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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7400 |
0.0200 |
0.11% |
4.97% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.93% |
-7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
17.7400 |
0.11% |
2024/11/05 |
17.7100 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
17.7200 |
0.17% |
2024/11/04 |
17.7000 |
0.23% |
| 2024/11/15 |
17.6900 |
0.06% |
2024/11/01 |
17.6600 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
17.6800 |
-0.17% |
2024/10/31 |
17.6800 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
17.7100 |
0.00% |
2024/10/30 |
17.7100 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
17.7100 |
-0.34% |
2024/10/25 |
17.7300 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
17.7700 |
-0.11% |
2024/10/24 |
17.7500 |
0.11% |
| 2024/11/08 |
17.7900 |
0.06% |
2024/10/23 |
17.7300 |
-0.23% |
| 2024/11/07 |
17.7800 |
0.62% |
2024/10/22 |
17.7700 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
17.6700 |
-0.23% |
2024/10/21 |
17.8000 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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