盧米斯賽勒斯債券基金R/DM (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.16 -0.01 -0.07% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.00% -1.77% 8.11% 0.77% -1.15% -11.98% 4.32% 3.72% -6.90% 7.99%

盧米斯賽勒斯債券基金R/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 14.16 -0.07% 2020/06/22 14.15 0.14%
2020/07/07 14.17 0.00% 2020/06/19 14.13 0.07%
2020/07/06 14.17 0.50% 2020/06/18 14.12 0.00%
2020/07/02 14.10 0.28% 2020/06/17 14.12 -0.07%
2020/07/01 14.06 -0.07% 2020/06/16 14.13 0.57%
2020/06/30 14.07 0.14% 2020/06/15 14.05 -0.07%
2020/06/29 14.05 -0.07% 2020/06/12 14.06 -0.14%
2020/06/26 14.06 -0.14% 2020/06/11 14.08 -0.91%
2020/06/25 14.08 -0.07% 2020/06/10 14.21 -0.14%
2020/06/24 14.09 -0.42% 2020/06/09 14.23 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM(美元)
-0.07% 0.71% -0.56% 6.79% -4.71% -2.68% -4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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