法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.1900 0.0200 0.11% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.60% 13.85% 6.23% 2.93% -7.33% 10.18% 7.18% -4.03% 11.37% 4.87%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 18.1900 0.11% 2021/09/28 18.2800 -0.44%
2021/10/12 18.1700 0.00% 2021/09/27 18.3600 -0.05%
2021/10/11 18.1700 -0.16% 2021/09/24 18.3700 -0.11%
2021/10/08 18.2000 -0.16% 2021/09/23 18.3900 -0.11%
2021/10/06 18.2300 -0.11% 2021/09/22 18.4100 0.16%
2021/10/05 18.2500 -0.11% 2021/09/21 18.3800 0.05%
2021/10/04 18.2700 -0.11% 2021/09/20 18.3700 -0.33%
2021/10/01 18.2900 0.16% 2021/09/15 18.4300 0.05%
2021/09/30 18.2600 -0.16% 2021/09/14 18.4200 -0.05%
2021/09/29 18.2900 0.05% 2021/09/13 18.4300 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 0.11% -0.22% -1.30% -0.49% 1.62% 5.27% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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