|
|
|
盧米斯賽勒斯債券基金R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
16.66 |
-0.01 |
-0.06% |
2020/07/08 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 11.82% |
2.60% |
13.85% |
6.23% |
2.93% |
-7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/08 |
16.66 |
-0.06% |
2020/06/22 |
16.63 |
0.18% |
| 2020/07/07 |
16.67 |
-0.06% |
2020/06/19 |
16.60 |
0.06% |
| 2020/07/06 |
16.68 |
0.48% |
2020/06/18 |
16.59 |
0.00% |
| 2020/07/02 |
16.60 |
0.36% |
2020/06/17 |
16.59 |
-0.06% |
| 2020/07/01 |
16.54 |
0.06% |
2020/06/16 |
16.60 |
0.55% |
| 2020/06/30 |
16.53 |
0.12% |
2020/06/15 |
16.51 |
-0.06% |
| 2020/06/29 |
16.51 |
-0.06% |
2020/06/12 |
16.52 |
-0.18% |
| 2020/06/26 |
16.52 |
-0.12% |
2020/06/11 |
16.55 |
-0.90% |
| 2020/06/25 |
16.54 |
-0.06% |
2020/06/10 |
16.70 |
-0.12% |
| 2020/06/24 |
16.55 |
-0.48% |
2020/06/09 |
16.72 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.06% |
0.73% |
-0.42% |
7.35% |
-3.48% |
0.06% |
-3.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
