法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.0800 0.2700 0.40% 1.79% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.80% 1.16% 6.94% -6.67% 8.38% 9.83% -4.98% -19.40% 5.92% -2.90%
含息 -4.30% 3.40% 8.87% -4.89% 10.50% 11.40% -4.10% -18.32% 8.31% -0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 65.0300 0.49%
04/03 0.372 66.2000 0.56%
07/03 0.424 66.3500 0.64%
10/02 0.438 63.8400 0.69%
總計 1.554 63.8400 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.454 68.8800 0.66%
04/02 0.479 67.7800 0.71%
07/01 0.522 67.0200 0.78%
10/01 0.514 70.5600 0.73%
總計 1.969 70.5600 2.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.527 66.8800 0.79%
總計 0.527 66.8800 0.79%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 68.0800 0.40% 2025/03/03 67.9400 0.31%
2025/03/14 67.8100 -0.04% 2025/02/28 67.7300 0.15%
2025/03/13 67.8400 -0.12% 2025/02/27 67.6300 -0.21%
2025/03/12 67.9200 -0.18% 2025/02/25 67.7700 0.44%
2025/03/11 68.0400 -0.12% 2025/02/24 67.4700 0.13%
2025/03/10 68.1200 0.16% 2025/02/21 67.3800 0.30%
2025/03/07 68.0100 0.07% 2025/02/20 67.1800 0.25%
2025/03/06 67.9600 -0.03% 2025/02/19 67.0100 -0.15%
2025/03/05 67.9800 0.15% 2025/02/18 67.1100 -0.27%
2025/03/04 67.8800 -0.09% 2025/02/17 67.2900 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元 0.40% -0.06% 1.17% 0.47% -3.41% 1.05% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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