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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.6800 |
-0.1600 |
-0.11% |
2.25% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
142.6800 |
-0.11% |
2025/02/27 |
142.2400 |
-0.20% |
| 2025/03/12 |
142.8400 |
-0.18% |
2025/02/25 |
142.5300 |
0.44% |
| 2025/03/11 |
143.1000 |
-0.13% |
2025/02/24 |
141.9000 |
0.13% |
| 2025/03/10 |
143.2800 |
0.17% |
2025/02/21 |
141.7200 |
0.30% |
| 2025/03/07 |
143.0400 |
0.08% |
2025/02/20 |
141.2900 |
0.25% |
| 2025/03/06 |
142.9200 |
-0.03% |
2025/02/19 |
140.9400 |
-0.15% |
| 2025/03/05 |
142.9700 |
0.15% |
2025/02/18 |
141.1500 |
-0.26% |
| 2025/03/04 |
142.7600 |
-0.08% |
2025/02/17 |
141.5200 |
-0.13% |
| 2025/03/03 |
142.8800 |
0.30% |
2025/02/14 |
141.7000 |
0.47% |
| 2025/02/28 |
142.4500 |
0.15% |
2025/02/13 |
141.0400 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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