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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0400 |
-0.1100 |
-0.57% |
-0.47% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
4.67% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
19.0400 |
-0.57% |
2026/02/26 |
19.3900 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
19.1500 |
-0.31% |
2026/02/24 |
19.3800 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
19.2100 |
0.00% |
2026/02/23 |
19.3900 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
19.2100 |
0.05% |
2026/02/20 |
19.3600 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
19.2000 |
-0.16% |
2026/02/19 |
19.3500 |
0.42% |
| 2026/03/05 |
19.2300 |
-0.31% |
2026/02/11 |
19.2700 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
19.2900 |
0.00% |
2026/02/10 |
19.3000 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
19.2900 |
-0.21% |
2026/02/09 |
19.2800 |
0.26% |
| 2026/03/02 |
19.3300 |
-0.46% |
2026/02/06 |
19.2300 |
0.00% |
| 2026/02/27 |
19.4200 |
0.15% |
2026/02/05 |
19.2300 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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