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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8700 |
-0.0200 |
-0.12% |
4.20% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
16.8700 |
-0.12% |
2025/06/18 |
16.6900 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
16.8900 |
0.06% |
2025/06/17 |
16.6900 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
16.8800 |
-0.06% |
2025/06/16 |
16.6700 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
16.8900 |
0.24% |
2025/06/13 |
16.6500 |
-0.30% |
| 2025/06/27 |
16.8500 |
-0.12% |
2025/06/12 |
16.7000 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
16.8700 |
0.24% |
2025/06/11 |
16.6600 |
0.36% |
| 2025/06/25 |
16.8300 |
0.12% |
2025/06/10 |
16.6000 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
16.8100 |
0.36% |
2025/06/09 |
16.5900 |
0.18% |
| 2025/06/23 |
16.7500 |
0.24% |
2025/06/06 |
16.5600 |
-0.48% |
| 2025/06/20 |
16.7100 |
0.12% |
2025/06/05 |
16.6400 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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