法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2900 0 0.00% 1.53% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.43% 6.91% 4.12%
含息 - - - - - - - -13.43% 6.91% 4.12%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.2900 0.00% 2025/02/27 11.3400 0.09%
2025/03/12 11.2900 -0.18% 2025/02/25 11.3300 0.35%
2025/03/11 11.3100 -0.26% 2025/02/24 11.2900 0.09%
2025/03/10 11.3400 0.18% 2025/02/21 11.2800 0.27%
2025/03/07 11.3200 -0.09% 2025/02/20 11.2500 0.09%
2025/03/06 11.3300 -0.09% 2025/02/19 11.2400 0.09%
2025/03/05 11.3400 -0.18% 2025/02/18 11.2300 -0.18%
2025/03/04 11.3600 -0.18% 2025/02/14 11.2500 0.36%
2025/03/03 11.3800 0.18% 2025/02/13 11.2100 0.36%
2025/02/28 11.3600 0.18% 2025/02/12 11.1700 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 0.00% -0.35% 0.71% 0.71% 0.44% 5.61% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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