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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.8400 |
0.0200 |
0.12% |
1.75% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 12.64% |
5.45% |
6.35% |
-5.15% |
1.42% |
7.97% |
3.21% |
1.26% |
-12.24% |
1.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
16.8400 |
0.12% |
2024/11/05 |
16.5500 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
16.8200 |
-0.24% |
2024/11/04 |
16.5400 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
16.8600 |
0.36% |
2024/11/01 |
16.5300 |
-0.24% |
| 2024/11/14 |
16.8000 |
0.00% |
2024/10/31 |
16.5700 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
16.8000 |
0.00% |
2024/10/30 |
16.5800 |
-0.54% |
| 2024/11/12 |
16.8000 |
-0.24% |
2024/10/25 |
16.6700 |
-0.36% |
| 2024/11/11 |
16.8400 |
0.60% |
2024/10/24 |
16.7300 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
16.7400 |
0.60% |
2024/10/23 |
16.7100 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
16.6400 |
0.06% |
2024/10/22 |
16.7300 |
0.06% |
| 2024/11/06 |
16.6300 |
0.48% |
2024/10/21 |
16.7200 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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