法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.8400 0.0200 0.12% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 16.8400 0.12% 2021/09/28 16.9200 -0.41%
2021/10/12 16.8200 0.00% 2021/09/27 16.9900 -0.06%
2021/10/11 16.8200 -0.12% 2021/09/24 17.0000 -0.18%
2021/10/08 16.8400 -0.24% 2021/09/23 17.0300 -0.12%
2021/10/06 16.8800 -0.06% 2021/09/22 17.0500 0.24%
2021/10/05 16.8900 -0.12% 2021/09/21 17.0100 0.06%
2021/10/04 16.9100 -0.12% 2021/09/20 17.0000 -0.35%
2021/10/01 16.9300 0.18% 2021/09/15 17.0600 0.00%
2021/09/30 16.9000 -0.18% 2021/09/14 17.0600 0.00%
2021/09/29 16.9300 0.06% 2021/09/13 17.0600 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 0.12% -0.24% -1.29% -0.53% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。