法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.5400 -0.1500 -0.12% 11.79% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.01% -2.65%
含息 - - - - - - - - -6.61% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.696 120.4200 1.41%
總計 1.696 120.4200 1.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 3.148 110.7700 2.84%
總計 3.148 110.7700 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.95 107.8300 1.81%
總計 1.95 107.8300 1.81%

法盛亞太股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 120.5400 -0.12% 2024/11/06 119.0800 -0.60%
2024/11/19 120.6900 1.22% 2024/11/05 119.8000 0.20%
2024/11/18 119.2300 -0.31% 2024/11/04 119.5600 0.64%
2024/11/15 119.6000 0.40% 2024/10/31 118.8000 -1.01%
2024/11/14 119.1200 -0.52% 2024/10/29 120.0100 0.12%
2024/11/13 119.7400 -0.37% 2024/10/28 119.8700 -0.21%
2024/11/12 120.1800 -1.03% 2024/10/25 120.1200 0.08%
2024/11/11 121.4300 -0.85% 2024/10/24 120.0200 -0.37%
2024/11/08 122.4700 0.87% 2024/10/23 120.4700 0.09%
2024/11/07 121.4100 1.96% 2024/10/22 120.3600 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D/美元 -0.12% 0.67% -1.58% 5.95% 8.03% 19.87% 11.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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