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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.9300 |
0.4000 |
0.21% |
4.80% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
186.9300 |
0.21% |
2024/04/10 |
190.5300 |
-1.70% |
| 2024/04/23 |
186.5300 |
1.90% |
2024/04/09 |
193.8200 |
0.16% |
| 2024/04/22 |
183.0500 |
0.92% |
2024/04/08 |
193.5200 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
181.3800 |
-0.67% |
2024/04/05 |
193.3900 |
0.35% |
| 2024/04/18 |
182.6000 |
-0.24% |
2024/04/02 |
192.7100 |
-1.50% |
| 2024/04/17 |
183.0400 |
-0.81% |
2024/03/28 |
195.6400 |
0.13% |
| 2024/04/16 |
184.5400 |
-0.36% |
2024/03/27 |
195.3900 |
0.67% |
| 2024/04/15 |
185.2100 |
-1.52% |
2024/03/26 |
194.0900 |
0.25% |
| 2024/04/12 |
188.0700 |
-1.49% |
2024/03/25 |
193.6000 |
-0.33% |
| 2024/04/11 |
190.9100 |
0.20% |
2024/03/22 |
194.2400 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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