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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.0000 |
0.2600 |
0.18% |
0.99% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.47% |
-4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
141.0000 |
0.18% |
2024/11/05 |
142.4100 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
140.7400 |
0.19% |
2024/11/04 |
142.2800 |
0.20% |
| 2024/11/15 |
140.4700 |
-0.20% |
2024/10/31 |
141.9900 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
140.7500 |
-0.02% |
2024/10/30 |
142.2700 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
140.7800 |
-0.30% |
2024/10/28 |
142.2300 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
141.2000 |
-0.59% |
2024/10/25 |
142.4100 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
142.0400 |
-0.24% |
2024/10/24 |
142.4700 |
0.30% |
| 2024/11/08 |
142.3800 |
0.10% |
2024/10/23 |
142.0500 |
-0.25% |
| 2024/11/07 |
142.2400 |
0.69% |
2024/10/22 |
142.4000 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
141.2700 |
-0.80% |
2024/10/21 |
142.6400 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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