法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.6800	0.25	0.35%	-0.04%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%	5.73%
含息	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	70.6800	0.35%	2026/02/10	71.1800	0.24%
2026/03/03	70.4300	-0.49%	2026/02/09	71.0100	0.34%
2026/03/02	70.7800	-0.80%	2026/02/06	70.7700	0.08%
2026/02/27	71.3500	0.08%	2026/02/05	70.7100	0.20%
2026/02/26	71.2900	0.11%	2026/02/04	70.5700	-0.08%
2026/02/24	71.2100	-0.10%	2026/02/03	70.6300	0.10%
2026/02/23	71.2800	0.14%	2026/02/02	70.5600	-0.37%
2026/02/20	71.1800	0.11%	2026/01/30	70.8200	-0.14%
2026/02/19	71.1000	0.14%	2026/01/29	70.9200	-0.01%
2026/02/11	71.0000	-0.25%	2026/01/28	70.9300	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.35%	-0.74%	0.16%	0.07%	0.54%	4.12%	-0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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