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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4400 |
0 |
0.00% |
1.54% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
16.4400 |
0.00% |
2025/02/27 |
16.5100 |
0.06% |
| 2025/03/12 |
16.4400 |
-0.18% |
2025/02/25 |
16.5000 |
0.36% |
| 2025/03/11 |
16.4700 |
-0.30% |
2025/02/24 |
16.4400 |
0.12% |
| 2025/03/10 |
16.5200 |
0.24% |
2025/02/21 |
16.4200 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
16.4800 |
-0.12% |
2025/02/20 |
16.3900 |
0.12% |
| 2025/03/06 |
16.5000 |
-0.12% |
2025/02/19 |
16.3700 |
0.06% |
| 2025/03/05 |
16.5200 |
-0.12% |
2025/02/18 |
16.3600 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
16.5400 |
-0.18% |
2025/02/14 |
16.3800 |
0.31% |
| 2025/03/03 |
16.5700 |
0.12% |
2025/02/13 |
16.3300 |
0.43% |
| 2025/02/28 |
16.5500 |
0.24% |
2025/02/12 |
16.2600 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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