|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1000 |
0.0100 |
0.10% |
7.79% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
-3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.1000 |
0.10% |
2025/08/27 |
9.9600 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
10.0900 |
0.10% |
2025/08/26 |
9.9700 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
10.0800 |
0.00% |
2025/08/25 |
9.9800 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
10.0800 |
0.20% |
2025/08/22 |
9.9900 |
0.60% |
| 2025/09/05 |
10.0600 |
0.80% |
2025/08/21 |
9.9300 |
-0.40% |
| 2025/09/04 |
9.9800 |
0.10% |
2025/08/20 |
9.9700 |
0.10% |
| 2025/09/03 |
9.9700 |
0.20% |
2025/08/19 |
9.9600 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
9.9500 |
-0.50% |
2025/08/18 |
9.9600 |
-0.20% |
| 2025/08/29 |
10.0000 |
0.00% |
2025/08/15 |
9.9800 |
-0.10% |
| 2025/08/28 |
10.0000 |
0.40% |
2025/08/14 |
9.9900 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
