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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.8000 |
-1.0100 |
-1.02% |
9.10% |
2025/10/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
97.8000 |
-1.02% |
2025/10/07 |
97.1100 |
-1.20% |
| 2025/10/21 |
98.8100 |
0.66% |
2025/10/06 |
98.2900 |
0.82% |
| 2025/10/20 |
98.1600 |
1.63% |
2025/10/02 |
97.4900 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
96.5900 |
-0.06% |
2025/10/01 |
97.2800 |
0.14% |
| 2025/10/16 |
96.6500 |
-0.19% |
2025/09/30 |
97.1400 |
0.40% |
| 2025/10/15 |
96.8300 |
-0.21% |
2025/09/29 |
96.7500 |
0.94% |
| 2025/10/14 |
97.0300 |
-0.08% |
2025/09/25 |
95.8500 |
-0.32% |
| 2025/10/13 |
97.1100 |
1.04% |
2025/09/24 |
96.1600 |
-1.32% |
| 2025/10/10 |
96.1100 |
-2.78% |
2025/09/23 |
97.4500 |
-1.39% |
| 2025/10/08 |
98.8600 |
1.80% |
2025/09/22 |
98.8200 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
-1.02% |
1.00% |
-1.03% |
1.79% |
21.81% |
7.67% |
9.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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