路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.86 0.12 1.78% -6.92% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.63% -13.11% 21.10% -12.56% 32.21% -34.01% 1.46% -3.53%
含息 - - 8.72% -8.23% 26.30% -9.02% 36.75% -30.74% 5.42% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025595 7.53 0.34%
02/01 0.027845 8.20 0.34%
03/01 0.023572 7.68 0.31%
04/03 0.025603 7.54 0.34%
05/02 0.024772 7.53 0.33%
06/01 0.024141 7.11 0.34%
07/03 0.025148 7.40 0.34%
08/01 0.024473 7.44 0.33%
09/01 0.026312 7.14 0.37%
10/02 0.025552 6.62 0.39%
11/01 0.021592 6.36 0.34%
12/01 0.023175 7.05 0.33%
總計 0.29778 7.05 4.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02596 7.64 0.34%
02/01 0.02428 7.17 0.34%
03/01 0.022855 7.21 0.32%
04/02 0.02455 7.25 0.34%
05/01 0.02172 6.62 0.33%
06/03 0.023502 6.94 0.34%
07/01 0.02315 7.06 0.33%
08/01 0.025459 7.51 0.34%
09/03 0.026939 7.95 0.34%
10/01 0.026798 8.17 0.33%
11/01 0.026623 7.86 0.34%
12/02 0.026418 8.06 0.33%
總計 0.298254 8.06 3.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024983 7.37 0.34%
02/03 0.025143 7.40 0.34%
03/03 0.023459 7.65 0.31%
04/01 0.025018 7.36 0.34%
總計 0.098603 7.36 1.34%

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 6.86 1.78% 2025/03/31 7.36 0.68%
2025/04/11 6.74 1.20% 2025/03/28 7.31 0.00%
2025/04/10 6.66 -2.20% 2025/03/27 7.31 -0.14%
2025/04/09 6.81 5.91% 2025/03/26 7.32 0.41%
2025/04/08 6.43 -2.72% 2025/03/25 7.29 -0.95%
2025/04/07 6.61 -2.94% 2025/03/24 7.36 1.38%
2025/04/04 6.81 -4.76% 2025/03/21 7.26 -1.22%
2025/04/03 7.15 -3.12% 2025/03/20 7.35 -0.14%
2025/04/02 7.38 0.54% 2025/03/19 7.36 0.14%
2025/04/01 7.34 -0.27% 2025/03/18 7.35 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣 1.78% 3.78% -5.38% -4.59% -13.60% 0.44% -6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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