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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.60 |
-0.18 |
-1.14% |
-5.97% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
15.60 |
-1.14% |
2025/09/25 |
15.66 |
-0.63% |
| 2025/10/08 |
15.78 |
0.70% |
2025/09/24 |
15.76 |
-1.07% |
| 2025/10/07 |
15.67 |
-1.07% |
2025/09/23 |
15.93 |
-0.25% |
| 2025/10/06 |
15.84 |
-0.19% |
2025/09/22 |
15.97 |
-0.25% |
| 2025/10/03 |
15.87 |
0.63% |
2025/09/19 |
16.01 |
-1.17% |
| 2025/10/02 |
15.77 |
0.19% |
2025/09/18 |
16.20 |
1.63% |
| 2025/10/01 |
15.74 |
-0.19% |
2025/09/17 |
15.94 |
-0.31% |
| 2025/09/30 |
15.77 |
0.38% |
2025/09/16 |
15.99 |
-0.06% |
| 2025/09/29 |
15.71 |
-0.38% |
2025/09/15 |
16.00 |
-0.19% |
| 2025/09/26 |
15.77 |
0.70% |
2025/09/12 |
16.03 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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