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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.1900 |
1.22 |
0.58% |
7.22% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
211.1900 |
0.58% |
2025/06/11 |
208.6900 |
-0.11% |
| 2025/06/26 |
209.9700 |
0.36% |
2025/06/10 |
208.9300 |
-0.42% |
| 2025/06/25 |
209.2200 |
-0.69% |
2025/06/06 |
209.8200 |
0.88% |
| 2025/06/24 |
210.6700 |
2.66% |
2025/06/05 |
207.9900 |
0.42% |
| 2025/06/20 |
205.2200 |
-0.43% |
2025/06/04 |
207.1300 |
0.47% |
| 2025/06/18 |
206.1100 |
-0.42% |
2025/06/03 |
206.1600 |
1.02% |
| 2025/06/17 |
206.9700 |
-0.57% |
2025/06/02 |
204.0700 |
0.35% |
| 2025/06/16 |
208.1600 |
1.25% |
2025/05/30 |
203.3600 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
205.5900 |
-1.69% |
2025/05/28 |
203.2000 |
-1.31% |
| 2025/06/12 |
209.1200 |
0.21% |
2025/05/27 |
205.9000 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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