法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.6000 0.4100 0.28% 4.34% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.43% 3.38% 8.97% -4.94% 10.61% 11.59% -4.12% -18.37% 8.48% -0.06%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 145.6000 0.28% 2025/05/13 144.0600 0.18%
2025/05/26 145.1900 0.19% 2025/05/12 143.8000 -0.68%
2025/05/23 144.9200 0.36% 2025/05/08 144.7900 -0.55%
2025/05/22 144.4000 -0.08% 2025/05/07 145.5900 0.29%
2025/05/21 144.5100 -0.25% 2025/05/06 145.1700 0.12%
2025/05/20 144.8700 -0.06% 2025/05/05 144.9900 -0.19%
2025/05/19 144.9500 0.33% 2025/05/02 145.2600 -0.49%
2025/05/16 144.4700 0.08% 2025/04/30 145.9800 -0.12%
2025/05/15 144.3500 0.23% 2025/04/29 146.1500 0.12%
2025/05/14 144.0200 -0.03% 2025/04/28 145.9700 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A/美元 0.28% 0.50% -0.04% 2.36% 2.61% 5.75% 4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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