法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 187.0600 4.94 2.71% -5.03% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.25% 28.90% 10.43%

法盛智慧安保基金 R/A USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 187.0600 2.71% 2025/02/28 196.9100 -0.40%
2025/03/13 182.1200 -2.56% 2025/02/26 197.7000 0.75%
2025/03/12 186.9100 1.19% 2025/02/25 196.2300 -0.58%
2025/03/11 184.7200 0.92% 2025/02/24 197.3700 -0.93%
2025/03/10 183.0300 -3.49% 2025/02/21 199.2300 -2.47%
2025/03/07 189.6400 0.04% 2025/02/20 204.2700 -1.14%
2025/03/06 189.5600 -2.30% 2025/02/19 206.6300 -1.00%
2025/03/05 194.0300 1.59% 2025/02/18 208.7100 0.35%
2025/03/04 191.0000 -0.67% 2025/02/14 207.9900 -0.32%
2025/03/03 192.2800 -2.35% 2025/02/13 208.6500 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛智慧安保基金 R/A USD/美元 2.71% -1.36% -10.06% -9.16% -3.27% -2.54% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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