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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.2000 |
-2.7000 |
-1.31% |
3.16% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
203.2000 |
-1.31% |
2025/05/13 |
205.5400 |
0.75% |
| 2025/05/27 |
205.9000 |
1.56% |
2025/05/12 |
204.0200 |
2.72% |
| 2025/05/23 |
202.7300 |
-0.25% |
2025/05/08 |
198.6200 |
1.24% |
| 2025/05/22 |
203.2400 |
0.33% |
2025/05/07 |
196.1800 |
0.65% |
| 2025/05/21 |
202.5800 |
-1.71% |
2025/05/06 |
194.9200 |
-0.45% |
| 2025/05/20 |
206.1000 |
-0.05% |
2025/05/05 |
195.8100 |
0.31% |
| 2025/05/19 |
206.2100 |
0.04% |
2025/05/02 |
195.2100 |
2.69% |
| 2025/05/16 |
206.1300 |
0.79% |
2025/04/30 |
190.0900 |
0.13% |
| 2025/05/15 |
204.5100 |
-0.04% |
2025/04/29 |
189.8500 |
1.26% |
| 2025/05/14 |
204.5900 |
-0.46% |
2025/04/28 |
187.4900 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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