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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4900 |
0.0200 |
0.21% |
-2.47% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.4900 |
0.21% |
2024/11/05 |
9.6000 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
9.4700 |
0.21% |
2024/11/04 |
9.6000 |
0.52% |
| 2024/11/15 |
9.4500 |
-0.11% |
2024/11/01 |
9.5500 |
-0.31% |
| 2024/11/14 |
9.4600 |
-0.11% |
2024/10/31 |
9.5800 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
9.4700 |
-0.21% |
2024/10/30 |
9.5900 |
-0.31% |
| 2024/11/12 |
9.4900 |
-0.63% |
2024/10/25 |
9.6200 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
9.5500 |
-0.31% |
2024/10/24 |
9.6200 |
0.42% |
| 2024/11/08 |
9.5800 |
0.00% |
2024/10/23 |
9.5800 |
-0.52% |
| 2024/11/07 |
9.5800 |
0.74% |
2024/10/22 |
9.6300 |
-0.21% |
| 2024/11/06 |
9.5100 |
-0.94% |
2024/10/21 |
9.6500 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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