|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.20 |
0.26 |
1.63% |
-2.35% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
16.20 |
1.63% |
2025/09/04 |
16.14 |
1.45% |
| 2025/09/17 |
15.94 |
-0.31% |
2025/09/03 |
15.91 |
-0.44% |
| 2025/09/16 |
15.99 |
-0.06% |
2025/09/02 |
15.98 |
-1.18% |
| 2025/09/15 |
16.00 |
-0.19% |
2025/08/29 |
16.17 |
-0.68% |
| 2025/09/12 |
16.03 |
-1.54% |
2025/08/28 |
16.28 |
-0.31% |
| 2025/09/11 |
16.28 |
1.75% |
2025/08/27 |
16.33 |
0.49% |
| 2025/09/10 |
16.00 |
-0.19% |
2025/08/26 |
16.25 |
-0.85% |
| 2025/09/09 |
16.03 |
-1.23% |
2025/08/22 |
16.39 |
3.28% |
| 2025/09/08 |
16.23 |
0.12% |
2025/08/21 |
15.87 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
16.21 |
0.43% |
2025/08/20 |
15.88 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
