法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9500 0 0.00% -0.92% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.15% -11.98% 4.32% 3.72% -6.90% 7.99% 2.08% -1.58% -15.39% 3.40%
含息 2.94% -6.99% 9.78% 7.17% -4.04% 11.24% 4.71% 0.48% -13.17% 6.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.026 14.9400 0.17%
02/01 0.023 14.5400 0.16%
03/01 0.026 14.2400 0.18%
04/01 0.034 13.9900 0.24%
05/03 0.026 13.4400 0.19%
06/01 0.027 13.4300 0.20%
07/01 0.031 12.7800 0.24%
08/02 0.027 13.1000 0.21%
09/01 0.026 12.8900 0.20%
10/03 0.03 12.3600 0.24%
11/01 0.029 12.3300 0.24%
12/01 0.028 12.6900 0.22%
總計 0.333 12.6900 2.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 12.6400 0.32%
02/01 0.03 13.1400 0.23%
03/01 0.029 12.7700 0.23%
04/03 0.036 12.7600 0.28%
05/02 0.032 12.9100 0.25%
06/01 0.034 12.6600 0.27%
07/03 0.032 12.7200 0.25%
08/01 0.041 12.7700 0.32%
09/01 0.041 12.6400 0.32%
10/02 0.041 12.3100 0.33%
11/01 0.047 11.9900 0.39%
12/01 0.044 12.5500 0.35%
總計 0.448 12.5500 3.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 13.0700 0.39%
02/01 0.043 13.0300 0.33%
03/01 0.043 12.8800 0.33%
總計 0.137 12.8800 1.06%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 12.9500 0.00% 2024/03/11 12.9900 -0.08%
2024/03/25 12.9500 -0.15% 2024/03/08 13.0000 0.15%
2024/03/22 12.9700 0.23% 2024/03/07 12.9800 0.15%
2024/03/21 12.9400 0.23% 2024/03/06 12.9600 0.31%
2024/03/20 12.9100 0.16% 2024/03/05 12.9200 0.39%
2024/03/19 12.8900 0.08% 2024/03/04 12.8700 -0.08%
2024/03/15 12.8800 -0.08% 2024/03/01 12.8800 0.00%
2024/03/14 12.8900 -0.54% 2024/02/29 12.8800 0.16%
2024/03/13 12.9600 0.00% 2024/02/28 12.8600 0.16%
2024/03/12 12.9600 -0.23% 2024/02/27 12.8400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 0.00% 0.47% 0.70% -0.46% 5.03% 1.01% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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