路博邁基金淨值

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.36	-0.04	-0.54%	10.51%	2026/05/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.63%	-13.11%	21.10%	-12.56%	32.21%	-34.01%	1.46%	-3.53%	-9.63%
含息	-	8.72%	-8.23%	26.30%	-9.02%	36.75%	-30.74%	5.42%	0.37%	-7.65%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02596	7.64	0.34%
02/01	0.02428	7.17	0.34%
03/01	0.022855	7.21	0.32%
04/02	0.02455	7.25	0.34%
05/01	0.02172	6.62	0.33%
06/03	0.023502	6.94	0.34%
07/01	0.02315	7.06	0.33%
08/01	0.025459	7.51	0.34%
09/03	0.026939	7.95	0.34%
10/01	0.026798	8.17	0.33%
11/01	0.026623	7.86	0.34%
12/02	0.026418	8.06	0.33%
總計	0.298254	8.06	3.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024983	7.37	0.34%
02/03	0.025143	7.40	0.34%
03/03	0.023459	7.65	0.31%
04/01	0.025018	7.36	0.34%
05/01	0.023423	7.12	0.33%
06/02	0.024223	7.13	0.34%
總計	0.146249	7.13	2.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	7.36	-0.54%	2026/04/17	7.39	1.37%
2026/04/30	7.40	1.79%	2026/04/16	7.29	0.97%
2026/04/29	7.27	-0.55%	2026/04/15	7.22	0.14%
2026/04/28	7.31	1.11%	2026/04/14	7.21	0.98%
2026/04/27	7.23	-0.69%	2026/04/13	7.14	0.28%
2026/04/24	7.28	-0.27%	2026/04/10	7.12	0.28%
2026/04/23	7.30	1.39%	2026/04/09	7.10	0.85%
2026/04/22	7.20	-0.96%	2026/04/08	7.04	1.59%
2026/04/21	7.27	-1.89%	2026/04/07	6.93	0.29%
2026/04/20	7.41	0.27%	2026/04/02	6.91	1.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣	-0.54%	1.10%	8.24%	8.88%	8.24%	3.52%	10.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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