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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.61 |
-0.01 |
-0.12% |
-3.48% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
8.61 |
-0.12% |
2024/11/06 |
8.64 |
-0.69% |
2024/11/19 |
8.62 |
0.23% |
2024/11/05 |
8.70 |
0.00% |
2024/11/18 |
8.60 |
0.35% |
2024/11/04 |
8.70 |
0.35% |
2024/11/15 |
8.57 |
0.12% |
2024/11/01 |
8.67 |
-0.12% |
2024/11/14 |
8.56 |
-0.12% |
2024/10/31 |
8.68 |
-0.12% |
2024/11/13 |
8.57 |
-0.12% |
2024/10/30 |
8.69 |
-0.11% |
2024/11/12 |
8.58 |
-0.58% |
2024/10/29 |
8.70 |
-0.11% |
2024/11/11 |
8.63 |
-0.92% |
2024/10/28 |
8.71 |
-0.34% |
2024/11/08 |
8.71 |
-0.46% |
2024/10/25 |
8.74 |
0.11% |
2024/11/07 |
8.75 |
1.27% |
2024/10/24 |
8.73 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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