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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.33 |
-0.06 |
-0.53% |
-4.87% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.33 |
-0.53% |
2025/10/23 |
11.70 |
-0.26% |
| 2025/11/05 |
11.39 |
0.18% |
2025/10/22 |
11.73 |
0.34% |
| 2025/11/04 |
11.37 |
0.26% |
2025/10/21 |
11.69 |
-0.43% |
| 2025/11/03 |
11.34 |
-0.18% |
2025/10/20 |
11.74 |
0.86% |
| 2025/10/31 |
11.36 |
0.26% |
2025/10/17 |
11.64 |
0.69% |
| 2025/10/30 |
11.33 |
0.80% |
2025/10/16 |
11.56 |
-0.09% |
| 2025/10/29 |
11.24 |
-2.26% |
2025/10/15 |
11.57 |
1.49% |
| 2025/10/28 |
11.50 |
-2.21% |
2025/10/14 |
11.40 |
1.06% |
| 2025/10/27 |
11.76 |
0.26% |
2025/10/13 |
11.28 |
0.27% |
| 2025/10/24 |
11.73 |
0.26% |
2025/10/10 |
11.25 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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