法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.2100	0	0.00%	0.61%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.98%	4.32%	3.72%	-6.90%	7.99%	2.08%	-1.58%	-15.39%	3.40%	0.46%
含息	-6.99%	9.78%	7.17%	-4.04%	11.24%	4.71%	0.48%	-13.17%	6.95%	4.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.041	12.6400	0.32%
02/01	0.03	13.1400	0.23%
03/01	0.029	12.7700	0.23%
04/03	0.036	12.7600	0.28%
05/02	0.032	12.9100	0.25%
06/01	0.034	12.6600	0.27%
07/03	0.032	12.7200	0.25%
08/01	0.041	12.7700	0.32%
09/01	0.041	12.6400	0.32%
10/02	0.041	12.3100	0.33%
11/01	0.047	11.9900	0.39%
12/01	0.044	12.5500	0.35%
總計	0.448	12.5500	3.57%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.051	13.0700	0.39%
02/01	0.043	13.0300	0.33%
03/01	0.043	12.8800	0.33%
04/02	0.047	13.0000	0.36%
05/01	0.044	12.6300	0.35%
06/04	0.046	12.8300	0.36%
07/01	0.045	12.8800	0.35%
08/01	0.047	13.1000	0.36%
09/03	0.044	13.2800	0.33%
10/01	0.043	13.5100	0.32%
11/01	0.044	13.2100	0.33%
12/02	0.044	13.3200	0.33%
總計	0.541	13.3200	4.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.044	13.1300	0.34%
02/04	0.043	13.2000	0.33%
03/03	0.043	13.3400	0.32%
總計	0.13	13.3400	0.97%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	13.2100	0.00%	2025/02/27	13.3100	0.08%
2025/03/12	13.2100	-0.23%	2025/02/25	13.3000	0.30%
2025/03/11	13.2400	-0.30%	2025/02/24	13.2600	0.15%
2025/03/10	13.2800	0.23%	2025/02/21	13.2400	0.23%
2025/03/07	13.2500	-0.08%	2025/02/20	13.2100	0.15%
2025/03/06	13.2600	-0.15%	2025/02/19	13.1900	0.00%
2025/03/05	13.2800	-0.08%	2025/02/18	13.1900	-0.08%
2025/03/04	13.2900	-0.23%	2025/02/14	13.2000	0.30%
2025/03/03	13.3200	-0.15%	2025/02/13	13.1600	0.38%
2025/02/28	13.3400	0.23%	2025/02/12	13.1100	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	0.00%	-0.38%	0.38%	-0.15%	-1.27%	1.93%	0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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