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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.30 |
-0.05 |
-0.40% |
2.59% |
2024/05/08 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
12.30 |
-0.40% |
2024/04/23 |
11.92 |
1.71% |
| 2024/05/07 |
12.35 |
1.56% |
2024/04/22 |
11.72 |
0.77% |
| 2024/05/03 |
12.16 |
1.33% |
2024/04/19 |
11.63 |
0.26% |
| 2024/05/02 |
12.00 |
1.61% |
2024/04/18 |
11.60 |
-0.26% |
| 2024/05/01 |
11.81 |
0.34% |
2024/04/17 |
11.63 |
-1.19% |
| 2024/04/30 |
11.77 |
-1.83% |
2024/04/16 |
11.77 |
-0.51% |
| 2024/04/29 |
11.99 |
0.42% |
2024/04/15 |
11.83 |
-1.00% |
| 2024/04/26 |
11.94 |
0.59% |
2024/04/12 |
11.95 |
-1.40% |
| 2024/04/25 |
11.87 |
-0.42% |
2024/04/11 |
12.12 |
0.17% |
| 2024/04/24 |
11.92 |
0.00% |
2024/04/10 |
12.10 |
-2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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