|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.6200 |
0.1000 |
0.61% |
-2.18% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.45% |
6.35% |
-5.15% |
1.42% |
7.97% |
3.21% |
1.26% |
-12.24% |
1.66% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
16.6200 |
0.61% |
2025/02/27 |
17.2300 |
0.53% |
| 2025/03/12 |
16.5200 |
-0.12% |
2025/02/25 |
17.1400 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
16.5400 |
-0.90% |
2025/02/24 |
17.1300 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
16.6900 |
0.42% |
2025/02/21 |
17.1300 |
0.47% |
| 2025/03/07 |
16.6200 |
-0.30% |
2025/02/20 |
17.0500 |
-0.12% |
| 2025/03/06 |
16.6700 |
-0.48% |
2025/02/19 |
17.0700 |
0.23% |
| 2025/03/05 |
16.7500 |
-2.16% |
2025/02/18 |
17.0300 |
0.06% |
| 2025/03/04 |
17.1200 |
-0.29% |
2025/02/14 |
17.0200 |
-0.18% |
| 2025/03/03 |
17.1700 |
-0.58% |
2025/02/13 |
17.0500 |
0.12% |
| 2025/02/28 |
17.2700 |
0.23% |
2025/02/12 |
17.0300 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
