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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.0900 |
1.4800 |
1.00% |
-0.75% |
2026/05/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
149.0900 |
1.00% |
2026/04/23 |
142.3100 |
-1.67% |
| 2026/05/07 |
147.6100 |
0.71% |
2026/04/22 |
144.7300 |
1.32% |
| 2026/05/06 |
146.5700 |
1.74% |
2026/04/21 |
142.8500 |
-0.95% |
| 2026/05/05 |
144.0600 |
-0.37% |
2026/04/20 |
144.2200 |
-0.37% |
| 2026/05/04 |
144.6000 |
0.51% |
2026/04/17 |
144.7600 |
0.73% |
| 2026/04/30 |
143.8700 |
0.47% |
2026/04/16 |
143.7100 |
1.96% |
| 2026/04/29 |
143.2000 |
-0.23% |
2026/04/14 |
140.9500 |
2.29% |
| 2026/04/28 |
143.5300 |
-0.53% |
2026/04/13 |
137.8000 |
1.77% |
| 2026/04/27 |
144.3000 |
0.27% |
2026/04/10 |
135.4100 |
-0.18% |
| 2026/04/24 |
143.9100 |
1.12% |
2026/04/09 |
135.6600 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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