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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.8600 |
-0.6200 |
-0.43% |
6.12% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
142.8600 |
-0.43% |
2025/06/19 |
136.2500 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
143.4800 |
0.89% |
2025/06/18 |
136.2600 |
-0.23% |
| 2025/07/02 |
142.2100 |
0.97% |
2025/06/17 |
136.5800 |
-1.12% |
| 2025/07/01 |
140.8500 |
-0.65% |
2025/06/16 |
138.1300 |
1.01% |
| 2025/06/30 |
141.7700 |
0.30% |
2025/06/13 |
136.7500 |
-0.85% |
| 2025/06/27 |
141.3500 |
1.01% |
2025/06/12 |
137.9200 |
0.41% |
| 2025/06/26 |
139.9300 |
1.03% |
2025/06/11 |
137.3600 |
-0.23% |
| 2025/06/25 |
138.5000 |
-0.35% |
2025/06/10 |
137.6800 |
1.47% |
| 2025/06/24 |
138.9900 |
2.71% |
2025/06/06 |
135.6900 |
1.52% |
| 2025/06/20 |
135.3200 |
-0.68% |
2025/06/05 |
133.6600 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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