法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6600 0.0200 0.10% 3.51% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.72% 5.16%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 20.6600 0.10% 2025/06/03 20.5500 -0.10%
2025/06/16 20.6400 0.10% 2025/05/30 20.5700 0.10%
2025/06/13 20.6200 -0.24% 2025/05/29 20.5500 0.10%
2025/06/12 20.6700 0.24% 2025/05/27 20.5300 0.49%
2025/06/11 20.6200 0.34% 2025/05/23 20.4300 0.05%
2025/06/10 20.5500 0.05% 2025/05/22 20.4200 0.15%
2025/06/09 20.5400 0.20% 2025/05/21 20.3900 -0.44%
2025/06/06 20.5000 -0.49% 2025/05/20 20.4800 0.05%
2025/06/05 20.6000 -0.19% 2025/05/19 20.4700 0.10%
2025/06/04 20.6400 0.44% 2025/05/16 20.4500 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 0.10% 0.54% 1.03% 1.82% 2.79% 7.66% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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