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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4200 |
0.0800 |
0.46% |
-0.17% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
17.4200 |
0.46% |
2026/03/23 |
17.2800 |
0.35% |
| 2026/04/07 |
17.3400 |
0.06% |
2026/03/20 |
17.2200 |
-0.58% |
| 2026/04/02 |
17.3300 |
0.12% |
2026/03/19 |
17.3200 |
-0.17% |
| 2026/04/01 |
17.3100 |
0.23% |
2026/03/18 |
17.3500 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
17.2700 |
0.29% |
2026/03/16 |
17.3800 |
0.35% |
| 2026/03/30 |
17.2200 |
0.35% |
2026/03/13 |
17.3200 |
-0.17% |
| 2026/03/27 |
17.1600 |
-0.12% |
2026/03/12 |
17.3500 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
17.1800 |
-0.64% |
2026/03/11 |
17.4500 |
-0.34% |
| 2026/03/25 |
17.2900 |
0.35% |
2026/03/10 |
17.5100 |
0.06% |
| 2026/03/24 |
17.2300 |
-0.29% |
2026/03/09 |
17.5000 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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