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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.70 |
0.00 |
0.00% |
8.23% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
16.70 |
0.00% |
2026/06/02 |
16.33 |
0.55% |
| 2026/06/15 |
16.70 |
0.30% |
2026/06/01 |
16.24 |
-0.25% |
| 2026/06/12 |
16.65 |
0.85% |
2026/05/29 |
16.28 |
-0.37% |
| 2026/06/11 |
16.51 |
1.85% |
2026/05/28 |
16.34 |
-0.24% |
| 2026/06/10 |
16.21 |
-1.10% |
2026/05/27 |
16.38 |
-0.43% |
| 2026/06/09 |
16.39 |
1.49% |
2026/05/26 |
16.45 |
1.67% |
| 2026/06/08 |
16.15 |
0.06% |
2026/05/22 |
16.18 |
0.68% |
| 2026/06/05 |
16.14 |
-1.28% |
2026/05/21 |
16.07 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
16.35 |
0.68% |
2026/05/20 |
16.07 |
1.90% |
| 2026/06/03 |
16.24 |
-0.55% |
2026/05/19 |
15.77 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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