法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8500 0.0100 0.09% 2.75% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.26% 6.03% 3.53%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 10.8500 0.09% 2025/06/03 10.8000 -0.09%
2025/06/16 10.8400 0.09% 2025/05/30 10.8100 0.09%
2025/06/13 10.8300 -0.28% 2025/05/29 10.8000 0.09%
2025/06/12 10.8600 0.18% 2025/05/27 10.7900 0.47%
2025/06/11 10.8400 0.37% 2025/05/23 10.7400 0.00%
2025/06/10 10.8000 0.09% 2025/05/22 10.7400 0.19%
2025/06/09 10.7900 0.19% 2025/05/21 10.7200 -0.46%
2025/06/06 10.7700 -0.55% 2025/05/20 10.7700 0.09%
2025/06/05 10.8300 -0.18% 2025/05/19 10.7600 0.00%
2025/06/04 10.8500 0.46% 2025/05/16 10.7600 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 0.09% 0.46% 0.84% 1.40% 1.97% 5.96% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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