路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.81 0.08 0.75% -14.07% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 18.02% 14.46% -22.92% 10.41% 4.92%

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 10.81 0.75% 2025/03/31 11.42 -0.09%
2025/04/11 10.73 1.61% 2025/03/28 11.43 -2.06%
2025/04/10 10.56 -3.56% 2025/03/27 11.67 -0.43%
2025/04/09 10.95 8.85% 2025/03/26 11.72 -0.59%
2025/04/08 10.06 -2.24% 2025/03/25 11.79 -0.17%
2025/04/07 10.29 -1.15% 2025/03/24 11.81 2.43%
2025/04/04 10.41 -4.84% 2025/03/21 11.53 -0.69%
2025/04/03 10.94 -6.09% 2025/03/20 11.61 -1.19%
2025/04/02 11.65 1.30% 2025/03/19 11.75 1.03%
2025/04/01 11.50 0.70% 2025/03/18 11.63 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣 0.75% 5.05% -6.81% -13.86% -18.23% -9.54% -14.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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