法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5900 0.0800 0.48% 2.47% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.56% 6.81% 4.32%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 16.5900 0.48% 2025/05/12 16.4700 -0.18%
2025/05/23 16.5100 0.06% 2025/05/09 16.5000 0.06%
2025/05/22 16.5000 0.12% 2025/05/08 16.4900 -0.30%
2025/05/21 16.4800 -0.42% 2025/05/07 16.5400 0.18%
2025/05/20 16.5500 0.06% 2025/05/06 16.5100 0.12%
2025/05/19 16.5400 0.06% 2025/05/02 16.4900 -0.24%
2025/05/16 16.5300 0.06% 2025/05/01 16.5300 -0.30%
2025/05/15 16.5200 0.36% 2025/04/30 16.5800 0.06%
2025/05/14 16.4600 -0.18% 2025/04/28 16.5700 0.36%
2025/05/13 16.4900 0.12% 2025/04/25 16.5100 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 0.48% 0.24% 0.48% 0.48% 1.59% 7.17% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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