|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.29 |
0.00 |
0.00% |
5.57% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
16.29 |
0.00% |
2026/01/14 |
16.40 |
0.49% |
| 2026/01/28 |
16.29 |
-0.73% |
2026/01/13 |
16.32 |
-0.18% |
| 2026/01/27 |
16.41 |
-0.49% |
2026/01/12 |
16.35 |
0.25% |
| 2026/01/26 |
16.49 |
0.24% |
2026/01/09 |
16.31 |
0.80% |
| 2026/01/23 |
16.45 |
-1.56% |
2026/01/08 |
16.18 |
1.51% |
| 2026/01/22 |
16.71 |
0.12% |
2026/01/07 |
15.94 |
-0.93% |
| 2026/01/21 |
16.69 |
2.33% |
2026/01/06 |
16.09 |
1.26% |
| 2026/01/20 |
16.31 |
-1.45% |
2026/01/05 |
15.89 |
1.99% |
| 2026/01/16 |
16.55 |
-0.54% |
2026/01/02 |
15.58 |
0.97% |
| 2026/01/15 |
16.64 |
1.46% |
2025/12/31 |
15.43 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
