法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 202.3300 4.1800 2.11% -6.58% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.16% 21.40% 15.07%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 202.3300 2.11% 2025/05/13 209.7900 -0.18%
2025/05/26 198.1500 -0.50% 2025/05/12 210.1600 4.23%
2025/05/23 199.1500 -1.15% 2025/05/08 201.6400 2.05%
2025/05/22 201.4700 -0.05% 2025/05/07 197.5800 0.28%
2025/05/21 201.5700 -3.12% 2025/05/06 197.0300 -1.10%
2025/05/20 208.0600 -0.42% 2025/05/05 199.2200 -0.20%
2025/05/19 208.9400 -1.07% 2025/05/02 199.6200 2.15%
2025/05/16 211.2000 1.04% 2025/04/30 195.4100 -0.13%
2025/05/15 209.0300 0.58% 2025/04/29 195.6600 0.67%
2025/05/14 207.8200 -0.94% 2025/04/28 194.3500 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 2.11% -2.75% 3.76% -8.72% -10.88% 2.64% -6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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