|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1600 |
0.0100 |
0.09% |
4.49% |
2024/11/19 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.1600 |
0.09% |
2024/11/05 |
11.1400 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
11.1500 |
0.18% |
2024/11/04 |
11.1400 |
0.27% |
| 2024/11/15 |
11.1300 |
0.09% |
2024/11/01 |
11.1100 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
11.1200 |
-0.18% |
2024/10/31 |
11.1200 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
11.1400 |
0.00% |
2024/10/30 |
11.1400 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
11.1400 |
-0.36% |
2024/10/25 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
11.1800 |
-0.09% |
2024/10/24 |
11.1700 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
11.1900 |
0.09% |
2024/10/23 |
11.1600 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
11.1800 |
0.54% |
2024/10/22 |
11.1800 |
-0.18% |
| 2024/11/06 |
11.1200 |
-0.18% |
2024/10/21 |
11.2000 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
