法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7800 0 0.00% 0.31% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.61% -0.81%
含息 - - - - - - - - 6.98% 4.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 9.5800 0.33%
02/01 0.029 9.9600 0.29%
03/01 0.027 9.6800 0.28%
04/03 0.033 9.6600 0.34%
05/02 0.032 9.7700 0.33%
06/01 0.034 9.5800 0.35%
07/03 0.032 9.6200 0.33%
08/01 0.039 9.6400 0.40%
09/01 0.039 9.5400 0.41%
10/02 0.039 9.2800 0.42%
11/01 0.043 9.0300 0.48%
12/01 0.04 9.4400 0.42%
總計 0.419 9.4400 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 9.8300 0.47%
02/01 0.043 9.7900 0.44%
03/01 0.041 9.6600 0.42%
04/02 0.046 9.7500 0.47%
05/01 0.043 9.4600 0.45%
06/04 0.045 9.5900 0.47%
07/01 0.044 9.6200 0.46%
08/01 0.046 9.7800 0.47%
09/03 0.045 9.9000 0.45%
10/01 0.043 10.0600 0.43%
11/01 0.044 9.8300 0.45%
12/02 0.043 9.9000 0.43%
總計 0.529 9.9000 5.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 9.7500 0.45%
02/04 0.043 9.7800 0.44%
03/03 0.042 9.8800 0.43%
總計 0.129 9.8800 1.31%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.7800 0.00% 2025/02/27 9.8600 0.10%
2025/03/12 9.7800 -0.10% 2025/02/25 9.8500 0.31%
2025/03/11 9.7900 -0.31% 2025/02/24 9.8200 0.20%
2025/03/10 9.8200 0.20% 2025/02/21 9.8000 0.20%
2025/03/07 9.8000 -0.10% 2025/02/20 9.7800 0.10%
2025/03/06 9.8100 -0.10% 2025/02/19 9.7700 0.10%
2025/03/05 9.8200 -0.20% 2025/02/18 9.7600 -0.20%
2025/03/04 9.8400 -0.10% 2025/02/14 9.7800 0.31%
2025/03/03 9.8500 -0.30% 2025/02/13 9.7500 0.41%
2025/02/28 9.8800 0.20% 2025/02/12 9.7100 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 0.00% -0.31% 0.31% -0.41% -1.81% 0.62% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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