法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.0500 0 0.00% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 4.39% -21.67% -4.61% -7.80% 1.16% 6.94% -6.67% 8.38% 9.83%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 81.0500 0.00% 2021/10/11 80.7900 -0.16%
2021/10/22 81.0500 0.16% 2021/10/08 80.9200 -0.31%
2021/10/21 80.9200 -0.20% 2021/10/06 81.1700 -0.22%
2021/10/20 81.0800 -0.05% 2021/10/05 81.3500 -0.31%
2021/10/19 81.1200 -0.14% 2021/10/04 81.6000 0.04%
2021/10/18 81.2300 -0.10% 2021/10/01 81.5700 0.07%
2021/10/15 81.3100 -0.09% 2021/09/30 81.5100 -0.15%
2021/10/14 81.3800 0.35% 2021/09/29 81.6300 -0.12%
2021/10/13 81.1000 0.33% 2021/09/28 81.7300 -0.57%
2021/10/12 80.8300 0.05% 2021/09/27 82.2000 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D(美元) 0.00%% -0.22% -1.51% -2.18% -1.21% -0.52% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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