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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.24 |
0.21 |
1.90% |
-5.63% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
11.24 |
1.90% |
2025/03/31 |
12.01 |
0.76% |
| 2025/04/11 |
11.03 |
1.19% |
2025/03/28 |
11.92 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
10.90 |
-2.24% |
2025/03/27 |
11.92 |
-0.25% |
| 2025/04/09 |
11.15 |
5.89% |
2025/03/26 |
11.95 |
0.50% |
| 2025/04/08 |
10.53 |
-2.77% |
2025/03/25 |
11.89 |
-1.00% |
| 2025/04/07 |
10.83 |
-2.87% |
2025/03/24 |
12.01 |
1.35% |
| 2025/04/04 |
11.15 |
-4.78% |
2025/03/21 |
11.85 |
-1.09% |
| 2025/04/03 |
11.71 |
-3.14% |
2025/03/20 |
11.98 |
-0.25% |
| 2025/04/02 |
12.09 |
0.58% |
2025/03/19 |
12.01 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
12.02 |
0.08% |
2025/03/18 |
12.00 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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