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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
224.1000 |
5.44 |
2.49% |
9.68% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
224.1000 |
2.49% |
2026/05/13 |
211.7100 |
-0.28% |
| 2026/05/28 |
218.6600 |
1.50% |
2026/05/12 |
212.3000 |
-0.53% |
| 2026/05/27 |
215.4300 |
-1.91% |
2026/05/11 |
213.4300 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
219.6200 |
0.52% |
2026/05/08 |
213.4000 |
0.64% |
| 2026/05/22 |
218.4800 |
1.59% |
2026/05/07 |
212.0500 |
0.66% |
| 2026/05/21 |
215.0500 |
-0.20% |
2026/05/06 |
210.6700 |
1.12% |
| 2026/05/20 |
215.4800 |
1.60% |
2026/05/05 |
208.3400 |
0.45% |
| 2026/05/19 |
212.0800 |
-0.96% |
2026/05/04 |
207.4000 |
1.06% |
| 2026/05/18 |
214.1400 |
0.62% |
2026/04/30 |
205.2200 |
1.29% |
| 2026/05/15 |
212.8300 |
0.53% |
2026/04/29 |
202.6000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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