盧米斯賽勒斯債券基金R/DM (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.60 0.04 0.27% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 7.00% -1.77% 8.11% 0.77% -1.15% -11.98% 4.32% 3.72% -6.90%

盧米斯賽勒斯債券基金R/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 14.60 0.27% 2019/11/19 14.60 -0.41%
2019/12/03 14.56 0.14% 2019/11/18 14.66 0.00%
2019/12/02 14.54 -0.41% 2019/11/15 14.66 0.27%
2019/11/29 14.60 -0.07% 2019/11/14 14.62 -0.07%
2019/11/27 14.61 0.07% 2019/11/13 14.63 0.00%
2019/11/26 14.60 0.21% 2019/11/12 14.63 -0.07%
2019/11/25 14.57 0.00% 2019/11/11 14.64 0.00%
2019/11/22 14.57 -0.07% 2019/11/08 14.64 0.07%
2019/11/21 14.58 0.00% 2019/11/07 14.63 0.00%
2019/11/20 14.58 -0.14% 2019/11/06 14.63 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM(美元)
0.27% -0.07% -0.54% 0.34% 2.03% 4.58% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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