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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.1400 |
1.11 |
1.31% |
-3.90% |
2025/03/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
86.1400 |
1.31% |
2025/03/03 |
87.4200 |
-2.35% |
| 2025/03/14 |
85.0300 |
2.71% |
2025/02/28 |
89.5200 |
-0.41% |
| 2025/03/13 |
82.7900 |
-2.55% |
2025/02/26 |
89.8900 |
0.75% |
| 2025/03/12 |
84.9600 |
1.18% |
2025/02/25 |
89.2200 |
-0.58% |
| 2025/03/11 |
83.9700 |
0.93% |
2025/02/24 |
89.7400 |
-0.94% |
| 2025/03/10 |
83.2000 |
-3.49% |
2025/02/21 |
90.5900 |
-2.47% |
| 2025/03/07 |
86.2100 |
0.05% |
2025/02/20 |
92.8800 |
-1.15% |
| 2025/03/06 |
86.1700 |
-2.31% |
2025/02/19 |
93.9600 |
-1.00% |
| 2025/03/05 |
88.2100 |
1.59% |
2025/02/18 |
94.9100 |
0.35% |
| 2025/03/04 |
86.8300 |
-0.67% |
2025/02/14 |
94.5800 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.31% |
3.53% |
-8.92% |
-7.96% |
-2.81% |
-1.17% |
-3.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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