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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.6700 |
-2.9200 |
-1.94% |
9.69% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
147.6700 |
-1.94% |
2025/10/23 |
151.1100 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
150.5900 |
0.75% |
2025/10/21 |
151.0900 |
0.12% |
| 2025/11/04 |
149.4700 |
-1.91% |
2025/10/20 |
150.9100 |
1.02% |
| 2025/11/03 |
152.3800 |
0.28% |
2025/10/17 |
149.3900 |
0.36% |
| 2025/10/31 |
151.9500 |
1.02% |
2025/10/16 |
148.8600 |
-0.18% |
| 2025/10/30 |
150.4100 |
-2.17% |
2025/10/15 |
149.1300 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
153.7400 |
-0.62% |
2025/10/14 |
148.6100 |
-0.66% |
| 2025/10/28 |
154.7000 |
0.66% |
2025/10/13 |
149.6000 |
1.66% |
| 2025/10/27 |
153.6800 |
1.30% |
2025/10/10 |
147.1600 |
-2.92% |
| 2025/10/24 |
151.7100 |
0.40% |
2025/10/09 |
151.5800 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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