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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
81.0500 |
0 |
0.00% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
4.39% |
-21.67% |
-4.61% |
-7.80% |
1.16% |
6.94% |
-6.67% |
8.38% |
9.83% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
81.0500 |
0.00% |
2021/10/11 |
80.7900 |
-0.16% |
| 2021/10/22 |
81.0500 |
0.16% |
2021/10/08 |
80.9200 |
-0.31% |
| 2021/10/21 |
80.9200 |
-0.20% |
2021/10/06 |
81.1700 |
-0.22% |
| 2021/10/20 |
81.0800 |
-0.05% |
2021/10/05 |
81.3500 |
-0.31% |
| 2021/10/19 |
81.1200 |
-0.14% |
2021/10/04 |
81.6000 |
0.04% |
| 2021/10/18 |
81.2300 |
-0.10% |
2021/10/01 |
81.5700 |
0.07% |
| 2021/10/15 |
81.3100 |
-0.09% |
2021/09/30 |
81.5100 |
-0.15% |
| 2021/10/14 |
81.3800 |
0.35% |
2021/09/29 |
81.6300 |
-0.12% |
| 2021/10/13 |
81.1000 |
0.33% |
2021/09/28 |
81.7300 |
-0.57% |
| 2021/10/12 |
80.8300 |
0.05% |
2021/09/27 |
82.2000 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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