法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.8100	-0.0300	-0.04%	1.39%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.80%	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%
含息	-4.30%	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	65.0300	0.49%
04/03	0.372	66.2000	0.56%
07/03	0.424	66.3500	0.64%
10/02	0.438	63.8400	0.69%
總計	1.554	63.8400	2.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
總計	0.527	66.8800	0.79%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	67.8100	-0.04%	2025/02/28	67.7300	0.15%
2025/03/13	67.8400	-0.12%	2025/02/27	67.6300	-0.21%
2025/03/12	67.9200	-0.18%	2025/02/25	67.7700	0.44%
2025/03/11	68.0400	-0.12%	2025/02/24	67.4700	0.13%
2025/03/10	68.1200	0.16%	2025/02/21	67.3800	0.30%
2025/03/07	68.0100	0.07%	2025/02/20	67.1800	0.25%
2025/03/06	67.9600	-0.03%	2025/02/19	67.0100	-0.15%
2025/03/05	67.9800	0.15%	2025/02/18	67.1100	-0.27%
2025/03/04	67.8800	-0.09%	2025/02/17	67.2900	-0.12%
2025/03/03	67.9400	0.31%	2025/02/14	67.3700	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	-0.04%	-0.29%	0.65%	0.12%	-3.14%	0.58%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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