.2700 0.23% 2025/02/12 17.0300 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/歐元 0.61% -0.30% -2.52% -2.29% -1.13% 1.84% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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