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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
378.4800 |
-3.8900 |
-1.02% |
-5.58% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
378.4800 |
-1.02% |
2026/01/28 |
400.2800 |
-0.28% |
| 2026/02/10 |
382.3700 |
-0.02% |
2026/01/27 |
401.3900 |
-0.14% |
| 2026/02/09 |
382.4300 |
0.86% |
2026/01/26 |
401.9600 |
0.17% |
| 2026/02/06 |
379.1800 |
1.56% |
2026/01/23 |
401.2800 |
0.46% |
| 2026/02/05 |
373.3600 |
-1.80% |
2026/01/22 |
399.4400 |
1.34% |
| 2026/02/04 |
380.1900 |
-0.94% |
2026/01/21 |
394.1400 |
0.95% |
| 2026/02/03 |
383.7900 |
-2.41% |
2026/01/20 |
390.4400 |
-2.21% |
| 2026/02/02 |
393.2500 |
-0.43% |
2026/01/19 |
399.2500 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
394.9400 |
-0.89% |
2026/01/16 |
399.3000 |
-0.16% |
| 2026/01/29 |
398.4900 |
-0.45% |
2026/01/15 |
399.9400 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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