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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.2600 |
2.5200 |
2.10% |
-10.75% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
122.2600 |
2.10% |
2026/01/30 |
129.8000 |
0.27% |
| 2026/02/12 |
119.7400 |
-0.93% |
2026/01/29 |
129.4500 |
-2.13% |
| 2026/02/11 |
120.8700 |
-1.35% |
2026/01/28 |
132.2700 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
122.5200 |
-0.29% |
2026/01/27 |
132.4600 |
-1.05% |
| 2026/02/09 |
122.8800 |
0.88% |
2026/01/26 |
133.8600 |
0.75% |
| 2026/02/06 |
121.8100 |
0.74% |
2026/01/23 |
132.8600 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
120.9200 |
-1.25% |
2026/01/22 |
132.7400 |
0.85% |
| 2026/02/04 |
122.4500 |
-0.60% |
2026/01/21 |
131.6200 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
123.1900 |
-4.43% |
2026/01/20 |
131.3500 |
-1.82% |
| 2026/02/02 |
128.9000 |
-0.69% |
2026/01/16 |
133.7900 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
2.10% |
2.10% |
-6.92% |
-7.87% |
-18.53% |
-19.23% |
-10.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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