路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.11 -0.02 -0.28% 6.76% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 2.63% -13.11% 21.10% -12.56% 32.21% -34.01% 1.46% -3.53% -9.63%
含息 - 8.72% -8.23% 26.30% -9.02% 36.75% -30.74% 5.42% 0.37% -7.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02596 7.64 0.34%
02/01 0.02428 7.17 0.34%
03/01 0.022855 7.21 0.32%
04/02 0.02455 7.25 0.34%
05/01 0.02172 6.62 0.33%
06/03 0.023502 6.94 0.34%
07/01 0.02315 7.06 0.33%
08/01 0.025459 7.51 0.34%
09/03 0.026939 7.95 0.34%
10/01 0.026798 8.17 0.33%
11/01 0.026623 7.86 0.34%
12/02 0.026418 8.06 0.33%
總計 0.298254 8.06 3.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024983 7.37 0.34%
02/03 0.025143 7.40 0.34%
03/03 0.023459 7.65 0.31%
04/01 0.025018 7.36 0.34%
05/01 0.023423 7.12 0.33%
06/02 0.024223 7.13 0.34%
總計 0.146249 7.13 2.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 7.11 -0.28% 2026/02/04 6.76 1.35%
2026/02/18 7.13 -1.79% 2026/02/03 6.67 0.15%
2026/02/17 7.26 0.97% 2026/02/02 6.66 -1.48%
2026/02/13 7.19 1.27% 2026/01/30 6.76 0.15%
2026/02/12 7.10 0.85% 2026/01/29 6.75 1.66%
2026/02/11 7.04 0.57% 2026/01/28 6.64 -0.90%
2026/02/10 7.00 1.45% 2026/01/27 6.70 0.00%
2026/02/09 6.90 0.44% 2026/01/26 6.70 -0.30%
2026/02/06 6.87 1.63% 2026/01/23 6.72 0.30%
2026/02/05 6.76 0.00% 2026/01/22 6.70 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣 -0.28% 0.14% 3.19% 6.12% 2.30% -4.82% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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