法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3100 0 0.00% 1.75% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.72% 5.16%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 20.3100 0.00% 2025/02/27 20.3900 0.05%
2025/03/12 20.3100 -0.15% 2025/02/25 20.3800 0.34%
2025/03/11 20.3400 -0.34% 2025/02/24 20.3100 0.15%
2025/03/10 20.4100 0.25% 2025/02/21 20.2800 0.25%
2025/03/07 20.3600 -0.10% 2025/02/20 20.2300 0.10%
2025/03/06 20.3800 -0.10% 2025/02/19 20.2100 0.10%
2025/03/05 20.4000 -0.15% 2025/02/18 20.1900 -0.15%
2025/03/04 20.4300 -0.15% 2025/02/14 20.2200 0.30%
2025/03/03 20.4600 0.10% 2025/02/13 20.1600 0.45%
2025/02/28 20.4400 0.25% 2025/02/12 20.0700 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 0.00% -0.34% 0.74% 0.99% 0.99% 6.73% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)