法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 246.2100 1.0200 0.42% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 246.2100 0.42% 2021/10/11 237.6100 -0.66%
2021/10/22 245.1900 -0.61% 2021/10/08 239.1900 1.23%
2021/10/21 246.6900 0.51% 2021/10/06 236.2800 0.59%
2021/10/20 245.4400 -0.16% 2021/10/05 234.8900 1.01%
2021/10/19 245.8300 0.84% 2021/10/04 232.5300 -2.06%
2021/10/18 243.7900 0.45% 2021/10/01 237.4300 0.97%
2021/10/15 242.6900 0.58% 2021/09/30 235.1600 -0.97%
2021/10/14 241.3000 1.18% 2021/09/29 237.4700 -0.08%
2021/10/13 238.4900 0.64% 2021/09/28 237.6600 -2.16%
2021/10/12 236.9800 -0.27% 2021/09/27 242.9100 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元) 0.42% 0.99% 0.90% -0.97% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。