法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	12.6000	-0.1400	-1.10%	-1.64%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.45%	-2.69%	1.23%	0.73%	7.97%	-7.77%	-13.82%	-2.53%	-4.55%	-3.17%
含息	23.03%	-1.38%	2.50%	2.00%	9.00%	-4.90%	-6.84%	-0.72%	-2.07%	-1.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.101	13.8600	0.73%
04/02	0.07	13.4800	0.52%
07/01	0.089	13.1900	0.67%
10/01	0.083	13.2200	0.63%
總計	0.343	13.2200	2.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.147	13.2300	1.11%
04/01	0.086	13.0300	0.66%
總計	0.233	13.0300	1.79%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	12.6000	-1.10%	2026/03/18	12.7100	0.08%
2026/03/31	12.7400	0.47%	2026/03/16	12.7000	-0.16%
2026/03/30	12.6800	0.88%	2026/03/13	12.7200	0.32%
2026/03/27	12.5700	0.00%	2026/03/12	12.6800	-0.16%
2026/03/26	12.5700	-0.48%	2026/03/11	12.7000	-0.31%
2026/03/25	12.6300	0.48%	2026/03/10	12.7400	-0.08%
2026/03/24	12.5700	-0.16%	2026/03/09	12.7500	-0.23%
2026/03/23	12.5900	-0.32%	2026/03/06	12.7800	-0.54%
2026/03/20	12.6300	-0.24%	2026/03/05	12.8500	-0.16%
2026/03/19	12.6600	-0.39%	2026/03/04	12.8700	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊	-1.10%	-0.24%	-2.70%	-1.64%	-1.72%	-3.30%	-1.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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