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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.81 |
0.08 |
0.75% |
-14.07% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.81 |
0.75% |
2025/03/31 |
11.42 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
10.73 |
1.61% |
2025/03/28 |
11.43 |
-2.06% |
| 2025/04/10 |
10.56 |
-3.56% |
2025/03/27 |
11.67 |
-0.43% |
| 2025/04/09 |
10.95 |
8.85% |
2025/03/26 |
11.72 |
-0.59% |
| 2025/04/08 |
10.06 |
-2.24% |
2025/03/25 |
11.79 |
-0.17% |
| 2025/04/07 |
10.29 |
-1.15% |
2025/03/24 |
11.81 |
2.43% |
| 2025/04/04 |
10.41 |
-4.84% |
2025/03/21 |
11.53 |
-0.69% |
| 2025/04/03 |
10.94 |
-6.09% |
2025/03/20 |
11.61 |
-1.19% |
| 2025/04/02 |
11.65 |
1.30% |
2025/03/19 |
11.75 |
1.03% |
| 2025/04/01 |
11.50 |
0.70% |
2025/03/18 |
11.63 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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