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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.2000 |
0.0100 |
0.01% |
-7.87% |
2026/07/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/20 |
126.2000 |
0.01% |
2026/07/02 |
124.2000 |
1.69% |
| 2026/07/17 |
126.1900 |
-1.23% |
2026/07/01 |
122.1400 |
1.32% |
| 2026/07/16 |
127.7600 |
1.21% |
2026/06/30 |
120.5500 |
-0.24% |
| 2026/07/15 |
126.2300 |
0.77% |
2026/06/29 |
120.8400 |
0.16% |
| 2026/07/14 |
125.2700 |
-0.18% |
2026/06/26 |
120.6500 |
1.96% |
| 2026/07/13 |
125.5000 |
0.56% |
2026/06/25 |
118.3300 |
-1.56% |
| 2026/07/10 |
124.8000 |
0.60% |
2026/06/24 |
120.2000 |
-0.17% |
| 2026/07/08 |
124.0500 |
-1.04% |
2026/06/22 |
120.4000 |
-1.79% |
| 2026/07/07 |
125.3600 |
0.46% |
2026/06/18 |
122.5900 |
-0.64% |
| 2026/07/06 |
124.7900 |
0.48% |
2026/06/17 |
123.3800 |
-2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
0.01% |
0.56% |
2.94% |
-1.44% |
-3.92% |
-17.45% |
-7.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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