路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.61 -0.01 -0.12% -3.48% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.19% -11.28% -14.64% 11.64%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.61 -0.12% 2024/11/06 8.64 -0.69%
2024/11/19 8.62 0.23% 2024/11/05 8.70 0.00%
2024/11/18 8.60 0.35% 2024/11/04 8.70 0.35%
2024/11/15 8.57 0.12% 2024/11/01 8.67 -0.12%
2024/11/14 8.56 -0.12% 2024/10/31 8.68 -0.12%
2024/11/13 8.57 -0.12% 2024/10/30 8.69 -0.11%
2024/11/12 8.58 -0.58% 2024/10/29 8.70 -0.11%
2024/11/11 8.63 -0.92% 2024/10/28 8.71 -0.34%
2024/11/08 8.71 -0.46% 2024/10/25 8.74 0.11%
2024/11/07 8.75 1.27% 2024/10/24 8.73 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元 -0.12% 0.47% -2.60% -3.48% -1.37% -0.12% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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