法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5600 0 0.00% 0.74% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.47% 4.30% 0.32%
含息 - - - - - - - -14.18% 6.53% 3.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.016 9.0700 0.18%
02/01 0.013 9.4400 0.14%
03/01 0.008 9.1700 0.09%
04/03 0.002 9.1700 0.02%
07/03 0.013 9.1900 0.14%
08/01 0.028 9.2400 0.30%
09/01 0.028 9.1400 0.31%
10/02 0.03 8.9000 0.34%
11/01 0.032 8.6700 0.37%
12/01 0.032 9.0800 0.35%
總計 0.202 9.0800 2.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 9.4600 0.38%
02/01 0.03 9.4200 0.32%
03/01 0.015 9.3000 0.16%
04/02 0.025 9.3900 0.27%
05/01 0.023 9.1200 0.25%
06/04 0.024 9.2700 0.26%
07/01 0.023 9.3000 0.25%
08/01 0.025 9.4700 0.26%
09/03 0.023 9.6000 0.24%
10/01 0.022 9.7600 0.23%
11/01 0.023 9.5500 0.24%
12/02 0.022 9.6300 0.23%
總計 0.291 9.6300 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 9.4900 0.25%
02/04 0.022 9.5400 0.23%
03/03 0.023 9.6400 0.24%
總計 0.069 9.6400 0.72%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.5600 0.00% 2025/02/27 9.6200 0.00%
2025/03/12 9.5600 -0.10% 2025/02/25 9.6200 0.42%
2025/03/11 9.5700 -0.31% 2025/02/24 9.5800 0.10%
2025/03/10 9.6000 0.21% 2025/02/21 9.5700 0.21%
2025/03/07 9.5800 -0.10% 2025/02/20 9.5500 0.10%
2025/03/06 9.5900 -0.10% 2025/02/19 9.5400 0.10%
2025/03/05 9.6000 -0.21% 2025/02/18 9.5300 -0.21%
2025/03/04 9.6200 -0.10% 2025/02/14 9.5500 0.32%
2025/03/03 9.6300 -0.10% 2025/02/13 9.5200 0.42%
2025/02/28 9.6400 0.21% 2025/02/12 9.4800 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 0.00% -0.31% 0.42% -0.10% -1.14% 2.03% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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