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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.9900 |
0.2100 |
0.20% |
-0.60% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
8.39% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
102.9900 |
0.20% |
2024/04/19 |
101.8200 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
102.7800 |
0.45% |
2024/04/18 |
101.7600 |
-0.16% |
| 2024/05/02 |
102.3200 |
0.51% |
2024/04/17 |
101.9200 |
0.35% |
| 2024/04/30 |
101.8000 |
-0.32% |
2024/04/16 |
101.5600 |
-0.43% |
| 2024/04/29 |
102.1300 |
0.32% |
2024/04/15 |
102.0000 |
-0.54% |
| 2024/04/26 |
101.8000 |
0.30% |
2024/04/12 |
102.5500 |
0.23% |
| 2024/04/25 |
101.5000 |
-0.28% |
2024/04/11 |
102.3100 |
-0.20% |
| 2024/04/24 |
101.7900 |
-0.28% |
2024/04/10 |
102.5200 |
-0.76% |
| 2024/04/23 |
102.0800 |
0.13% |
2024/04/09 |
103.3000 |
0.34% |
| 2024/04/22 |
101.9500 |
0.13% |
2024/04/08 |
102.9500 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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