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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.3000 |
0.3500 |
0.23% |
0.04% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
9.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
152.3000 |
0.23% |
2026/05/12 |
151.8500 |
-0.44% |
| 2026/05/27 |
151.9500 |
0.04% |
2026/05/11 |
152.5200 |
-0.35% |
| 2026/05/26 |
151.8900 |
0.38% |
2026/05/08 |
153.0600 |
0.29% |
| 2026/05/22 |
151.3100 |
0.19% |
2026/05/07 |
152.6200 |
-0.08% |
| 2026/05/21 |
151.0200 |
0.03% |
2026/05/06 |
152.7400 |
0.58% |
| 2026/05/20 |
150.9800 |
0.54% |
2026/05/05 |
151.8600 |
0.15% |
| 2026/05/19 |
150.1700 |
-0.42% |
2026/05/04 |
151.6300 |
-0.22% |
| 2026/05/18 |
150.8000 |
-0.15% |
2026/04/30 |
151.9600 |
0.29% |
| 2026/05/15 |
151.0300 |
-0.51% |
2026/04/29 |
151.5200 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
151.8000 |
-0.03% |
2026/04/28 |
151.9700 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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