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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.58 |
-0.03 |
-0.19% |
0.97% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
15.58 |
-0.19% |
2026/03/19 |
15.41 |
-0.26% |
| 2026/04/01 |
15.61 |
0.71% |
2026/03/18 |
15.45 |
-1.21% |
| 2026/03/31 |
15.50 |
2.38% |
2026/03/17 |
15.64 |
0.58% |
| 2026/03/30 |
15.14 |
-0.59% |
2026/03/16 |
15.55 |
0.26% |
| 2026/03/27 |
15.23 |
-1.61% |
2026/03/13 |
15.51 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
15.48 |
-1.28% |
2026/03/12 |
15.55 |
-1.89% |
| 2026/03/25 |
15.68 |
0.38% |
2026/03/11 |
15.85 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
15.62 |
0.90% |
2026/03/10 |
15.89 |
-0.81% |
| 2026/03/23 |
15.48 |
1.91% |
2026/03/09 |
16.02 |
0.44% |
| 2026/03/20 |
15.19 |
-1.43% |
2026/03/06 |
15.95 |
-2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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