法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.6800 -0.1600 -0.11% 2.25% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.43% 3.38% 8.97% -4.94% 10.61% 11.59% -4.12% -18.37% 8.48% -0.06%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 142.6800 -0.11% 2025/02/27 142.2400 -0.20%
2025/03/12 142.8400 -0.18% 2025/02/25 142.5300 0.44%
2025/03/11 143.1000 -0.13% 2025/02/24 141.9000 0.13%
2025/03/10 143.2800 0.17% 2025/02/21 141.7200 0.30%
2025/03/07 143.0400 0.08% 2025/02/20 141.2900 0.25%
2025/03/06 142.9200 -0.03% 2025/02/19 140.9400 -0.15%
2025/03/05 142.9700 0.15% 2025/02/18 141.1500 -0.26%
2025/03/04 142.7600 -0.08% 2025/02/17 141.5200 -0.13%
2025/03/03 142.8800 0.30% 2025/02/14 141.7000 0.47%
2025/02/28 142.4500 0.15% 2025/02/13 141.0400 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A/美元 -0.11% -0.17% 1.16% 0.96% -1.61% 3.06% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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