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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.47 |
0.04 |
0.30% |
12.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.47 |
0.30% |
2024/11/06 |
13.79 |
5.19% |
| 2024/11/19 |
13.43 |
0.22% |
2024/11/05 |
13.11 |
1.79% |
| 2024/11/18 |
13.40 |
0.15% |
2024/11/04 |
12.88 |
0.55% |
| 2024/11/15 |
13.38 |
-1.40% |
2024/11/01 |
12.81 |
0.55% |
| 2024/11/14 |
13.57 |
-1.09% |
2024/10/31 |
12.74 |
-1.55% |
| 2024/11/13 |
13.72 |
-0.51% |
2024/10/30 |
12.94 |
-0.54% |
| 2024/11/12 |
13.79 |
-1.01% |
2024/10/29 |
13.01 |
0.46% |
| 2024/11/11 |
13.93 |
0.58% |
2024/10/28 |
12.95 |
0.86% |
| 2024/11/08 |
13.85 |
0.58% |
2024/10/25 |
12.84 |
-0.70% |
| 2024/11/07 |
13.77 |
-0.15% |
2024/10/24 |
12.93 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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