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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.5500 |
-2.7400 |
-1.90% |
-5.77% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
141.5500 |
-1.90% |
2026/07/02 |
142.7200 |
0.30% |
| 2026/07/16 |
144.2900 |
-0.32% |
2026/07/01 |
142.3000 |
1.72% |
| 2026/07/15 |
144.7500 |
1.10% |
2026/06/30 |
139.9000 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
143.1800 |
0.20% |
2026/06/29 |
139.7300 |
1.61% |
| 2026/07/13 |
142.9000 |
-0.79% |
2026/06/26 |
137.5100 |
1.05% |
| 2026/07/10 |
144.0400 |
0.50% |
2026/06/25 |
136.0800 |
-1.05% |
| 2026/07/09 |
143.3200 |
-0.41% |
2026/06/24 |
137.5200 |
-1.10% |
| 2026/07/07 |
143.9100 |
-0.05% |
2026/06/22 |
139.0500 |
-1.54% |
| 2026/07/06 |
143.9800 |
0.89% |
2026/06/19 |
141.2300 |
-0.01% |
| 2026/07/03 |
142.7100 |
-0.01% |
2026/06/18 |
141.2400 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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