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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.12 |
0.07 |
0.58% |
-3.66% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
12.12 |
0.58% |
2025/06/18 |
11.58 |
0.26% |
| 2025/07/02 |
12.05 |
0.75% |
2025/06/17 |
11.55 |
-0.86% |
| 2025/07/01 |
11.96 |
1.53% |
2025/06/16 |
11.65 |
0.78% |
| 2025/06/30 |
11.78 |
-0.25% |
2025/06/13 |
11.56 |
-1.78% |
| 2025/06/27 |
11.81 |
-0.08% |
2025/06/12 |
11.77 |
-0.25% |
| 2025/06/26 |
11.82 |
1.03% |
2025/06/11 |
11.80 |
-0.59% |
| 2025/06/25 |
11.70 |
-0.93% |
2025/06/10 |
11.87 |
0.59% |
| 2025/06/24 |
11.81 |
0.94% |
2025/06/09 |
11.80 |
0.51% |
| 2025/06/23 |
11.70 |
1.39% |
2025/06/06 |
11.74 |
0.69% |
| 2025/06/20 |
11.54 |
-0.35% |
2025/06/05 |
11.66 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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