路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.84 0.08 0.82% -2.57% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 5.28% -10.90% 24.35% -8.01% 34.34% -31.55% 5.04% -1.08%
含息 - - 9.39% -7.08% 29.06% -4.36% 38.92% -28.24% 9.02% 2.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03303 9.72 0.34%
02/01 0.036055 10.61 0.34%
03/01 0.030615 9.98 0.31%
04/03 0.0333 9.80 0.34%
05/02 0.032294 9.82 0.33%
06/01 0.031574 9.29 0.34%
07/03 0.032987 9.71 0.34%
08/01 0.032173 9.79 0.33%
09/01 0.033245 9.42 0.35%
10/02 0.032173 8.75 0.37%
11/01 0.028648 8.43 0.34%
12/01 0.030875 9.39 0.33%
總計 0.386969 9.39 4.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034693 10.21 0.34%
02/01 0.032526 9.60 0.34%
03/01 0.03069 9.68 0.32%
04/02 0.033032 9.75 0.34%
05/01 0.029303 8.94 0.33%
06/03 0.031782 9.38 0.34%
07/01 0.031362 9.57 0.33%
08/01 0.034564 10.20 0.34%
09/03 0.036635 10.81 0.34%
10/01 0.036501 11.13 0.33%
11/01 0.036342 10.73 0.34%
12/02 0.036098 11.01 0.33%
總計 0.403528 11.01 3.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034217 10.10 0.34%
02/03 0.034478 10.15 0.34%
03/03 0.032186 10.49 0.31%
04/01 0.034377 10.12 0.34%
05/01 0.032388 9.85 0.33%
總計 0.167646 9.85 1.70%

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 9.84 0.82% 2025/05/14 9.62 -1.03%
2025/05/28 9.76 -0.10% 2025/05/13 9.72 -1.32%
2025/05/27 9.77 1.56% 2025/05/12 9.85 0.00%
2025/05/23 9.62 0.10% 2025/05/09 9.85 0.72%
2025/05/22 9.61 -0.52% 2025/05/08 9.78 -0.61%
2025/05/21 9.66 -2.33% 2025/05/07 9.84 0.00%
2025/05/20 9.89 -0.40% 2025/05/06 9.84 -1.11%
2025/05/19 9.93 0.20% 2025/05/02 9.95 1.22%
2025/05/16 9.91 1.12% 2025/05/01 9.83 -0.20%
2025/05/15 9.80 1.87% 2025/04/30 9.85 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/美元 0.82% 2.39% 0.82% -6.20% -10.63% 8.73% -2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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