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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5700 |
-0.0300 |
-0.17% |
0.69% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
17.5700 |
-0.17% |
2026/01/27 |
17.4900 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
17.6000 |
0.17% |
2026/01/26 |
17.4900 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
17.5700 |
0.17% |
2026/01/23 |
17.4800 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
17.5400 |
0.06% |
2026/01/22 |
17.4700 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
17.5300 |
0.29% |
2026/01/21 |
17.4600 |
0.23% |
| 2026/02/04 |
17.4800 |
-0.06% |
2026/01/20 |
17.4200 |
-0.17% |
| 2026/02/03 |
17.4900 |
0.00% |
2026/01/16 |
17.4500 |
-0.17% |
| 2026/01/30 |
17.4900 |
0.00% |
2026/01/15 |
17.4800 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
17.4900 |
0.06% |
2026/01/14 |
17.5000 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
17.4800 |
-0.06% |
2026/01/13 |
17.5000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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