法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.7900 -0.2200 -0.31% 4.35% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.80% 1.16% 6.94% -6.67% 8.38% 9.83% -4.98% -19.40% 5.92% -2.90%
含息 -4.30% 3.40% 8.87% -4.89% 10.50% 11.40% -4.10% -18.32% 8.31% -0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 65.0300 0.49%
04/03 0.372 66.2000 0.56%
07/03 0.424 66.3500 0.64%
10/02 0.438 63.8400 0.69%
總計 1.554 63.8400 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.454 68.8800 0.66%
04/02 0.479 67.7800 0.71%
07/01 0.522 67.0200 0.78%
10/01 0.514 70.5600 0.73%
總計 1.969 70.5600 2.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.527 66.8800 0.79%
04/01 0.527 68.0400 0.77%
總計 1.054 68.0400 1.55%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 69.7900 -0.31% 2025/06/19 69.4700 -0.16%
2025/07/03 70.0100 -0.03% 2025/06/18 69.5800 -0.01%
2025/07/02 70.0300 -0.16% 2025/06/17 69.5900 0.00%
2025/07/01 70.1400 -0.51% 2025/06/16 69.5900 0.01%
2025/06/30 70.5000 0.34% 2025/06/13 69.5800 -0.39%
2025/06/27 70.2600 -0.11% 2025/06/12 69.8500 0.59%
2025/06/26 70.3400 0.44% 2025/06/11 69.4400 0.35%
2025/06/25 70.0300 -0.03% 2025/06/10 69.2000 0.38%
2025/06/24 70.0500 0.69% 2025/06/06 68.9400 -0.48%
2025/06/20 69.5700 0.14% 2025/06/05 69.2700 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元 -0.31% -0.34% 1.23% 4.13% 6.18% 3.95% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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