法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 158.4000 -0.0100 -0.01% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 11.11% -1.38% 1.47% -4.43% 3.38% 8.97% -4.94% 10.61% 11.59%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 158.4000 -0.01% 2021/10/11 157.9000 -0.16%
2021/10/22 158.4100 0.16% 2021/10/08 158.1600 -0.31%
2021/10/21 158.1600 -0.20% 2021/10/06 158.6500 -0.21%
2021/10/20 158.4700 -0.04% 2021/10/05 158.9900 -0.31%
2021/10/19 158.5400 -0.14% 2021/10/04 159.4800 0.04%
2021/10/18 158.7700 -0.09% 2021/10/01 159.4200 0.25%
2021/10/15 158.9200 -0.08% 2021/09/30 159.0200 -0.14%
2021/10/14 159.0400 0.34% 2021/09/29 159.2500 -0.13%
2021/10/13 158.5000 0.33% 2021/09/28 159.4600 -0.56%
2021/10/12 157.9800 0.05% 2021/09/27 160.3600 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A(美元) -0.01% -0.23% -1.33% -2.02% -0.84% 0.38% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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