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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.1300 |
0.5200 |
0.35% |
10.78% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
149.1300 |
0.35% |
2025/09/29 |
149.2900 |
0.63% |
| 2025/10/14 |
148.6100 |
-0.66% |
2025/09/26 |
148.3500 |
-0.95% |
| 2025/10/13 |
149.6000 |
1.66% |
2025/09/24 |
149.7800 |
-0.08% |
| 2025/10/10 |
147.1600 |
-2.92% |
2025/09/23 |
149.9000 |
-1.44% |
| 2025/10/09 |
151.5800 |
0.78% |
2025/09/22 |
152.0900 |
0.72% |
| 2025/10/07 |
150.4100 |
-0.78% |
2025/09/19 |
151.0000 |
0.54% |
| 2025/10/06 |
151.6000 |
0.81% |
2025/09/18 |
150.1900 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
150.3800 |
-0.07% |
2025/09/17 |
150.0300 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
150.4800 |
0.87% |
2025/09/16 |
150.1200 |
0.37% |
| 2025/09/30 |
149.1800 |
-0.07% |
2025/09/15 |
149.5600 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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