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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.70 |
-0.10 |
-0.78% |
13.49% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
-6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
12.70 |
-0.78% |
2026/06/01 |
12.29 |
-1.68% |
| 2026/06/12 |
12.80 |
0.87% |
2026/05/29 |
12.50 |
-0.87% |
| 2026/06/11 |
12.69 |
-0.08% |
2026/05/28 |
12.61 |
-0.39% |
| 2026/06/10 |
12.70 |
0.08% |
2026/05/27 |
12.66 |
-0.31% |
| 2026/06/09 |
12.69 |
2.09% |
2026/05/26 |
12.70 |
0.40% |
| 2026/06/08 |
12.43 |
-1.66% |
2026/05/22 |
12.65 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
12.64 |
0.80% |
2026/05/21 |
12.64 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
12.54 |
2.03% |
2026/05/20 |
12.64 |
1.12% |
| 2026/06/03 |
12.29 |
-0.16% |
2026/05/19 |
12.50 |
0.48% |
| 2026/06/02 |
12.31 |
0.16% |
2026/05/18 |
12.44 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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