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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.74 |
0.04 |
0.23% |
13.28% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.74 |
0.23% |
2024/11/06 |
18.16 |
5.21% |
| 2024/11/19 |
17.70 |
0.23% |
2024/11/05 |
17.26 |
1.77% |
| 2024/11/18 |
17.66 |
0.17% |
2024/11/04 |
16.96 |
0.53% |
| 2024/11/15 |
17.63 |
-1.40% |
2024/11/01 |
16.87 |
0.54% |
| 2024/11/14 |
17.88 |
-1.05% |
2024/10/31 |
16.78 |
-1.53% |
| 2024/11/13 |
18.07 |
-0.55% |
2024/10/30 |
17.04 |
-0.58% |
| 2024/11/12 |
18.17 |
-0.98% |
2024/10/29 |
17.14 |
0.47% |
| 2024/11/11 |
18.35 |
0.60% |
2024/10/28 |
17.06 |
0.89% |
| 2024/11/08 |
18.24 |
0.55% |
2024/10/25 |
16.91 |
-0.70% |
| 2024/11/07 |
18.14 |
-0.11% |
2024/10/24 |
17.03 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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