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法盛智慧安保基金 CT/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.3600 |
0.0500 |
0.06% |
12.32% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
86.3600 |
0.06% |
2024/11/06 |
87.0700 |
2.91% |
| 2024/11/19 |
86.3100 |
0.95% |
2024/11/05 |
84.6100 |
1.43% |
| 2024/11/18 |
85.5000 |
0.02% |
2024/11/04 |
83.4200 |
0.60% |
| 2024/11/15 |
85.4800 |
-1.70% |
2024/10/31 |
82.9200 |
-2.42% |
| 2024/11/14 |
86.9600 |
-1.14% |
2024/10/29 |
84.9800 |
0.54% |
| 2024/11/13 |
87.9600 |
-0.18% |
2024/10/28 |
84.5200 |
0.36% |
| 2024/11/12 |
88.1200 |
-0.46% |
2024/10/25 |
84.2200 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
88.5300 |
0.69% |
2024/10/24 |
84.2000 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
87.9200 |
0.41% |
2024/10/23 |
84.0900 |
-0.91% |
| 2024/11/07 |
87.5600 |
0.56% |
2024/10/22 |
84.8600 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 CT/A/美元 |
0.06% |
-1.82% |
0.49% |
3.46% |
5.04% |
21.58% |
12.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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