法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.2500 -1.23 -1.32% 2.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 28.13% 9.77%

法盛智慧安保基金 RET/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 92.2500 -1.32% 2025/05/13 93.3400 0.74%
2025/05/27 93.4800 1.55% 2025/05/12 92.6500 2.72%
2025/05/23 92.0500 -0.25% 2025/05/08 90.2000 1.25%
2025/05/22 92.2800 0.33% 2025/05/07 89.0900 0.64%
2025/05/21 91.9800 -1.71% 2025/05/06 88.5200 -0.46%
2025/05/20 93.5800 -0.05% 2025/05/05 88.9300 0.30%
2025/05/19 93.6300 0.03% 2025/05/02 88.6600 2.69%
2025/05/16 93.6000 0.79% 2025/04/30 86.3400 0.13%
2025/05/15 92.8700 -0.03% 2025/04/29 86.2300 1.26%
2025/05/14 92.9000 -0.47% 2025/04/28 85.1600 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛智慧安保基金 RET/A/美元 -1.32% 0.29% 8.33% 3.05% -3.81% 6.41% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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