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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.7400 |
0.0100 |
0.01% |
7.92% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
96.7400 |
0.01% |
2025/09/03 |
96.1200 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
96.7300 |
-0.58% |
2025/09/02 |
96.1100 |
-1.56% |
| 2025/09/15 |
97.2900 |
0.28% |
2025/08/29 |
97.6300 |
-0.65% |
| 2025/09/12 |
97.0200 |
-1.24% |
2025/08/28 |
98.2700 |
0.70% |
| 2025/09/11 |
98.2400 |
1.59% |
2025/08/27 |
97.5900 |
0.97% |
| 2025/09/10 |
96.7000 |
-1.18% |
2025/08/26 |
96.6500 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
97.8500 |
-0.34% |
2025/08/25 |
96.7900 |
-1.19% |
| 2025/09/08 |
98.1800 |
0.67% |
2025/08/22 |
97.9600 |
1.88% |
| 2025/09/05 |
97.5300 |
0.81% |
2025/08/21 |
96.1500 |
-0.47% |
| 2025/09/04 |
96.7500 |
0.66% |
2025/08/20 |
96.6000 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.01% |
0.04% |
0.22% |
2.98% |
12.31% |
9.15% |
7.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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