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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.5600 |
-2.5 |
-1.22% |
2.84% |
2025/12/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
202.5600 |
-1.22% |
2025/12/02 |
205.4700 |
0.47% |
| 2025/12/16 |
205.0600 |
-0.11% |
2025/12/01 |
204.5000 |
-0.60% |
| 2025/12/15 |
205.2800 |
-0.92% |
2025/11/28 |
205.7300 |
0.65% |
| 2025/12/12 |
207.1900 |
-1.59% |
2025/11/26 |
204.4000 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
210.5300 |
0.77% |
2025/11/25 |
204.5500 |
1.73% |
| 2025/12/10 |
208.9300 |
1.36% |
2025/11/24 |
201.0700 |
0.94% |
| 2025/12/09 |
206.1200 |
-0.52% |
2025/11/21 |
199.1900 |
0.89% |
| 2025/12/08 |
207.1900 |
-0.38% |
2025/11/20 |
197.4300 |
-1.51% |
| 2025/12/05 |
207.9700 |
0.09% |
2025/11/19 |
200.4500 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
207.7800 |
1.12% |
2025/11/18 |
200.4300 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 R/A USD/美元 |
-1.22% |
-3.05% |
0.64% |
-5.11% |
-2.13% |
-1.48% |
2.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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