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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.30 |
0.10 |
0.70% |
-13.80% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
14.30 |
0.70% |
2025/03/31 |
15.11 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
14.20 |
1.65% |
2025/03/28 |
15.11 |
-2.07% |
| 2025/04/10 |
13.97 |
-3.52% |
2025/03/27 |
15.43 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
14.48 |
8.79% |
2025/03/26 |
15.49 |
-0.58% |
| 2025/04/08 |
13.31 |
-2.20% |
2025/03/25 |
15.58 |
-0.26% |
| 2025/04/07 |
13.61 |
-1.16% |
2025/03/24 |
15.62 |
2.43% |
| 2025/04/04 |
13.77 |
-4.84% |
2025/03/21 |
15.25 |
-0.72% |
| 2025/04/03 |
14.47 |
-6.10% |
2025/03/20 |
15.36 |
-1.09% |
| 2025/04/02 |
15.41 |
1.31% |
2025/03/19 |
15.53 |
1.04% |
| 2025/04/01 |
15.21 |
0.66% |
2025/03/18 |
15.37 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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