法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 16.3500 0.0600 0.37% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.75% -1.37% -6.75% 3.81% -1.08% 21.45% -2.69% 1.23% 0.73% 7.97%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 16.3500 0.37% 2021/10/08 16.5200 -0.72%
2021/10/21 16.2900 -0.18% 2021/10/06 16.6400 0.24%
2021/10/20 16.3200 -0.06% 2021/10/05 16.6000 -0.48%
2021/10/19 16.3300 -0.49% 2021/10/04 16.6800 -0.36%
2021/10/18 16.4100 0.06% 2021/10/01 16.7400 -0.30%
2021/10/15 16.4000 -0.67% 2021/09/30 16.7900 -0.47%
2021/10/14 16.5100 -0.06% 2021/09/29 16.8700 0.66%
2021/10/13 16.5200 0.06% 2021/09/28 16.7600 0.78%
2021/10/12 16.5100 0.06% 2021/09/27 16.6300 -0.36%
2021/10/11 16.5000 -0.12% 2021/09/24 16.6900 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D(英鎊) 0.37% -0.30% -2.91% -2.45% -1.98% -8.76% -8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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