路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.35 0.06 0.39% -7.47% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.92% -8.95% 26.20% 19.16% 15.50% -22.13% 11.54% 5.94%

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 15.35 0.39% 2025/05/14 15.67 -1.07%
2025/05/28 15.29 -1.29% 2025/05/13 15.84 0.19%
2025/05/27 15.49 2.11% 2025/05/12 15.81 3.33%
2025/05/23 15.17 -0.33% 2025/05/09 15.30 0.20%
2025/05/22 15.22 -0.46% 2025/05/08 15.27 2.00%
2025/05/21 15.29 -2.74% 2025/05/07 14.97 0.27%
2025/05/20 15.72 -0.57% 2025/05/06 14.93 -0.93%
2025/05/19 15.81 -0.38% 2025/05/02 15.07 2.31%
2025/05/16 15.87 0.89% 2025/05/01 14.73 0.61%
2025/05/15 15.73 0.38% 2025/04/30 14.64 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣 0.39% 0.85% 4.71% -4.48% -16.44% -3.22% -7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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