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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.51 |
-0.04 |
-0.26% |
0.52% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
15.51 |
-0.26% |
2026/02/27 |
16.64 |
-0.83% |
| 2026/03/12 |
15.55 |
-1.89% |
2026/02/26 |
16.78 |
0.54% |
| 2026/03/11 |
15.85 |
-0.25% |
2026/02/25 |
16.69 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
15.89 |
-0.81% |
2026/02/24 |
16.68 |
0.60% |
| 2026/03/09 |
16.02 |
0.44% |
2026/02/23 |
16.58 |
-1.72% |
| 2026/03/06 |
15.95 |
-2.27% |
2026/02/20 |
16.87 |
0.36% |
| 2026/03/05 |
16.32 |
-1.57% |
2026/02/19 |
16.81 |
0.24% |
| 2026/03/04 |
16.58 |
0.24% |
2026/02/18 |
16.77 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
16.54 |
-1.08% |
2026/02/17 |
16.77 |
-0.42% |
| 2026/03/02 |
16.72 |
0.48% |
2026/02/13 |
16.84 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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