法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 216.7300 2.13 0.99% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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法盛智慧安保基金 R/A USD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 216.7300 0.99% 2021/09/28 217.9200 -2.77%
2021/10/12 214.6000 0.67% 2021/09/27 224.1200 -1.23%
2021/10/11 213.1700 -1.17% 2021/09/24 226.9000 -0.57%
2021/10/08 215.7000 0.00% 2021/09/23 228.2100 1.02%
2021/10/06 215.7000 0.40% 2021/09/22 225.9100 1.35%
2021/10/05 214.8300 1.06% 2021/09/21 222.9100 0.38%
2021/10/04 212.5800 -2.10% 2021/09/20 222.0700 -1.32%
2021/10/01 217.1300 1.13% 2021/09/15 225.0500 0.24%
2021/09/30 214.7100 -0.63% 2021/09/14 224.5200 -0.08%
2021/09/29 216.0700 -0.85% 2021/09/13 224.7100 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛智慧安保基金 R/A USD(美元) 0.99% 0.48% -3.55% -0.65% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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