法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3500 0.0500 0.44% 2.34% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.52% 6.71% 4.13%
含息 - - - - - - - -13.52% 6.71% 4.13%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 11.3500 0.44% 2025/05/12 11.2800 -0.09%
2025/05/23 11.3000 0.00% 2025/05/09 11.2900 0.00%
2025/05/22 11.3000 0.18% 2025/05/08 11.2900 -0.27%
2025/05/21 11.2800 -0.44% 2025/05/07 11.3200 0.18%
2025/05/20 11.3300 0.00% 2025/05/06 11.3000 0.09%
2025/05/19 11.3300 0.09% 2025/05/02 11.2900 -0.27%
2025/05/16 11.3200 0.09% 2025/05/01 11.3200 -0.26%
2025/05/15 11.3100 0.35% 2025/04/30 11.3500 0.00%
2025/05/14 11.2700 -0.18% 2025/04/28 11.3500 0.44%
2025/05/13 11.2900 0.09% 2025/04/25 11.3000 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 0.44% 0.18% 0.44% 0.35% 1.43% 6.87% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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