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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
16.8400 |
0.0200 |
0.12% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
16.8400 |
0.12% |
2021/09/28 |
16.9200 |
-0.41% |
| 2021/10/12 |
16.8200 |
0.00% |
2021/09/27 |
16.9900 |
-0.06% |
| 2021/10/11 |
16.8200 |
-0.12% |
2021/09/24 |
17.0000 |
-0.18% |
| 2021/10/08 |
16.8400 |
-0.24% |
2021/09/23 |
17.0300 |
-0.12% |
| 2021/10/06 |
16.8800 |
-0.06% |
2021/09/22 |
17.0500 |
0.24% |
| 2021/10/05 |
16.8900 |
-0.12% |
2021/09/21 |
17.0100 |
0.06% |
| 2021/10/04 |
16.9100 |
-0.12% |
2021/09/20 |
17.0000 |
-0.35% |
| 2021/10/01 |
16.9300 |
0.18% |
2021/09/15 |
17.0600 |
0.00% |
| 2021/09/30 |
16.9000 |
-0.18% |
2021/09/14 |
17.0600 |
0.00% |
| 2021/09/29 |
16.9300 |
0.06% |
2021/09/13 |
17.0600 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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