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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0300 |
-0.0700 |
-0.69% |
-0.20% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
-3.70% |
7.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
10.0300 |
-0.69% |
2026/02/24 |
10.2300 |
-0.10% |
| 2026/03/10 |
10.1000 |
0.40% |
2026/02/23 |
10.2400 |
0.20% |
| 2026/03/09 |
10.0600 |
-0.10% |
2026/02/20 |
10.2200 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
10.0700 |
-0.20% |
2026/02/19 |
10.2100 |
0.20% |
| 2026/03/05 |
10.0900 |
-0.49% |
2026/02/11 |
10.1900 |
-0.20% |
| 2026/03/04 |
10.1400 |
0.30% |
2026/02/10 |
10.2100 |
0.39% |
| 2026/03/03 |
10.1100 |
-0.69% |
2026/02/09 |
10.1700 |
0.49% |
| 2026/03/02 |
10.1800 |
-0.88% |
2026/02/06 |
10.1200 |
0.10% |
| 2026/02/27 |
10.2700 |
0.20% |
2026/02/05 |
10.1100 |
0.10% |
| 2026/02/26 |
10.2500 |
0.20% |
2026/02/04 |
10.1000 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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