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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
229.6700 |
-1.5500 |
-0.67% |
1.10% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
229.6700 |
-0.67% |
2026/07/02 |
229.8800 |
0.90% |
| 2026/07/16 |
231.2200 |
1.39% |
2026/07/01 |
227.8300 |
1.50% |
| 2026/07/15 |
228.0500 |
-0.08% |
2026/06/30 |
224.4600 |
-0.67% |
| 2026/07/14 |
228.2400 |
-1.31% |
2026/06/29 |
225.9700 |
-0.15% |
| 2026/07/13 |
231.2700 |
0.81% |
2026/06/26 |
226.3100 |
1.32% |
| 2026/07/10 |
229.4100 |
0.35% |
2026/06/25 |
223.3700 |
-0.34% |
| 2026/07/09 |
228.6000 |
-1.24% |
2026/06/24 |
224.1400 |
1.98% |
| 2026/07/07 |
231.4600 |
0.36% |
2026/06/22 |
219.7800 |
-0.55% |
| 2026/07/06 |
230.6300 |
0.21% |
2026/06/19 |
221.0000 |
0.15% |
| 2026/07/03 |
230.1500 |
0.12% |
2026/06/18 |
220.6600 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
-0.67% |
0.11% |
3.00% |
1.78% |
-0.41% |
6.84% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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