法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.7900	0.1400	0.20%	-2.72%	2026/03/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%	5.73%
含息	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/30	68.7900	0.20%	2026/03/16	69.3200	0.39%
2026/03/27	68.6500	-0.36%	2026/03/13	69.0500	-0.52%
2026/03/26	68.9000	-0.71%	2026/03/12	69.4100	-0.52%
2026/03/25	69.3900	0.41%	2026/03/11	69.7700	-0.82%
2026/03/24	69.1100	-0.16%	2026/03/10	70.3500	0.13%
2026/03/23	69.2200	0.39%	2026/03/09	70.2600	0.14%
2026/03/20	68.9500	-0.59%	2026/03/06	70.1600	-0.26%
2026/03/19	69.3600	-0.09%	2026/03/05	70.3400	-0.48%
2026/03/18	69.4200	-0.24%	2026/03/04	70.6800	0.35%
2026/03/17	69.5900	0.39%	2026/03/03	70.4300	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.20%	-0.62%	-3.59%	-2.91%	-3.19%	1.15%	-2.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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