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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.66 |
-0.03 |
-0.26% |
0.69% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
-7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
11.66 |
-0.26% |
2026/03/19 |
11.54 |
-0.26% |
| 2026/04/01 |
11.69 |
0.69% |
2026/03/18 |
11.57 |
-1.20% |
| 2026/03/31 |
11.61 |
2.38% |
2026/03/17 |
11.71 |
0.52% |
| 2026/03/30 |
11.34 |
-0.61% |
2026/03/16 |
11.65 |
0.26% |
| 2026/03/27 |
11.41 |
-1.55% |
2026/03/13 |
11.62 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
11.59 |
-1.36% |
2026/03/12 |
11.65 |
-1.85% |
| 2026/03/25 |
11.75 |
0.43% |
2026/03/11 |
11.87 |
-0.34% |
| 2026/03/24 |
11.70 |
0.86% |
2026/03/10 |
11.91 |
-0.75% |
| 2026/03/23 |
11.60 |
1.93% |
2026/03/09 |
12.00 |
0.42% |
| 2026/03/20 |
11.38 |
-1.39% |
2026/03/06 |
11.95 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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