法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.7600 0.1700 0.25% -1.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.61% -7.80% 1.16% 6.94% -6.67% 8.38% 9.83% -4.98% -19.40% 5.92%
含息 1.41% -4.30% 3.40% 8.87% -4.89% 10.50% 11.40% -4.10% -18.32% 8.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.17 80.6800 0.21%
04/01 0.184 74.4500 0.25%
07/01 0.239 67.2600 0.36%
10/03 0.279 62.3100 0.45%
總計 0.872 62.3100 1.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 65.0300 0.49%
04/03 0.372 66.2000 0.56%
07/03 0.424 66.3500 0.64%
10/02 0.438 63.8400 0.69%
總計 1.554 63.8400 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.454 68.8800 0.66%
總計 0.454 68.8800 0.66%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 67.7600 0.25% 2024/03/13 67.8500 0.01%
2024/03/26 67.5900 0.01% 2024/03/12 67.8400 -0.16%
2024/03/25 67.5800 -0.13% 2024/03/11 67.9500 -0.16%
2024/03/22 67.6700 0.19% 2024/03/08 68.0600 0.29%
2024/03/21 67.5400 0.19% 2024/03/07 67.8600 0.22%
2024/03/20 67.4100 0.03% 2024/03/06 67.7100 0.27%
2024/03/19 67.3900 0.04% 2024/03/05 67.5300 0.43%
2024/03/18 67.3600 -0.01% 2024/03/04 67.2400 0.04%
2024/03/15 67.3700 -0.07% 2024/03/01 67.2100 0.27%
2024/03/14 67.4200 -0.63% 2024/02/29 67.0300 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元 0.25% 0.52% 1.18% -2.10% 5.89% 2.34% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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