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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.79 |
-0.12 |
-1.01% |
-1.01% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
11.79 |
-1.01% |
2024/12/16 |
12.33 |
-0.48% |
| 2024/12/31 |
11.91 |
0.85% |
2024/12/13 |
12.39 |
-0.16% |
| 2024/12/30 |
11.81 |
-0.59% |
2024/12/12 |
12.41 |
-0.08% |
| 2024/12/27 |
11.88 |
-0.83% |
2024/12/11 |
12.42 |
-0.32% |
| 2024/12/24 |
11.98 |
0.84% |
2024/12/10 |
12.46 |
-1.58% |
| 2024/12/23 |
11.88 |
0.34% |
2024/12/09 |
12.66 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
11.84 |
1.89% |
2024/12/06 |
12.66 |
-0.16% |
| 2024/12/19 |
11.62 |
-1.44% |
2024/12/05 |
12.68 |
-0.24% |
| 2024/12/18 |
11.79 |
-3.99% |
2024/12/04 |
12.71 |
-0.16% |
| 2024/12/17 |
12.28 |
-0.41% |
2024/12/03 |
12.73 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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