路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.82 0.06 0.68% 4.50% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.99% -10.48% 11.50% -0.19% -11.28% -14.64% 11.64% -5.38%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 8.82 0.68% 2025/03/31 8.76 0.11%
2025/04/11 8.76 0.69% 2025/03/28 8.75 -0.11%
2025/04/10 8.70 1.28% 2025/03/27 8.76 -0.11%
2025/04/09 8.59 -0.58% 2025/03/26 8.77 -0.23%
2025/04/08 8.64 -0.58% 2025/03/25 8.79 0.11%
2025/04/07 8.69 -1.03% 2025/03/24 8.78 -0.11%
2025/04/04 8.78 -1.13% 2025/03/21 8.79 -0.45%
2025/04/03 8.88 1.02% 2025/03/20 8.83 -0.34%
2025/04/02 8.79 0.00% 2025/03/19 8.86 -0.34%
2025/04/01 8.79 0.34% 2025/03/18 8.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元 0.68% 1.50% -0.45% 4.88% -0.79% 3.52% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)