法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.7000	0.2000	0.29%	2.72%	2025/05/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.80%	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%
含息	-4.30%	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	65.0300	0.49%
04/03	0.372	66.2000	0.56%
07/03	0.424	66.3500	0.64%
10/02	0.438	63.8400	0.69%
總計	1.554	63.8400	2.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	68.7000	0.29%	2025/05/13	67.9700	0.18%
2025/05/26	68.5000	0.18%	2025/05/12	67.8500	-0.67%
2025/05/23	68.3800	0.37%	2025/05/08	68.3100	-0.55%
2025/05/22	68.1300	-0.07%	2025/05/07	68.6900	0.28%
2025/05/21	68.1800	-0.25%	2025/05/06	68.5000	0.13%
2025/05/20	68.3500	-0.06%	2025/05/05	68.4100	-0.19%
2025/05/19	68.3900	0.34%	2025/05/02	68.5400	-0.49%
2025/05/16	68.1600	0.07%	2025/04/30	68.8800	-0.12%
2025/05/15	68.1100	0.24%	2025/04/29	68.9600	0.13%
2025/05/14	67.9500	-0.03%	2025/04/28	68.8700	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	0.29%	0.51%	-0.04%	1.58%	1.03%	2.55%	2.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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