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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4700 |
-0.0200 |
-0.11% |
4.41% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
18.4700 |
-0.11% |
2025/06/18 |
18.2700 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
18.4900 |
0.05% |
2025/06/17 |
18.2700 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
18.4800 |
0.00% |
2025/06/16 |
18.2500 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
18.4800 |
0.16% |
2025/06/13 |
18.2300 |
-0.27% |
| 2025/06/27 |
18.4500 |
-0.11% |
2025/06/12 |
18.2800 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
18.4700 |
0.27% |
2025/06/11 |
18.2300 |
0.33% |
| 2025/06/25 |
18.4200 |
0.11% |
2025/06/10 |
18.1700 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
18.4000 |
0.38% |
2025/06/09 |
18.1600 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
18.3300 |
0.22% |
2025/06/06 |
18.1300 |
-0.44% |
| 2025/06/20 |
18.2900 |
0.11% |
2025/06/05 |
18.2100 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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