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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
380.8100 |
-7.3600 |
-1.90% |
-5.00% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
380.8100 |
-1.90% |
2026/07/02 |
383.7200 |
0.30% |
| 2026/07/16 |
388.1700 |
-0.31% |
2026/07/01 |
382.5800 |
1.72% |
| 2026/07/15 |
389.3800 |
1.10% |
2026/06/30 |
376.1200 |
0.13% |
| 2026/07/14 |
385.1500 |
0.20% |
2026/06/29 |
375.6400 |
1.63% |
| 2026/07/13 |
384.3900 |
-0.77% |
2026/06/26 |
369.6300 |
1.06% |
| 2026/07/10 |
387.3900 |
0.51% |
2026/06/25 |
365.7700 |
-1.04% |
| 2026/07/09 |
385.4400 |
-0.41% |
2026/06/24 |
369.6200 |
-1.09% |
| 2026/07/07 |
387.0100 |
-0.04% |
2026/06/22 |
373.6900 |
-1.53% |
| 2026/07/06 |
387.1600 |
0.90% |
2026/06/19 |
379.5100 |
-0.01% |
| 2026/07/03 |
383.7000 |
-0.01% |
2026/06/18 |
379.5300 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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