法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.2700 0.9100 0.90% -5.16% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.01% -2.65%
含息 - - - - - - - - -6.61% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.696 120.4200 1.41%
總計 1.696 120.4200 1.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 3.148 110.7700 2.84%
總計 3.148 110.7700 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.95 107.8300 1.81%
總計 1.95 107.8300 1.81%

法盛亞太股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 102.2700 0.90% 2024/04/02 106.2500 0.31%
2024/04/17 101.3600 -0.14% 2024/03/28 105.9200 -0.02%
2024/04/16 101.5000 -2.44% 2024/03/27 105.9400 0.07%
2024/04/15 104.0400 -0.63% 2024/03/26 105.8700 0.35%
2024/04/12 104.7000 -0.96% 2024/03/25 105.5000 0.61%
2024/04/11 105.7200 -1.56% 2024/03/22 104.8600 -1.08%
2024/04/10 107.4000 0.63% 2024/03/21 106.0000 2.07%
2024/04/09 106.7300 0.81% 2024/03/20 103.8500 -0.11%
2024/04/08 105.8700 0.18% 2024/03/19 103.9600 -0.58%
2024/04/05 105.6800 -0.54% 2024/03/18 104.5700 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D/美元 0.90% -3.26% -2.20% 3.22% 4.41% -8.20% -5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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