法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4400 0 0.00% 1.54% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.56% 6.81% 4.32%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 16.4400 0.00% 2025/02/27 16.5100 0.06%
2025/03/12 16.4400 -0.18% 2025/02/25 16.5000 0.36%
2025/03/11 16.4700 -0.30% 2025/02/24 16.4400 0.12%
2025/03/10 16.5200 0.24% 2025/02/21 16.4200 0.18%
2025/03/07 16.4800 -0.12% 2025/02/20 16.3900 0.12%
2025/03/06 16.5000 -0.12% 2025/02/19 16.3700 0.06%
2025/03/05 16.5200 -0.12% 2025/02/18 16.3600 -0.12%
2025/03/04 16.5400 -0.18% 2025/02/14 16.3800 0.31%
2025/03/03 16.5700 0.12% 2025/02/13 16.3300 0.43%
2025/02/28 16.5500 0.24% 2025/02/12 16.2600 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 0.00% -0.36% 0.67% 0.80% 0.55% 5.79% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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