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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.95 |
-0.12 |
-1.19% |
-0.20% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
18.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
9.95 |
-1.19% |
2026/02/26 |
10.46 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
10.07 |
-0.49% |
2026/02/25 |
10.43 |
0.38% |
| 2026/03/10 |
10.12 |
1.81% |
2026/02/24 |
10.39 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
9.94 |
-0.40% |
2026/02/23 |
10.40 |
0.29% |
| 2026/03/06 |
9.98 |
-1.09% |
2026/02/20 |
10.37 |
0.19% |
| 2026/03/05 |
10.09 |
-0.79% |
2026/02/19 |
10.35 |
-0.58% |
| 2026/03/04 |
10.17 |
0.99% |
2026/02/18 |
10.41 |
0.19% |
| 2026/03/03 |
10.07 |
-1.85% |
2026/02/17 |
10.39 |
-0.10% |
| 2026/03/02 |
10.26 |
-1.54% |
2026/02/13 |
10.40 |
-0.10% |
| 2026/02/27 |
10.42 |
-0.38% |
2026/02/12 |
10.41 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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