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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.6800 |
2.3000 |
1.13% |
4.93% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
206.6800 |
1.13% |
2025/10/24 |
221.0400 |
2.36% |
| 2025/11/06 |
204.3800 |
-1.60% |
2025/10/22 |
215.9400 |
-1.01% |
| 2025/11/05 |
207.7100 |
-0.06% |
2025/10/21 |
218.1500 |
0.66% |
| 2025/11/04 |
207.8400 |
-1.51% |
2025/10/20 |
216.7200 |
1.63% |
| 2025/11/03 |
211.0300 |
-0.24% |
2025/10/17 |
213.2400 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
211.5400 |
0.83% |
2025/10/16 |
213.3600 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
209.7900 |
-0.62% |
2025/10/15 |
213.7700 |
-0.20% |
| 2025/10/29 |
211.1000 |
-3.68% |
2025/10/14 |
214.1900 |
-0.08% |
| 2025/10/28 |
219.1700 |
-1.23% |
2025/10/13 |
214.3700 |
1.04% |
| 2025/10/27 |
221.9000 |
0.39% |
2025/10/10 |
212.1600 |
-2.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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