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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.5900 |
-1.4600 |
-1.02% |
-5.74% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
141.5900 |
-1.02% |
2026/01/28 |
149.8300 |
-0.28% |
| 2026/02/10 |
143.0500 |
-0.02% |
2026/01/27 |
150.2500 |
-0.15% |
| 2026/02/09 |
143.0800 |
0.85% |
2026/01/26 |
150.4700 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
141.8800 |
1.55% |
2026/01/23 |
150.2300 |
0.45% |
| 2026/02/05 |
139.7100 |
-1.80% |
2026/01/22 |
149.5500 |
1.34% |
| 2026/02/04 |
142.2700 |
-0.94% |
2026/01/21 |
147.5700 |
0.94% |
| 2026/02/03 |
143.6200 |
-2.41% |
2026/01/20 |
146.1900 |
-2.21% |
| 2026/02/02 |
147.1700 |
-0.43% |
2026/01/19 |
149.5000 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
147.8100 |
-0.90% |
2026/01/16 |
149.5400 |
-0.16% |
| 2026/01/29 |
149.1500 |
-0.45% |
2026/01/15 |
149.7800 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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