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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3500 |
-0.1000 |
-0.57% |
-0.57% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
17.3500 |
-0.57% |
2026/02/26 |
17.6700 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
17.4500 |
-0.34% |
2026/02/24 |
17.6600 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
17.5100 |
0.06% |
2026/02/23 |
17.6700 |
0.11% |
| 2026/03/09 |
17.5000 |
0.06% |
2026/02/20 |
17.6500 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
17.4900 |
-0.23% |
2026/02/19 |
17.6400 |
0.40% |
| 2026/03/05 |
17.5300 |
-0.28% |
2026/02/11 |
17.5700 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
17.5800 |
0.00% |
2026/02/10 |
17.6000 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
17.5800 |
-0.23% |
2026/02/09 |
17.5700 |
0.17% |
| 2026/03/02 |
17.6200 |
-0.45% |
2026/02/06 |
17.5400 |
0.06% |
| 2026/02/27 |
17.7000 |
0.17% |
2026/02/05 |
17.5300 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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