法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 114.1100 0.9100 0.80% -1.58% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.01% -2.65% 7.52%
含息 - - - - - - - -6.61% 0.19% 9.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 3.148 110.7700 2.84%
總計 3.148 110.7700 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.95 107.8300 1.81%
總計 1.95 107.8300 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.76 115.9400 1.52%
總計 1.76 115.9400 1.52%

法盛亞太股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 114.1100 0.80% 2025/02/28 116.0000 -2.52%
2025/03/13 113.2000 -0.61% 2025/02/26 119.0000 0.54%
2025/03/12 113.8900 -0.71% 2025/02/25 118.3600 -1.14%
2025/03/11 114.7000 -1.47% 2025/02/24 119.7200 -0.60%
2025/03/10 116.4100 -0.46% 2025/02/21 120.4400 0.63%
2025/03/07 116.9500 -1.90% 2025/02/20 119.6900 -1.16%
2025/03/06 119.2200 1.71% 2025/02/19 121.1000 -0.12%
2025/03/05 117.2100 0.62% 2025/02/18 121.2400 -0.25%
2025/03/04 116.4900 -0.09% 2025/02/17 121.5400 0.07%
2025/03/03 116.5900 0.51% 2025/02/14 121.4600 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D/美元 0.80% -2.43% -6.05% -4.55% -2.98% 7.62% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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