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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5300 |
0.0600 |
0.36% |
-2.19% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.93% |
-7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
16.5300 |
0.36% |
2024/03/28 |
16.9800 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
16.4700 |
-0.48% |
2024/03/27 |
16.9600 |
0.24% |
| 2024/04/15 |
16.5500 |
-0.72% |
2024/03/26 |
16.9200 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
16.6700 |
0.06% |
2024/03/25 |
16.9100 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
16.6600 |
-0.24% |
2024/03/22 |
16.9400 |
0.30% |
| 2024/04/10 |
16.7000 |
-1.01% |
2024/03/21 |
16.8900 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
16.8700 |
0.36% |
2024/03/20 |
16.8600 |
0.12% |
| 2024/04/08 |
16.8100 |
-0.06% |
2024/03/19 |
16.8400 |
0.12% |
| 2024/04/05 |
16.8200 |
-0.36% |
2024/03/15 |
16.8200 |
-0.12% |
| 2024/04/04 |
16.8800 |
-0.59% |
2024/03/14 |
16.8400 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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