路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.69 0.02 0.23% -2.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.19% -11.28% -14.64% 11.64%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.69 0.23% 2024/03/13 8.80 0.23%
2024/03/26 8.67 -0.23% 2024/03/12 8.78 -0.23%
2024/03/25 8.69 0.12% 2024/03/11 8.80 0.00%
2024/03/22 8.68 -0.57% 2024/03/08 8.80 0.23%
2024/03/21 8.73 0.34% 2024/03/07 8.78 0.23%
2024/03/20 8.70 0.23% 2024/03/06 8.76 0.34%
2024/03/19 8.68 -0.12% 2024/03/05 8.73 0.11%
2024/03/18 8.69 -0.57% 2024/03/04 8.72 0.11%
2024/03/15 8.74 -0.34% 2024/03/01 8.71 0.23%
2024/03/14 8.77 -0.34% 2024/02/29 8.69 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元 0.23% -0.11% 0.12% -2.47% 6.89% 4.83% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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