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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.5900 |
-2.3500 |
-1.14% |
-0.36% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
203.5900 |
-1.14% |
2026/01/29 |
206.6500 |
-1.65% |
| 2026/02/11 |
205.9400 |
0.14% |
2026/01/28 |
210.1200 |
-0.91% |
| 2026/02/10 |
205.6500 |
0.64% |
2026/01/27 |
212.0500 |
-0.08% |
| 2026/02/09 |
204.3400 |
1.46% |
2026/01/26 |
212.2100 |
0.60% |
| 2026/02/06 |
201.4000 |
2.39% |
2026/01/23 |
210.9500 |
-0.77% |
| 2026/02/05 |
196.6900 |
-1.99% |
2026/01/22 |
212.5800 |
0.60% |
| 2026/02/04 |
200.6900 |
0.06% |
2026/01/21 |
211.3200 |
1.14% |
| 2026/02/03 |
200.5600 |
-1.96% |
2026/01/20 |
208.9400 |
-1.85% |
| 2026/02/02 |
204.5600 |
0.31% |
2026/01/16 |
212.8700 |
-0.19% |
| 2026/01/30 |
203.9300 |
-1.32% |
2026/01/15 |
213.2800 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 R/A USD/美元 |
-1.14% |
3.51% |
-4.61% |
-2.77% |
-4.45% |
-0.96% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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