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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.1400 |
0.1300 |
0.06% |
13.89% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
203.1400 |
0.06% |
2024/11/06 |
204.6900 |
2.92% |
| 2024/11/19 |
203.0100 |
0.95% |
2024/11/05 |
198.8900 |
1.43% |
| 2024/11/18 |
201.1000 |
0.04% |
2024/11/04 |
196.0800 |
0.61% |
| 2024/11/15 |
201.0100 |
-1.71% |
2024/10/31 |
194.8900 |
-2.40% |
| 2024/11/14 |
204.5000 |
-1.13% |
2024/10/29 |
199.6900 |
0.54% |
| 2024/11/13 |
206.8300 |
-0.17% |
2024/10/28 |
198.6200 |
0.37% |
| 2024/11/12 |
207.1900 |
-0.47% |
2024/10/25 |
197.8800 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
208.1700 |
0.71% |
2024/10/24 |
197.8300 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
206.7000 |
0.42% |
2024/10/23 |
197.5600 |
-0.91% |
| 2024/11/07 |
205.8400 |
0.56% |
2024/10/22 |
199.3700 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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