法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 205.4200 1.4800 0.73% -5.16% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.16% 21.40% 15.07%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 205.4200 0.73% 2025/06/03 202.1600 0.92%
2025/06/17 203.9400 -0.45% 2025/06/02 200.3200 -0.85%
2025/06/16 204.8600 0.77% 2025/05/30 202.0400 0.22%
2025/06/13 203.2900 -1.09% 2025/05/28 201.6000 -0.36%
2025/06/12 205.5200 -0.44% 2025/05/27 202.3300 2.11%
2025/06/11 206.4200 -0.35% 2025/05/26 198.1500 -0.50%
2025/06/10 207.1400 1.23% 2025/05/23 199.1500 -1.15%
2025/06/06 204.6300 2.03% 2025/05/22 201.4700 -0.05%
2025/06/05 200.5500 -0.15% 2025/05/21 201.5700 -3.12%
2025/06/04 200.8600 -0.64% 2025/05/20 208.0600 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 0.73% -0.48% -2.74% -1.93% -2.77% 5.82% -5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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