法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6000 0 0.00% 2.45% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.63% 5.19% -3.70%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.6000 0.00% 2025/02/27 9.5500 -0.31%
2025/03/12 9.6000 -0.21% 2025/02/25 9.5800 0.42%
2025/03/11 9.6200 -0.10% 2025/02/24 9.5400 0.10%
2025/03/10 9.6300 0.10% 2025/02/21 9.5300 0.21%
2025/03/07 9.6200 0.21% 2025/02/20 9.5100 0.42%
2025/03/06 9.6000 0.00% 2025/02/19 9.4700 -0.21%
2025/03/05 9.6000 0.10% 2025/02/18 9.4900 -0.32%
2025/03/04 9.5900 0.10% 2025/02/14 9.5200 0.53%
2025/03/03 9.5800 0.21% 2025/02/13 9.4700 0.74%
2025/02/28 9.5600 0.10% 2025/02/12 9.4000 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% 1.37% 1.05% -2.83% 0.95% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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