法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 121.4500 -2.3 -1.86% -9.78% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 47.30% 30.84%

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 121.4500 -1.86% 2025/02/27 131.0100 -1.98%
2025/03/12 123.7500 1.77% 2025/02/25 133.6500 -1.34%
2025/03/11 121.6000 -0.08% 2025/02/24 135.4700 -0.70%
2025/03/10 121.7000 -3.86% 2025/02/21 136.4200 -2.22%
2025/03/07 126.5800 0.12% 2025/02/20 139.5200 -0.85%
2025/03/06 126.4300 -3.01% 2025/02/19 140.7100 0.29%
2025/03/05 130.3500 1.77% 2025/02/18 140.3000 0.14%
2025/03/04 128.0800 -1.49% 2025/02/17 140.1000 -0.03%
2025/03/03 130.0200 -2.19% 2025/02/14 140.1400 0.19%
2025/02/28 132.9300 1.47% 2025/02/13 139.8700 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元 -1.86% -3.94% -13.17% -13.16% 1.09% 6.40% -9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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