|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.81 |
0.04 |
0.24% |
8.94% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
16.81 |
0.24% |
2026/02/04 |
16.54 |
1.85% |
| 2026/02/18 |
16.77 |
0.00% |
2026/02/03 |
16.24 |
-0.55% |
| 2026/02/17 |
16.77 |
-0.42% |
2026/02/02 |
16.33 |
0.74% |
| 2026/02/13 |
16.84 |
0.72% |
2026/01/30 |
16.21 |
-0.49% |
| 2026/02/12 |
16.72 |
-1.65% |
2026/01/29 |
16.29 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
17.00 |
0.12% |
2026/01/28 |
16.29 |
-0.73% |
| 2026/02/10 |
16.98 |
0.53% |
2026/01/27 |
16.41 |
-0.49% |
| 2026/02/09 |
16.89 |
0.12% |
2026/01/26 |
16.49 |
0.24% |
| 2026/02/06 |
16.87 |
2.49% |
2026/01/23 |
16.45 |
-1.56% |
| 2026/02/05 |
16.46 |
-0.48% |
2026/01/22 |
16.71 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
