法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.6800	0.2400	0.35%	-1.46%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%	5.73%
含息	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	69.6800	0.35%	2026/06/01	69.4900	-0.33%
2026/06/12	69.4400	0.23%	2026/05/29	69.7200	0.24%
2026/06/11	69.2800	0.30%	2026/05/28	69.5500	0.22%
2026/06/10	69.0700	-0.13%	2026/05/27	69.4000	0.04%
2026/06/09	69.1600	0.23%	2026/05/26	69.3700	0.39%
2026/06/08	69.0000	-0.19%	2026/05/22	69.1000	0.19%
2026/06/05	69.1300	-0.52%	2026/05/21	68.9700	0.03%
2026/06/04	69.4900	0.16%	2026/05/20	68.9500	0.54%
2026/06/03	69.3800	-0.33%	2026/05/19	68.5800	-0.42%
2026/06/02	69.6100	0.17%	2026/05/18	68.8700	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.35%	0.75%	1.03%	0.52%	-1.37%	0.13%	-1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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