路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.89 -0.12 -1.00% -0.17% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.68% 9.02% -8.63% 26.87% -8.90% 37.57% -31.29% 5.70% 0.42%

路博邁NB美國房地產基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 11.89 -1.00% 2025/03/11 11.93 -1.00%
2025/03/24 12.01 1.35% 2025/03/10 12.05 -1.23%
2025/03/21 11.85 -1.09% 2025/03/07 12.20 0.58%
2025/03/20 11.98 -0.25% 2025/03/06 12.13 -2.49%
2025/03/19 12.01 0.08% 2025/03/05 12.44 0.81%
2025/03/18 12.00 -0.41% 2025/03/04 12.34 -1.44%
2025/03/17 12.05 1.86% 2025/03/03 12.52 0.72%
2025/03/14 11.83 1.63% 2025/02/28 12.43 0.73%
2025/03/13 11.64 -1.77% 2025/02/27 12.34 0.57%
2025/03/12 11.85 -0.67% 2025/02/26 12.27 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/澳幣 -1.00% -0.92% -3.57% -0.75% -9.10% 7.50% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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