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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.8700 |
0.2400 |
0.26% |
-1.69% |
2026/04/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
90.8700 |
0.26% |
2026/03/27 |
84.1500 |
-2.86% |
| 2026/04/14 |
90.6300 |
1.17% |
2026/03/26 |
86.6300 |
-1.70% |
| 2026/04/13 |
89.5800 |
1.85% |
2026/03/25 |
88.1300 |
0.49% |
| 2026/04/10 |
87.9500 |
-0.93% |
2026/03/24 |
87.7000 |
-0.83% |
| 2026/04/09 |
88.7800 |
-1.26% |
2026/03/23 |
88.4300 |
1.85% |
| 2026/04/08 |
89.9100 |
2.85% |
2026/03/20 |
86.8200 |
-2.32% |
| 2026/04/07 |
87.4200 |
0.07% |
2026/03/19 |
88.8800 |
-0.48% |
| 2026/04/02 |
87.3600 |
0.18% |
2026/03/18 |
89.3100 |
-0.62% |
| 2026/04/01 |
87.2000 |
1.15% |
2026/03/17 |
89.8700 |
1.71% |
| 2026/03/31 |
86.2100 |
2.45% |
2026/03/13 |
88.3600 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.26% |
1.07% |
2.84% |
-5.80% |
-6.16% |
11.16% |
-1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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