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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3100 |
0 |
0.00% |
1.75% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
20.3100 |
0.00% |
2025/02/27 |
20.3900 |
0.05% |
| 2025/03/12 |
20.3100 |
-0.15% |
2025/02/25 |
20.3800 |
0.34% |
| 2025/03/11 |
20.3400 |
-0.34% |
2025/02/24 |
20.3100 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
20.4100 |
0.25% |
2025/02/21 |
20.2800 |
0.25% |
| 2025/03/07 |
20.3600 |
-0.10% |
2025/02/20 |
20.2300 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
20.3800 |
-0.10% |
2025/02/19 |
20.2100 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
20.4000 |
-0.15% |
2025/02/18 |
20.1900 |
-0.15% |
| 2025/03/04 |
20.4300 |
-0.15% |
2025/02/14 |
20.2200 |
0.30% |
| 2025/03/03 |
20.4600 |
0.10% |
2025/02/13 |
20.1600 |
0.45% |
| 2025/02/28 |
20.4400 |
0.25% |
2025/02/12 |
20.0700 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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