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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.65 |
-0.22 |
-1.85% |
0.60% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
-7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.65 |
-1.85% |
2026/02/26 |
12.57 |
0.48% |
| 2026/03/11 |
11.87 |
-0.34% |
2026/02/25 |
12.51 |
0.08% |
| 2026/03/10 |
11.91 |
-0.75% |
2026/02/24 |
12.50 |
0.56% |
| 2026/03/09 |
12.00 |
0.42% |
2026/02/23 |
12.43 |
-1.74% |
| 2026/03/06 |
11.95 |
-2.29% |
2026/02/20 |
12.65 |
0.40% |
| 2026/03/05 |
12.23 |
-1.61% |
2026/02/19 |
12.60 |
0.24% |
| 2026/03/04 |
12.43 |
0.32% |
2026/02/18 |
12.57 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
12.39 |
-1.12% |
2026/02/17 |
12.57 |
-0.40% |
| 2026/03/02 |
12.53 |
0.48% |
2026/02/13 |
12.62 |
0.72% |
| 2026/02/27 |
12.47 |
-0.80% |
2026/02/12 |
12.53 |
-1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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