法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.9200 0.2100 0.17% 2021/10/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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法盛亞太股票基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/26 126.9200 0.17% 2021/10/12 122.1700 0.06%
2021/10/25 126.7100 0.32% 2021/10/11 122.1000 0.65%
2021/10/22 126.3000 0.15% 2021/10/07 121.3100 1.04%
2021/10/21 126.1100 -0.39% 2021/10/06 120.0600 -0.64%
2021/10/20 126.6000 0.82% 2021/10/05 120.8300 -0.28%
2021/10/19 125.5700 1.24% 2021/10/04 121.1700 0.88%
2021/10/18 124.0300 -0.04% 2021/10/01 120.1100 -0.86%
2021/10/15 124.0800 0.87% 2021/09/30 121.1500 0.86%
2021/10/14 123.0100 0.87% 2021/09/29 120.1200 -0.41%
2021/10/13 121.9500 -0.18% 2021/09/28 120.6200 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D(美元) 0.17% 1.08% 4.43% 2.05% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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