法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.2700 -0.0100 -0.01% -3.45% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 6.94% -6.67% 8.38% 9.83% -4.98% -19.40% 5.92% -2.90% 5.73%
含息 3.40% 8.87% -4.89% 10.50% 11.40% -4.10% -18.32% 8.31% -0.05% 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.454 68.8800 0.66%
04/02 0.479 67.7800 0.71%
07/01 0.522 67.0200 0.78%
10/01 0.514 70.5600 0.73%
總計 1.969 70.5600 2.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.527 66.8800 0.79%
04/01 0.527 68.0400 0.77%
總計 1.054 68.0400 1.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 68.2700 -0.01% 2026/07/02 68.7300 0.20%
2026/07/16 68.2800 0.01% 2026/07/01 68.5900 -1.08%
2026/07/15 68.2700 0.12% 2026/06/30 69.3400 -0.20%
2026/07/14 68.1900 0.18% 2026/06/29 69.4800 -0.06%
2026/07/13 68.0700 -0.32% 2026/06/26 69.5200 0.29%
2026/07/10 68.2900 -0.09% 2026/06/25 69.3200 0.12%
2026/07/09 68.3500 -0.13% 2026/06/24 69.2400 0.14%
2026/07/07 68.4400 -0.38% 2026/06/22 69.1400 -0.16%
2026/07/06 68.7000 0.00% 2026/06/19 69.2500 -0.17%
2026/07/03 68.7000 -0.04% 2026/06/18 69.3700 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元 -0.01% -0.03% -2.02% -2.71% -2.54% -1.49% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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