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路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
414.61 |
2.20 |
0.53% |
5.45% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.25% |
28.97% |
-3.70% |
29.77% |
11.62% |
28.11% |
-16.64% |
18.65% |
21.53% |
14.47% |
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積/南非幣
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本基金主要投資於認可市場上市或交易、主要位於美國之美國公司之股權證券。次投資經理機構使用系統性、持續性研究及有紀律價值分析，以辨識具潛力之投資。本基金投資選擇係採量性與質性分析之結果，區別出確信具有增加價值潛力之公司，該潛力可經由多種方式實現，部份方式包含：自由現金流量之產生、產品或程序之提升、利潤之增加，及改善資產結構之管理。次投資經理機構會考量於各產業廣大範圍之公司。次投資經理機構投資期限之典型範圍為三至五年，其係依據嚴謹的出售策略，且可能於該支股票之表現未如預期或有其他更具吸引力機會時將股票出售。本基金將不會投資低於投資等級之單一主權發行人所發行或保證之證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
414.61 |
0.53% |
2026/06/18 |
411.58 |
0.45% |
| 2026/07/02 |
412.41 |
0.96% |
2026/06/17 |
409.75 |
-1.16% |
| 2026/07/01 |
408.50 |
0.06% |
2026/06/16 |
414.56 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
408.27 |
0.59% |
2026/06/15 |
414.94 |
1.26% |
| 2026/06/29 |
405.88 |
0.28% |
2026/06/12 |
409.76 |
0.40% |
| 2026/06/26 |
404.76 |
-0.00% |
2026/06/11 |
408.11 |
1.10% |
| 2026/06/25 |
404.78 |
-0.30% |
2026/06/10 |
403.65 |
-1.64% |
| 2026/06/24 |
406.01 |
0.14% |
2026/06/09 |
410.36 |
0.70% |
| 2026/06/23 |
405.46 |
-0.85% |
2026/06/08 |
407.49 |
-0.25% |
| 2026/06/22 |
408.95 |
-0.64% |
2026/06/05 |
408.52 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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