|
|
|
法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.3100 |
-3 |
-1.37% |
5.87% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
216.3100 |
-1.37% |
2026/06/02 |
229.3600 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
219.3100 |
0.81% |
2026/06/01 |
229.3800 |
2.36% |
| 2026/06/12 |
217.5400 |
0.38% |
2026/05/29 |
224.1000 |
2.49% |
| 2026/06/11 |
216.7100 |
0.67% |
2026/05/28 |
218.6600 |
1.50% |
| 2026/06/10 |
215.2600 |
-1.97% |
2026/05/27 |
215.4300 |
-1.91% |
| 2026/06/09 |
219.5800 |
-0.16% |
2026/05/26 |
219.6200 |
0.52% |
| 2026/06/08 |
219.9300 |
-0.29% |
2026/05/22 |
218.4800 |
1.59% |
| 2026/06/05 |
220.5600 |
-2.91% |
2026/05/21 |
215.0500 |
-0.20% |
| 2026/06/04 |
227.1800 |
0.01% |
2026/05/20 |
215.4800 |
1.60% |
| 2026/06/03 |
227.1600 |
-0.96% |
2026/05/19 |
212.0800 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
