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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.97 |
0.14 |
1.18% |
-4.85% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.97 |
1.18% |
2025/07/02 |
12.05 |
0.75% |
| 2025/07/16 |
11.83 |
0.51% |
2025/07/01 |
11.96 |
1.53% |
| 2025/07/15 |
11.77 |
-2.24% |
2025/06/30 |
11.78 |
-0.25% |
| 2025/07/14 |
12.04 |
0.25% |
2025/06/27 |
11.81 |
-0.08% |
| 2025/07/11 |
12.01 |
-1.15% |
2025/06/26 |
11.82 |
1.03% |
| 2025/07/10 |
12.15 |
0.50% |
2025/06/25 |
11.70 |
-0.93% |
| 2025/07/09 |
12.09 |
0.42% |
2025/06/24 |
11.81 |
0.94% |
| 2025/07/08 |
12.04 |
0.67% |
2025/06/23 |
11.70 |
1.39% |
| 2025/07/07 |
11.96 |
-1.32% |
2025/06/20 |
11.54 |
-0.35% |
| 2025/07/03 |
12.12 |
0.58% |
2025/06/18 |
11.58 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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