路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.79 -0.02 -0.17% -6.28% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 18.02% 14.46% -22.92% 10.41% 4.92%

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 11.79 -0.17% 2025/03/11 11.57 -0.86%
2025/03/24 11.81 2.43% 2025/03/10 11.67 -1.85%
2025/03/21 11.53 -0.69% 2025/03/07 11.89 1.02%
2025/03/20 11.61 -1.19% 2025/03/06 11.77 -1.18%
2025/03/19 11.75 1.03% 2025/03/05 11.91 1.02%
2025/03/18 11.63 -0.68% 2025/03/04 11.79 -1.09%
2025/03/17 11.71 0.95% 2025/03/03 11.92 -1.97%
2025/03/14 11.60 2.56% 2025/02/28 12.16 0.66%
2025/03/13 11.31 -1.57% 2025/02/27 12.08 -1.15%
2025/03/12 11.49 -0.69% 2025/02/26 12.22 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣 -0.17% 1.38% -3.76% -7.75% -8.75% -4.07% -6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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