法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5300 0.1000 0.49% 2.86% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.72% 5.16%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 20.5300 0.49% 2025/05/12 20.3700 -0.20%
2025/05/23 20.4300 0.05% 2025/05/09 20.4100 0.10%
2025/05/22 20.4200 0.15% 2025/05/08 20.3900 -0.34%
2025/05/21 20.3900 -0.44% 2025/05/07 20.4600 0.20%
2025/05/20 20.4800 0.05% 2025/05/06 20.4200 0.15%
2025/05/19 20.4700 0.10% 2025/05/02 20.3900 -0.29%
2025/05/16 20.4500 0.05% 2025/05/01 20.4500 -0.24%
2025/05/15 20.4400 0.34% 2025/04/30 20.5000 0.05%
2025/05/14 20.3700 -0.15% 2025/04/28 20.4900 0.34%
2025/05/13 20.4000 0.15% 2025/04/25 20.4200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 0.49% 0.24% 0.54% 0.69% 1.99% 8.05% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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