|
|
|
法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
224.1100 |
-1.38 |
-0.61% |
9.69% |
2026/07/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/20 |
224.1100 |
-0.61% |
2026/07/02 |
227.5400 |
0.41% |
| 2026/07/17 |
225.4900 |
-0.68% |
2026/07/01 |
226.6000 |
0.17% |
| 2026/07/16 |
227.0400 |
0.15% |
2026/06/30 |
226.2100 |
1.36% |
| 2026/07/15 |
226.7100 |
-0.23% |
2026/06/29 |
223.1700 |
0.99% |
| 2026/07/14 |
227.2300 |
0.74% |
2026/06/26 |
220.9900 |
0.97% |
| 2026/07/13 |
225.5600 |
-0.54% |
2026/06/25 |
218.8700 |
0.26% |
| 2026/07/10 |
226.7800 |
0.70% |
2026/06/24 |
218.3000 |
-0.41% |
| 2026/07/08 |
225.2100 |
-1.17% |
2026/06/22 |
219.1900 |
0.15% |
| 2026/07/07 |
227.8700 |
-1.14% |
2026/06/18 |
218.8700 |
1.18% |
| 2026/07/06 |
230.5000 |
1.30% |
2026/06/17 |
216.3100 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
