法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.5300	0.2200	0.31%	6.95%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.80%	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%
含息	-4.30%	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	65.0300	0.49%
04/03	0.372	66.2000	0.56%
07/03	0.424	66.3500	0.64%
10/02	0.438	63.8400	0.69%
總計	1.554	63.8400	2.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	71.5300	0.31%	2025/09/02	69.9100	-0.47%
2025/09/15	71.3100	0.28%	2025/09/01	70.2400	-0.03%
2025/09/12	71.1100	-0.11%	2025/08/29	70.2600	-0.07%
2025/09/11	71.1900	0.18%	2025/08/28	70.3100	0.33%
2025/09/10	71.0600	0.20%	2025/08/27	70.0800	-0.13%
2025/09/09	70.9200	-0.20%	2025/08/26	70.1700	-0.07%
2025/09/08	71.0600	0.34%	2025/08/25	70.2200	-0.18%
2025/09/05	70.8200	0.74%	2025/08/22	70.3500	0.64%
2025/09/04	70.3000	0.24%	2025/08/21	69.9000	-0.37%
2025/09/03	70.1300	0.31%	2025/08/20	70.1600	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.31%	0.86%	1.88%	2.79%	5.49%	1.43%	6.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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