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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.6300 |
3.31 |
2.52% |
0.01% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
134.6300 |
2.52% |
2025/05/13 |
132.4300 |
1.49% |
| 2025/05/26 |
131.3200 |
-0.03% |
2025/05/12 |
130.4800 |
4.19% |
| 2025/05/23 |
131.3600 |
-0.99% |
2025/05/08 |
125.2300 |
0.82% |
| 2025/05/22 |
132.6800 |
0.40% |
2025/05/07 |
124.2100 |
0.75% |
| 2025/05/21 |
132.1500 |
-1.44% |
2025/05/06 |
123.2900 |
-1.38% |
| 2025/05/20 |
134.0800 |
-0.09% |
2025/05/05 |
125.0200 |
-0.53% |
| 2025/05/19 |
134.2000 |
-0.14% |
2025/05/02 |
125.6900 |
2.91% |
| 2025/05/16 |
134.3900 |
0.62% |
2025/04/30 |
122.1300 |
-0.26% |
| 2025/05/15 |
133.5600 |
-0.10% |
2025/04/29 |
122.4500 |
0.59% |
| 2025/05/14 |
133.7000 |
0.96% |
2025/04/28 |
121.7300 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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