|
|
|
盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
17.08 |
0.04 |
0.23% |
2019/12/12 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
11.82% |
2.60% |
13.85% |
6.23% |
2.93% |
-7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
17.08 |
0.23% |
2019/11/27 |
16.90 |
0.06% |
| 2019/12/11 |
17.04 |
0.18% |
2019/11/26 |
16.89 |
0.18% |
| 2019/12/10 |
17.01 |
0.12% |
2019/11/25 |
16.86 |
0.00% |
| 2019/12/09 |
16.99 |
0.18% |
2019/11/22 |
16.86 |
0.00% |
| 2019/12/06 |
16.96 |
0.12% |
2019/11/21 |
16.86 |
-0.06% |
| 2019/12/05 |
16.94 |
0.06% |
2019/11/20 |
16.87 |
-0.12% |
| 2019/12/04 |
16.93 |
0.30% |
2019/11/19 |
16.89 |
-0.35% |
| 2019/12/03 |
16.88 |
0.12% |
2019/11/18 |
16.95 |
-0.06% |
| 2019/12/02 |
16.86 |
-0.18% |
2019/11/15 |
16.96 |
0.24% |
| 2019/11/29 |
16.89 |
-0.06% |
2019/11/14 |
16.92 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.23% |
0.83% |
0.95% |
1.43% |
3.70% |
8.93% |
10.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
