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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3100 |
-0.0100 |
-0.06% |
6.92% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
17.3100 |
-0.06% |
2025/09/03 |
17.1700 |
0.18% |
| 2025/09/16 |
17.3200 |
0.00% |
2025/09/02 |
17.1400 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
17.3200 |
0.17% |
2025/08/29 |
17.1600 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
17.2900 |
-0.06% |
2025/08/28 |
17.1700 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
17.3000 |
0.17% |
2025/08/27 |
17.1500 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
17.2700 |
0.06% |
2025/08/26 |
17.1300 |
0.23% |
| 2025/09/09 |
17.2600 |
-0.12% |
2025/08/25 |
17.0900 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
17.2800 |
0.17% |
2025/08/22 |
17.1000 |
0.47% |
| 2025/09/05 |
17.2500 |
0.23% |
2025/08/21 |
17.0200 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
17.2100 |
0.23% |
2025/08/20 |
17.0500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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