法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.1800	0.1700	0.24%	0.66%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%	5.73%
含息	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	71.1800	0.24%	2026/01/27	70.9200	0.08%
2026/02/09	71.0100	0.34%	2026/01/26	70.8600	0.58%
2026/02/06	70.7700	0.08%	2026/01/23	70.4500	0.10%
2026/02/05	70.7100	0.20%	2026/01/22	70.3800	0.23%
2026/02/04	70.5700	-0.08%	2026/01/21	70.2200	0.14%
2026/02/03	70.6300	0.10%	2026/01/20	70.1200	-0.06%
2026/02/02	70.5600	-0.37%	2026/01/19	70.1600	0.16%
2026/01/30	70.8200	-0.14%	2026/01/16	70.0500	-0.19%
2026/01/29	70.9200	-0.01%	2026/01/15	70.1800	-0.17%
2026/01/28	70.9300	0.01%	2026/01/14	70.3000	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.24%	0.78%	1.56%	1.42%	1.58%	6.45%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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