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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1900 |
-0.0200 |
-0.20% |
1.39% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
-3.70% |
7.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.1900 |
-0.20% |
2026/01/27 |
10.1600 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
10.2100 |
0.39% |
2026/01/26 |
10.1500 |
0.79% |
| 2026/02/09 |
10.1700 |
0.49% |
2026/01/23 |
10.0700 |
0.20% |
| 2026/02/06 |
10.1200 |
0.10% |
2026/01/22 |
10.0500 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
10.1100 |
0.10% |
2026/01/21 |
10.0300 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
10.1000 |
-0.20% |
2026/01/20 |
10.0200 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
10.1200 |
-0.30% |
2026/01/16 |
10.0200 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
10.1500 |
-0.20% |
2026/01/15 |
10.0300 |
-0.20% |
| 2026/01/29 |
10.1700 |
0.00% |
2026/01/14 |
10.0500 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
10.1700 |
0.10% |
2026/01/13 |
10.0300 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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