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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.58 |
-0.05 |
-0.40% |
6.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.58 |
-0.40% |
2024/11/06 |
12.42 |
-2.44% |
| 2024/11/19 |
12.63 |
0.56% |
2024/11/05 |
12.73 |
1.27% |
| 2024/11/18 |
12.56 |
0.48% |
2024/11/04 |
12.57 |
1.05% |
| 2024/11/15 |
12.50 |
0.32% |
2024/11/01 |
12.44 |
-1.35% |
| 2024/11/14 |
12.46 |
-0.95% |
2024/10/31 |
12.61 |
-1.56% |
| 2024/11/13 |
12.58 |
0.72% |
2024/10/30 |
12.81 |
0.39% |
| 2024/11/12 |
12.49 |
-1.50% |
2024/10/29 |
12.76 |
-0.78% |
| 2024/11/11 |
12.68 |
-0.55% |
2024/10/28 |
12.86 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
12.75 |
1.51% |
2024/10/25 |
12.84 |
-1.00% |
| 2024/11/07 |
12.56 |
1.13% |
2024/10/24 |
12.97 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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