法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9800 0.0100 0.06% 1.64% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.33% 10.18% 7.18% -4.03% 11.37% 4.87% 0.50% -13.26% 7.23% 4.67%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 17.9800 0.06% 2025/02/27 18.0600 0.11%
2025/03/12 17.9700 -0.22% 2025/02/25 18.0400 0.33%
2025/03/11 18.0100 -0.28% 2025/02/24 17.9800 0.17%
2025/03/10 18.0600 0.22% 2025/02/21 17.9500 0.22%
2025/03/07 18.0200 -0.11% 2025/02/20 17.9100 0.11%
2025/03/06 18.0400 -0.11% 2025/02/19 17.8900 0.06%
2025/03/05 18.0600 -0.17% 2025/02/18 17.8800 -0.17%
2025/03/04 18.0900 -0.17% 2025/02/14 17.9100 0.34%
2025/03/03 18.1200 0.17% 2025/02/13 17.8500 0.45%
2025/02/28 18.0900 0.17% 2025/02/12 17.7700 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 0.06% -0.33% 0.73% 0.90% 0.78% 6.20% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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