盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.08 0.04 0.23% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 11.82% 2.60% 13.85% 6.23% 2.93% -7.33% 10.18% 7.18% -4.03%

盧米斯賽勒斯債券基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 17.08 0.23% 2019/11/27 16.90 0.06%
2019/12/11 17.04 0.18% 2019/11/26 16.89 0.18%
2019/12/10 17.01 0.12% 2019/11/25 16.86 0.00%
2019/12/09 16.99 0.18% 2019/11/22 16.86 0.00%
2019/12/06 16.96 0.12% 2019/11/21 16.86 -0.06%
2019/12/05 16.94 0.06% 2019/11/20 16.87 -0.12%
2019/12/04 16.93 0.30% 2019/11/19 16.89 -0.35%
2019/12/03 16.88 0.12% 2019/11/18 16.95 -0.06%
2019/12/02 16.86 -0.18% 2019/11/15 16.96 0.24%
2019/11/29 16.89 -0.06% 2019/11/14 16.92 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯債券基金R/A(美元)
0.23% 0.83% 0.95% 1.43% 3.70% 8.93% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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