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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.52 |
-0.06 |
-0.48% |
-0.48% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
12.52 |
-0.48% |
2024/12/16 |
13.37 |
-0.07% |
| 2024/12/31 |
12.58 |
0.16% |
2024/12/13 |
13.38 |
-1.04% |
| 2024/12/30 |
12.56 |
-0.79% |
2024/12/12 |
13.52 |
-0.59% |
| 2024/12/27 |
12.66 |
-0.94% |
2024/12/11 |
13.60 |
0.37% |
| 2024/12/24 |
12.78 |
0.87% |
2024/12/10 |
13.55 |
-0.44% |
| 2024/12/23 |
12.67 |
-0.08% |
2024/12/09 |
13.61 |
-0.44% |
| 2024/12/20 |
12.68 |
0.24% |
2024/12/06 |
13.67 |
-0.29% |
| 2024/12/19 |
12.65 |
-0.55% |
2024/12/05 |
13.71 |
-1.08% |
| 2024/12/18 |
12.72 |
-3.85% |
2024/12/04 |
13.86 |
-0.14% |
| 2024/12/17 |
13.23 |
-1.05% |
2024/12/03 |
13.88 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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