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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.1000 |
0.1200 |
0.13% |
0.72% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
93.1000 |
0.13% |
2026/01/28 |
95.0200 |
-0.91% |
| 2026/02/10 |
92.9800 |
0.65% |
2026/01/27 |
95.8900 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
92.3800 |
1.45% |
2026/01/26 |
95.9600 |
0.59% |
| 2026/02/06 |
91.0600 |
2.40% |
2026/01/23 |
95.4000 |
-0.77% |
| 2026/02/05 |
88.9300 |
-1.99% |
2026/01/22 |
96.1400 |
0.60% |
| 2026/02/04 |
90.7400 |
0.07% |
2026/01/21 |
95.5700 |
1.14% |
| 2026/02/03 |
90.6800 |
-1.96% |
2026/01/20 |
94.4900 |
-1.86% |
| 2026/02/02 |
92.4900 |
0.30% |
2026/01/16 |
96.2800 |
-0.19% |
| 2026/01/30 |
92.2100 |
-1.33% |
2026/01/15 |
96.4600 |
0.68% |
| 2026/01/29 |
93.4500 |
-1.65% |
2026/01/14 |
95.8100 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.13% |
2.60% |
-3.61% |
-2.09% |
-1.86% |
-1.24% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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