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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
399.9400 |
3.9800 |
1.01% |
-0.23% |
2026/05/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
399.9400 |
1.01% |
2026/04/23 |
381.5200 |
-1.67% |
| 2026/05/07 |
395.9600 |
0.71% |
2026/04/22 |
387.9900 |
1.32% |
| 2026/05/06 |
393.1500 |
1.74% |
2026/04/21 |
382.9400 |
-0.94% |
| 2026/05/05 |
386.4100 |
-0.37% |
2026/04/20 |
386.5900 |
-0.36% |
| 2026/05/04 |
387.8300 |
0.53% |
2026/04/17 |
388.0000 |
0.73% |
| 2026/04/30 |
385.8000 |
0.47% |
2026/04/16 |
385.1700 |
1.97% |
| 2026/04/29 |
383.9900 |
-0.23% |
2026/04/14 |
377.7400 |
2.29% |
| 2026/04/28 |
384.8700 |
-0.53% |
2026/04/13 |
369.2800 |
1.77% |
| 2026/04/27 |
386.9300 |
0.28% |
2026/04/10 |
362.8400 |
-0.18% |
| 2026/04/24 |
385.8400 |
1.13% |
2026/04/09 |
363.4800 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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