路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.59 0.04 0.35% -7.87% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 18.02% 14.46% -22.92% 10.41% 4.92%

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 11.59 0.35% 2025/05/14 11.84 -1.09%
2025/05/28 11.55 -1.28% 2025/05/13 11.97 0.25%
2025/05/27 11.70 2.18% 2025/05/12 11.94 3.29%
2025/05/23 11.45 -0.43% 2025/05/09 11.56 0.26%
2025/05/22 11.50 -0.43% 2025/05/08 11.53 1.95%
2025/05/21 11.55 -2.70% 2025/05/07 11.31 0.27%
2025/05/20 11.87 -0.59% 2025/05/06 11.28 -0.97%
2025/05/19 11.94 -0.33% 2025/05/02 11.39 2.34%
2025/05/16 11.98 0.84% 2025/05/01 11.13 0.63%
2025/05/15 11.88 0.34% 2025/04/30 11.06 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣 0.35% 0.78% 4.60% -4.69% -16.86% -4.21% -7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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