法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 156.7200 0.0900 0.06% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 156.7200 0.06% 2021/10/11 154.0000 -0.61%
2021/10/22 156.6300 0.36% 2021/10/08 154.9400 0.49%
2021/10/21 156.0700 0.16% 2021/10/06 154.1800 0.43%
2021/10/20 155.8200 0.08% 2021/10/05 153.5200 0.86%
2021/10/19 155.7000 0.01% 2021/10/04 152.2100 -1.30%
2021/10/18 155.6900 0.21% 2021/10/01 154.2100 0.96%
2021/10/15 155.3600 0.14% 2021/09/30 152.7500 -1.62%
2021/10/14 155.1400 0.85% 2021/09/29 155.2600 1.42%
2021/10/13 153.8300 -0.22% 2021/09/28 153.0800 -0.07%
2021/10/12 154.1700 0.11% 2021/09/27 153.1900 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(英鎊) 0.06% 0.66% 2.49% 4.48% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。