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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.5600 |
0.25 |
0.24% |
-0.05% |
2024/06/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
8.39% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/11 |
103.5600 |
0.24% |
2024/05/27 |
103.2600 |
0.07% |
| 2024/06/10 |
103.3100 |
-0.21% |
2024/05/24 |
103.1900 |
0.08% |
| 2024/06/07 |
103.5300 |
-0.63% |
2024/05/23 |
103.1100 |
-0.29% |
| 2024/06/05 |
104.1900 |
0.18% |
2024/05/22 |
103.4100 |
-0.12% |
| 2024/06/04 |
104.0000 |
0.31% |
2024/05/21 |
103.5300 |
0.11% |
| 2024/06/03 |
103.6800 |
0.48% |
2024/05/17 |
103.4200 |
-0.23% |
| 2024/05/31 |
103.1800 |
0.30% |
2024/05/16 |
103.6600 |
-0.07% |
| 2024/05/30 |
102.8700 |
0.30% |
2024/05/15 |
103.7300 |
0.62% |
| 2024/05/29 |
102.5600 |
-0.38% |
2024/05/14 |
103.0900 |
0.09% |
| 2024/05/28 |
102.9500 |
-0.30% |
2024/05/13 |
103.0000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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