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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.6200 |
-0.3400 |
-0.23% |
7.94% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
150.6200 |
-0.23% |
2025/10/21 |
152.6300 |
-0.02% |
| 2025/11/04 |
150.9600 |
-0.04% |
2025/10/20 |
152.6600 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
151.0200 |
-0.26% |
2025/10/17 |
152.4800 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
151.4100 |
-0.20% |
2025/10/16 |
152.7100 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
151.7200 |
-0.52% |
2025/10/15 |
152.2200 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
152.5200 |
-0.29% |
2025/10/14 |
151.7900 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
152.9700 |
0.10% |
2025/10/13 |
151.4700 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
152.8200 |
0.19% |
2025/10/10 |
151.4200 |
0.19% |
| 2025/10/24 |
152.5300 |
0.06% |
2025/10/09 |
151.1400 |
-0.35% |
| 2025/10/23 |
152.4400 |
-0.12% |
2025/10/07 |
151.6700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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