法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2100 0 0.00% 0.61% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.98% 4.32% 3.72% -6.90% 7.99% 2.08% -1.58% -15.39% 3.40% 0.46%
含息 -6.99% 9.78% 7.17% -4.04% 11.24% 4.71% 0.48% -13.17% 6.95% 4.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 12.6400 0.32%
02/01 0.03 13.1400 0.23%
03/01 0.029 12.7700 0.23%
04/03 0.036 12.7600 0.28%
05/02 0.032 12.9100 0.25%
06/01 0.034 12.6600 0.27%
07/03 0.032 12.7200 0.25%
08/01 0.041 12.7700 0.32%
09/01 0.041 12.6400 0.32%
10/02 0.041 12.3100 0.33%
11/01 0.047 11.9900 0.39%
12/01 0.044 12.5500 0.35%
總計 0.448 12.5500 3.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 13.0700 0.39%
02/01 0.043 13.0300 0.33%
03/01 0.043 12.8800 0.33%
04/02 0.047 13.0000 0.36%
05/01 0.044 12.6300 0.35%
06/04 0.046 12.8300 0.36%
07/01 0.045 12.8800 0.35%
08/01 0.047 13.1000 0.36%
09/03 0.044 13.2800 0.33%
10/01 0.043 13.5100 0.32%
11/01 0.044 13.2100 0.33%
12/02 0.044 13.3200 0.33%
總計 0.541 13.3200 4.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 13.1300 0.34%
02/04 0.043 13.2000 0.33%
03/03 0.043 13.3400 0.32%
總計 0.13 13.3400 0.97%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.2100 0.00% 2025/02/27 13.3100 0.08%
2025/03/12 13.2100 -0.23% 2025/02/25 13.3000 0.30%
2025/03/11 13.2400 -0.30% 2025/02/24 13.2600 0.15%
2025/03/10 13.2800 0.23% 2025/02/21 13.2400 0.23%
2025/03/07 13.2500 -0.08% 2025/02/20 13.2100 0.15%
2025/03/06 13.2600 -0.15% 2025/02/19 13.1900 0.00%
2025/03/05 13.2800 -0.08% 2025/02/18 13.1900 -0.08%
2025/03/04 13.2900 -0.23% 2025/02/14 13.2000 0.30%
2025/03/03 13.3200 -0.15% 2025/02/13 13.1600 0.38%
2025/02/28 13.3400 0.23% 2025/02/12 13.1100 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 0.00% -0.38% 0.38% -0.15% -1.27% 1.93% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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