法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.7000	0.1000	0.14%	5.71%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.80%	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%
含息	-4.30%	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	65.0300	0.49%
04/03	0.372	66.2000	0.56%
07/03	0.424	66.3500	0.64%
10/02	0.438	63.8400	0.69%
總計	1.554	63.8400	2.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	70.7000	0.14%	2025/12/09	70.2800	-0.04%
2025/12/22	70.6000	0.16%	2025/12/08	70.3100	-0.24%
2025/12/19	70.4900	-0.21%	2025/12/05	70.4800	-0.21%
2025/12/18	70.6400	0.07%	2025/12/04	70.6300	-0.07%
2025/12/17	70.5900	-0.08%	2025/12/03	70.6800	0.33%
2025/12/16	70.6500	0.13%	2025/12/01	70.4500	-0.25%
2025/12/15	70.5600	0.16%	2025/11/28	70.6300	0.00%
2025/12/12	70.4500	-0.34%	2025/11/27	70.6300	0.04%
2025/12/11	70.6900	0.37%	2025/11/26	70.6000	0.24%
2025/12/10	70.4300	0.21%	2025/11/25	70.4300	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.14%	0.07%	0.97%	-0.73%	1.62%	5.73%	5.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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