法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.4800 -0.6600 -0.77% -4.64% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 28.13% 9.77%

法盛智慧安保基金 RET/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 85.4800 -0.77% 2025/03/04 86.8300 -0.67%
2025/03/17 86.1400 1.31% 2025/03/03 87.4200 -2.35%
2025/03/14 85.0300 2.71% 2025/02/28 89.5200 -0.41%
2025/03/13 82.7900 -2.55% 2025/02/26 89.8900 0.75%
2025/03/12 84.9600 1.18% 2025/02/25 89.2200 -0.58%
2025/03/11 83.9700 0.93% 2025/02/24 89.7400 -0.94%
2025/03/10 83.2000 -3.49% 2025/02/21 90.5900 -2.47%
2025/03/07 86.2100 0.05% 2025/02/20 92.8800 -1.15%
2025/03/06 86.1700 -2.31% 2025/02/19 93.9600 -1.00%
2025/03/05 88.2100 1.59% 2025/02/18 94.9100 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛智慧安保基金 RET/A/美元 -0.77% 1.80% -9.94% -5.64% -2.96% -2.49% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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