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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.6700 |
0.6000 |
0.28% |
8.99% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
214.6700 |
0.28% |
2025/08/29 |
215.3700 |
-0.64% |
| 2025/09/12 |
214.0700 |
-1.24% |
2025/08/28 |
216.7600 |
0.69% |
| 2025/09/11 |
216.7500 |
1.59% |
2025/08/27 |
215.2700 |
0.98% |
| 2025/09/10 |
213.3600 |
-1.17% |
2025/08/26 |
213.1900 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
215.8800 |
-0.34% |
2025/08/25 |
213.4900 |
-1.19% |
| 2025/09/08 |
216.6100 |
0.67% |
2025/08/22 |
216.0700 |
1.88% |
| 2025/09/05 |
215.1600 |
0.80% |
2025/08/21 |
212.0800 |
-0.46% |
| 2025/09/04 |
213.4500 |
0.66% |
2025/08/20 |
213.0700 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
212.0400 |
0.00% |
2025/08/19 |
214.0700 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
212.0300 |
-1.55% |
2025/08/18 |
214.3200 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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