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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.7000 |
-0.7300 |
-0.83% |
-5.12% |
2026/03/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
87.7000 |
-0.83% |
2026/03/09 |
90.8900 |
0.48% |
| 2026/03/23 |
88.4300 |
1.85% |
2026/03/06 |
90.4600 |
-1.49% |
| 2026/03/20 |
86.8200 |
-2.32% |
2026/03/05 |
91.8300 |
-0.37% |
| 2026/03/19 |
88.8800 |
-0.48% |
2026/03/04 |
92.1700 |
0.26% |
| 2026/03/18 |
89.3100 |
-0.62% |
2026/03/03 |
91.9300 |
-1.22% |
| 2026/03/17 |
89.8700 |
1.71% |
2026/03/02 |
93.0700 |
0.06% |
| 2026/03/13 |
88.3600 |
-0.90% |
2026/02/27 |
93.0100 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
89.1600 |
-1.34% |
2026/02/25 |
93.2400 |
1.48% |
| 2026/03/11 |
90.3700 |
-0.24% |
2026/02/24 |
91.8800 |
1.58% |
| 2026/03/10 |
90.5900 |
-0.33% |
2026/02/23 |
90.4500 |
-2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
-0.83% |
-2.41% |
-4.55% |
-6.56% |
-8.80% |
0.01% |
-5.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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