法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.4700 -0.0300 -0.02% 5.68% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.43% 3.38% 8.97% -4.94% 10.61% 11.59% -4.12% -18.37% 8.48% -0.06%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 147.4700 -0.02% 2025/06/03 146.1800 -0.03%
2025/06/17 147.5000 0.00% 2025/06/02 146.2300 0.11%
2025/06/16 147.5000 0.03% 2025/05/30 146.0700 0.56%
2025/06/13 147.4600 -0.40% 2025/05/28 145.2600 -0.23%
2025/06/12 148.0500 0.59% 2025/05/27 145.6000 0.28%
2025/06/11 147.1800 0.35% 2025/05/26 145.1900 0.19%
2025/06/10 146.6700 0.38% 2025/05/23 144.9200 0.36%
2025/06/06 146.1100 -0.48% 2025/05/22 144.4000 -0.08%
2025/06/05 146.8200 -0.08% 2025/05/21 144.5100 -0.25%
2025/06/04 146.9400 0.52% 2025/05/20 144.8700 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A/美元 -0.02% 0.20% 2.08% 2.91% 4.80% 6.28% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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