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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
398.6300 |
-0.2300 |
-0.06% |
12.64% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
398.6300 |
-0.06% |
2025/09/03 |
383.5700 |
0.39% |
| 2025/09/16 |
398.8600 |
0.38% |
2025/09/02 |
382.0700 |
-0.53% |
| 2025/09/15 |
397.3400 |
1.07% |
2025/09/01 |
384.0900 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
393.1500 |
-0.32% |
2025/08/29 |
384.1000 |
-0.85% |
| 2025/09/11 |
394.4000 |
0.25% |
2025/08/28 |
387.4000 |
0.32% |
| 2025/09/10 |
393.4100 |
1.13% |
2025/08/27 |
386.1700 |
0.14% |
| 2025/09/09 |
389.0100 |
0.38% |
2025/08/26 |
385.6200 |
0.37% |
| 2025/09/08 |
387.5300 |
0.22% |
2025/08/25 |
384.2100 |
-0.31% |
| 2025/09/05 |
386.6900 |
0.01% |
2025/08/22 |
385.4100 |
1.84% |
| 2025/09/04 |
386.6600 |
0.81% |
2025/08/21 |
378.4400 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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