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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
216.7300 |
2.13 |
0.99% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
216.7300 |
0.99% |
2021/09/28 |
217.9200 |
-2.77% |
| 2021/10/12 |
214.6000 |
0.67% |
2021/09/27 |
224.1200 |
-1.23% |
| 2021/10/11 |
213.1700 |
-1.17% |
2021/09/24 |
226.9000 |
-0.57% |
| 2021/10/08 |
215.7000 |
0.00% |
2021/09/23 |
228.2100 |
1.02% |
| 2021/10/06 |
215.7000 |
0.40% |
2021/09/22 |
225.9100 |
1.35% |
| 2021/10/05 |
214.8300 |
1.06% |
2021/09/21 |
222.9100 |
0.38% |
| 2021/10/04 |
212.5800 |
-2.10% |
2021/09/20 |
222.0700 |
-1.32% |
| 2021/10/01 |
217.1300 |
1.13% |
2021/09/15 |
225.0500 |
0.24% |
| 2021/09/30 |
214.7100 |
-0.63% |
2021/09/14 |
224.5200 |
-0.08% |
| 2021/09/29 |
216.0700 |
-0.85% |
2021/09/13 |
224.7100 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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