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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.16 |
-0.20 |
-1.15% |
11.21% |
2026/07/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
17.16 |
-1.15% |
2026/06/22 |
16.81 |
-0.12% |
| 2026/07/06 |
17.36 |
0.06% |
2026/06/18 |
16.83 |
2.12% |
| 2026/07/02 |
17.35 |
-0.23% |
2026/06/17 |
16.48 |
-1.32% |
| 2026/07/01 |
17.39 |
-0.51% |
2026/06/16 |
16.70 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
17.48 |
1.04% |
2026/06/15 |
16.70 |
0.30% |
| 2026/06/29 |
17.30 |
-0.69% |
2026/06/12 |
16.65 |
0.85% |
| 2026/06/26 |
17.42 |
0.64% |
2026/06/11 |
16.51 |
1.85% |
| 2026/06/25 |
17.31 |
2.12% |
2026/06/10 |
16.21 |
-1.10% |
| 2026/06/24 |
16.95 |
1.44% |
2026/06/09 |
16.39 |
1.49% |
| 2026/06/23 |
16.71 |
-0.59% |
2026/06/08 |
16.15 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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