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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.8300 |
-0.3400 |
-0.37% |
-0.65% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
91.8300 |
-0.37% |
2026/02/11 |
93.1000 |
0.13% |
| 2026/03/04 |
92.1700 |
0.26% |
2026/02/10 |
92.9800 |
0.65% |
| 2026/03/03 |
91.9300 |
-1.22% |
2026/02/09 |
92.3800 |
1.45% |
| 2026/03/02 |
93.0700 |
0.06% |
2026/02/06 |
91.0600 |
2.40% |
| 2026/02/27 |
93.0100 |
-0.25% |
2026/02/05 |
88.9300 |
-1.99% |
| 2026/02/25 |
93.2400 |
1.48% |
2026/02/04 |
90.7400 |
0.07% |
| 2026/02/24 |
91.8800 |
1.58% |
2026/02/03 |
90.6800 |
-1.96% |
| 2026/02/23 |
90.4500 |
-2.14% |
2026/02/02 |
92.4900 |
0.30% |
| 2026/02/20 |
92.4300 |
0.42% |
2026/01/30 |
92.2100 |
-1.33% |
| 2026/02/12 |
92.0400 |
-1.14% |
2026/01/29 |
93.4500 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
-0.37% |
-1.51% |
3.26% |
-2.44% |
-5.84% |
4.10% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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