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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.04 |
0.02 |
0.15% |
16.53% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
-6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
13.04 |
0.15% |
2026/07/14 |
12.74 |
-0.23% |
| 2026/07/27 |
13.02 |
-0.76% |
2026/07/13 |
12.77 |
0.55% |
| 2026/07/24 |
13.12 |
2.02% |
2026/07/10 |
12.70 |
0.55% |
| 2026/07/23 |
12.86 |
-0.08% |
2026/07/09 |
12.63 |
0.08% |
| 2026/07/22 |
12.87 |
-0.46% |
2026/07/08 |
12.62 |
-1.56% |
| 2026/07/21 |
12.93 |
0.08% |
2026/07/07 |
12.82 |
1.34% |
| 2026/07/20 |
12.92 |
-0.62% |
2026/07/06 |
12.65 |
-0.86% |
| 2026/07/17 |
13.00 |
0.00% |
2026/07/02 |
12.76 |
1.27% |
| 2026/07/16 |
13.00 |
2.20% |
2026/07/01 |
12.60 |
0.32% |
| 2026/07/15 |
12.72 |
-0.16% |
2026/06/30 |
12.56 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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