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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
158.4000 |
-0.0100 |
-0.01% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
11.11% |
-1.38% |
1.47% |
-4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
158.4000 |
-0.01% |
2021/10/11 |
157.9000 |
-0.16% |
| 2021/10/22 |
158.4100 |
0.16% |
2021/10/08 |
158.1600 |
-0.31% |
| 2021/10/21 |
158.1600 |
-0.20% |
2021/10/06 |
158.6500 |
-0.21% |
| 2021/10/20 |
158.4700 |
-0.04% |
2021/10/05 |
158.9900 |
-0.31% |
| 2021/10/19 |
158.5400 |
-0.14% |
2021/10/04 |
159.4800 |
0.04% |
| 2021/10/18 |
158.7700 |
-0.09% |
2021/10/01 |
159.4200 |
0.25% |
| 2021/10/15 |
158.9200 |
-0.08% |
2021/09/30 |
159.0200 |
-0.14% |
| 2021/10/14 |
159.0400 |
0.34% |
2021/09/29 |
159.2500 |
-0.13% |
| 2021/10/13 |
158.5000 |
0.33% |
2021/09/28 |
159.4600 |
-0.56% |
| 2021/10/12 |
157.9800 |
0.05% |
2021/09/27 |
160.3600 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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