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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.9500 |
3.1500 |
2.29% |
-6.17% |
2026/04/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
11.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/14 |
140.9500 |
2.29% |
2026/03/27 |
127.1100 |
-2.52% |
| 2026/04/13 |
137.8000 |
1.77% |
2026/03/26 |
130.3900 |
-1.98% |
| 2026/04/10 |
135.4100 |
-0.18% |
2026/03/25 |
133.0200 |
0.60% |
| 2026/04/09 |
135.6600 |
0.21% |
2026/03/24 |
132.2300 |
-1.48% |
| 2026/04/08 |
135.3800 |
2.28% |
2026/03/23 |
134.2200 |
1.17% |
| 2026/04/07 |
132.3600 |
-0.18% |
2026/03/20 |
132.6700 |
-1.66% |
| 2026/04/02 |
132.6000 |
-0.29% |
2026/03/19 |
134.9100 |
-0.66% |
| 2026/04/01 |
132.9900 |
0.72% |
2026/03/18 |
135.8000 |
-1.70% |
| 2026/03/31 |
132.0400 |
3.60% |
2026/03/17 |
138.1500 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
127.4500 |
0.27% |
2026/03/16 |
137.9400 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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