盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.66 -0.01 -0.06% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11.82% 2.60% 13.85% 6.23% 2.93% -7.33% 10.18% 7.18% -4.03% 11.37%

盧米斯賽勒斯債券基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 16.66 -0.06% 2020/06/22 16.63 0.18%
2020/07/07 16.67 -0.06% 2020/06/19 16.60 0.06%
2020/07/06 16.68 0.48% 2020/06/18 16.59 0.00%
2020/07/02 16.60 0.36% 2020/06/17 16.59 -0.06%
2020/07/01 16.54 0.06% 2020/06/16 16.60 0.55%
2020/06/30 16.53 0.12% 2020/06/15 16.51 -0.06%
2020/06/29 16.51 -0.06% 2020/06/12 16.52 -0.18%
2020/06/26 16.52 -0.12% 2020/06/11 16.55 -0.90%
2020/06/25 16.54 -0.06% 2020/06/10 16.70 -0.12%
2020/06/24 16.55 -0.48% 2020/06/09 16.72 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯債券基金R/A(美元)
-0.06% 0.73% -0.42% 7.35% -3.48% 0.06% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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