法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	12.6600	0.0500	0.40%	-1.17%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.45%	-2.69%	1.23%	0.73%	7.97%	-7.77%	-13.82%	-2.53%	-4.55%	-3.17%
含息	23.03%	-1.38%	2.50%	2.00%	9.00%	-4.90%	-6.84%	-0.72%	-2.07%	-1.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.101	13.8600	0.73%
04/02	0.07	13.4800	0.52%
07/01	0.089	13.1900	0.67%
10/01	0.083	13.2200	0.63%
總計	0.343	13.2200	2.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.147	13.2300	1.11%
04/01	0.086	13.0300	0.66%
總計	0.233	13.0300	1.79%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	12.6600	0.40%	2026/01/26	12.5600	-0.24%
2026/02/09	12.6100	0.00%	2026/01/23	12.5900	-0.47%
2026/02/06	12.6100	-0.55%	2026/01/22	12.6500	-0.16%
2026/02/05	12.6800	1.12%	2026/01/21	12.6700	0.40%
2026/02/04	12.5400	0.16%	2026/01/20	12.6200	-0.63%
2026/02/03	12.5200	-0.24%	2026/01/16	12.7000	-0.08%
2026/01/30	12.5500	0.08%	2026/01/15	12.7100	0.39%
2026/01/29	12.5400	0.24%	2026/01/14	12.6600	0.00%
2026/01/28	12.5100	-0.24%	2026/01/13	12.6600	0.08%
2026/01/27	12.5400	-0.16%	2026/01/12	12.6500	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊	0.40%	1.12%	-0.16%	-3.14%	-1.25%	-5.31%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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