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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
349.5000 |
3.6100 |
1.04% |
31.17% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
349.5000 |
1.04% |
2024/11/05 |
331.3100 |
1.24% |
| 2024/11/18 |
345.8900 |
0.79% |
2024/11/04 |
327.2600 |
0.79% |
| 2024/11/15 |
343.1900 |
-1.60% |
2024/10/31 |
324.6800 |
-2.41% |
| 2024/11/14 |
348.7600 |
-1.12% |
2024/10/30 |
332.7100 |
0.48% |
| 2024/11/13 |
352.7100 |
0.09% |
2024/10/28 |
331.1300 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
352.3900 |
-0.02% |
2024/10/25 |
331.3800 |
0.60% |
| 2024/11/11 |
352.4500 |
1.17% |
2024/10/24 |
329.3900 |
1.41% |
| 2024/11/08 |
348.3900 |
0.59% |
2024/10/23 |
324.8000 |
-1.55% |
| 2024/11/07 |
346.3600 |
1.68% |
2024/10/22 |
329.9100 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
340.6400 |
2.82% |
2024/10/21 |
329.8900 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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