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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.48 |
0.00 |
0.00% |
7.77% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
-7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
12.48 |
0.00% |
2026/06/02 |
12.20 |
0.49% |
| 2026/06/15 |
12.48 |
0.32% |
2026/06/01 |
12.14 |
-0.25% |
| 2026/06/12 |
12.44 |
0.81% |
2026/05/29 |
12.17 |
-0.33% |
| 2026/06/11 |
12.34 |
1.90% |
2026/05/28 |
12.21 |
-0.25% |
| 2026/06/10 |
12.11 |
-1.14% |
2026/05/27 |
12.24 |
-0.41% |
| 2026/06/09 |
12.25 |
1.49% |
2026/05/26 |
12.29 |
1.57% |
| 2026/06/08 |
12.07 |
0.08% |
2026/05/22 |
12.10 |
0.75% |
| 2026/06/05 |
12.06 |
-1.31% |
2026/05/21 |
12.01 |
-0.08% |
| 2026/06/04 |
12.22 |
0.74% |
2026/05/20 |
12.02 |
1.95% |
| 2026/06/03 |
12.13 |
-0.57% |
2026/05/19 |
11.79 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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