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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9800 |
0.0100 |
0.06% |
1.64% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
17.9800 |
0.06% |
2025/02/27 |
18.0600 |
0.11% |
| 2025/03/12 |
17.9700 |
-0.22% |
2025/02/25 |
18.0400 |
0.33% |
| 2025/03/11 |
18.0100 |
-0.28% |
2025/02/24 |
17.9800 |
0.17% |
| 2025/03/10 |
18.0600 |
0.22% |
2025/02/21 |
17.9500 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
18.0200 |
-0.11% |
2025/02/20 |
17.9100 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
18.0400 |
-0.11% |
2025/02/19 |
17.8900 |
0.06% |
| 2025/03/05 |
18.0600 |
-0.17% |
2025/02/18 |
17.8800 |
-0.17% |
| 2025/03/04 |
18.0900 |
-0.17% |
2025/02/14 |
17.9100 |
0.34% |
| 2025/03/03 |
18.1200 |
0.17% |
2025/02/13 |
17.8500 |
0.45% |
| 2025/02/28 |
18.0900 |
0.17% |
2025/02/12 |
17.7700 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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