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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.7700 |
-2.6100 |
-1.86% |
-8.29% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
137.7700 |
-1.86% |
2026/02/26 |
140.7700 |
0.90% |
| 2026/03/11 |
140.3800 |
0.16% |
2026/02/24 |
139.5200 |
0.92% |
| 2026/03/10 |
140.1500 |
-0.31% |
2026/02/23 |
138.2500 |
-2.00% |
| 2026/03/09 |
140.5900 |
0.51% |
2026/02/20 |
141.0700 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
139.8700 |
-1.08% |
2026/02/19 |
140.0400 |
-1.09% |
| 2026/03/05 |
141.4000 |
-0.22% |
2026/02/11 |
141.5900 |
-1.02% |
| 2026/03/04 |
141.7100 |
1.30% |
2026/02/10 |
143.0500 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
139.8900 |
-0.68% |
2026/02/09 |
143.0800 |
0.85% |
| 2026/03/02 |
140.8500 |
-0.11% |
2026/02/06 |
141.8800 |
1.55% |
| 2026/02/27 |
141.0000 |
0.16% |
2026/02/05 |
139.7100 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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