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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.0000 |
-0.4700 |
-0.32% |
9.94% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
148.0000 |
-0.32% |
2025/08/29 |
144.6600 |
-0.86% |
| 2025/09/11 |
148.4700 |
0.24% |
2025/08/28 |
145.9200 |
0.31% |
| 2025/09/10 |
148.1100 |
1.13% |
2025/08/27 |
145.4700 |
0.14% |
| 2025/09/09 |
146.4500 |
0.38% |
2025/08/26 |
145.2600 |
0.36% |
| 2025/09/08 |
145.9000 |
0.20% |
2025/08/25 |
144.7400 |
-0.32% |
| 2025/09/05 |
145.6100 |
0.01% |
2025/08/22 |
145.2100 |
1.84% |
| 2025/09/04 |
145.6000 |
0.80% |
2025/08/21 |
142.5900 |
-0.51% |
| 2025/09/03 |
144.4400 |
0.39% |
2025/08/20 |
143.3200 |
-0.27% |
| 2025/09/02 |
143.8800 |
-0.53% |
2025/08/19 |
143.7100 |
-1.49% |
| 2025/09/01 |
144.6500 |
-0.01% |
2025/08/18 |
145.8800 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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