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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6700 |
-0.0100 |
-0.05% |
-0.14% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
5.16% |
8.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
21.6700 |
-0.05% |
2026/07/01 |
21.7300 |
-0.14% |
| 2026/07/16 |
21.6800 |
-0.05% |
2026/06/30 |
21.7600 |
-0.23% |
| 2026/07/15 |
21.6900 |
0.23% |
2026/06/29 |
21.8100 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
21.6400 |
0.14% |
2026/06/26 |
21.7900 |
0.14% |
| 2026/07/13 |
21.6100 |
-0.28% |
2026/06/25 |
21.7600 |
0.09% |
| 2026/07/10 |
21.6700 |
-0.14% |
2026/06/24 |
21.7400 |
0.32% |
| 2026/07/09 |
21.7000 |
-0.05% |
2026/06/22 |
21.6700 |
-0.23% |
| 2026/07/07 |
21.7100 |
-0.23% |
2026/06/19 |
21.7200 |
0.05% |
| 2026/07/03 |
21.7600 |
0.00% |
2026/06/18 |
21.7100 |
-0.37% |
| 2026/07/02 |
21.7600 |
0.14% |
2026/06/16 |
21.7900 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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