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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.79 |
-0.02 |
-0.17% |
-6.28% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
11.79 |
-0.17% |
2025/03/11 |
11.57 |
-0.86% |
| 2025/03/24 |
11.81 |
2.43% |
2025/03/10 |
11.67 |
-1.85% |
| 2025/03/21 |
11.53 |
-0.69% |
2025/03/07 |
11.89 |
1.02% |
| 2025/03/20 |
11.61 |
-1.19% |
2025/03/06 |
11.77 |
-1.18% |
| 2025/03/19 |
11.75 |
1.03% |
2025/03/05 |
11.91 |
1.02% |
| 2025/03/18 |
11.63 |
-0.68% |
2025/03/04 |
11.79 |
-1.09% |
| 2025/03/17 |
11.71 |
0.95% |
2025/03/03 |
11.92 |
-1.97% |
| 2025/03/14 |
11.60 |
2.56% |
2025/02/28 |
12.16 |
0.66% |
| 2025/03/13 |
11.31 |
-1.57% |
2025/02/27 |
12.08 |
-1.15% |
| 2025/03/12 |
11.49 |
-0.69% |
2025/02/26 |
12.22 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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