|
|
|
法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.2200 |
1.44 |
1.50% |
8.46% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
97.2200 |
1.50% |
2025/06/17 |
93.9400 |
-0.57% |
| 2025/07/02 |
95.7800 |
0.14% |
2025/06/16 |
94.4800 |
1.24% |
| 2025/07/01 |
95.6500 |
-0.73% |
2025/06/13 |
93.3200 |
-1.69% |
| 2025/06/30 |
96.3500 |
0.53% |
2025/06/12 |
94.9200 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
95.8400 |
0.59% |
2025/06/11 |
94.7300 |
-0.11% |
| 2025/06/26 |
95.2800 |
0.35% |
2025/06/10 |
94.8300 |
-0.43% |
| 2025/06/25 |
94.9500 |
-0.69% |
2025/06/06 |
95.2400 |
0.88% |
| 2025/06/24 |
95.6100 |
2.65% |
2025/06/05 |
94.4100 |
0.40% |
| 2025/06/20 |
93.1400 |
-0.44% |
2025/06/04 |
94.0300 |
0.47% |
| 2025/06/18 |
93.5500 |
-0.42% |
2025/06/03 |
93.5900 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.50% |
2.04% |
3.88% |
16.24% |
6.84% |
9.61% |
8.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
