|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1800 |
0.0500 |
0.26% |
0.26% |
2026/01/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
4.67% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
19.1800 |
0.26% |
2025/12/16 |
19.0800 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
19.1300 |
0.00% |
2025/12/15 |
19.0700 |
0.05% |
| 2025/12/31 |
19.1300 |
-0.16% |
2025/12/12 |
19.0600 |
-0.10% |
| 2025/12/30 |
19.1600 |
0.21% |
2025/12/11 |
19.0800 |
0.10% |
| 2025/12/24 |
19.1200 |
0.10% |
2025/12/10 |
19.0600 |
0.16% |
| 2025/12/23 |
19.1000 |
-0.05% |
2025/12/09 |
19.0300 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
19.1100 |
0.00% |
2025/12/08 |
19.0400 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
19.1100 |
-0.05% |
2025/12/05 |
19.0600 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
19.1200 |
0.21% |
2025/12/04 |
19.0600 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
19.0800 |
0.00% |
2025/12/03 |
19.0800 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
