路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.58 0.03 0.26% -7.95% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 18.02% 14.46% -22.92% 10.41% 4.92%

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.58 0.26% 2025/06/04 11.66 -0.09%
2025/06/17 11.55 -0.86% 2025/06/03 11.67 1.39%
2025/06/16 11.65 0.78% 2025/06/02 11.51 -0.35%
2025/06/13 11.56 -1.78% 2025/05/30 11.55 -0.35%
2025/06/12 11.77 -0.25% 2025/05/29 11.59 0.35%
2025/06/11 11.80 -0.59% 2025/05/28 11.55 -1.28%
2025/06/10 11.87 0.59% 2025/05/27 11.70 2.18%
2025/06/09 11.80 0.51% 2025/05/23 11.45 -0.43%
2025/06/06 11.74 0.69% 2025/05/22 11.50 -0.43%
2025/06/05 11.66 0.00% 2025/05/21 11.55 -2.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣 0.26% -1.86% -3.34% -0.43% -8.96% -4.30% -7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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