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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.5100 |
0.0600 |
0.06% |
13.29% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
92.5100 |
0.06% |
2024/11/06 |
93.2300 |
2.91% |
| 2024/11/19 |
92.4500 |
0.95% |
2024/11/05 |
90.5900 |
1.42% |
| 2024/11/18 |
91.5800 |
0.04% |
2024/11/04 |
89.3200 |
0.61% |
| 2024/11/15 |
91.5400 |
-1.71% |
2024/10/31 |
88.7800 |
-2.41% |
| 2024/11/14 |
93.1300 |
-1.14% |
2024/10/29 |
90.9700 |
0.54% |
| 2024/11/13 |
94.2000 |
-0.18% |
2024/10/28 |
90.4800 |
0.37% |
| 2024/11/12 |
94.3700 |
-0.46% |
2024/10/25 |
90.1500 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
94.8100 |
0.70% |
2024/10/24 |
90.1300 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
94.1500 |
0.42% |
2024/10/23 |
90.0000 |
-0.91% |
| 2024/11/07 |
93.7600 |
0.57% |
2024/10/22 |
90.8300 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.06% |
-1.79% |
0.58% |
3.72% |
5.57% |
22.79% |
13.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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