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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.45 |
0.01 |
0.12% |
0.12% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
8.45 |
0.12% |
2024/12/16 |
8.62 |
-0.12% |
| 2024/12/31 |
8.44 |
-0.24% |
2024/12/13 |
8.63 |
-0.23% |
| 2024/12/30 |
8.46 |
-0.35% |
2024/12/12 |
8.65 |
-0.12% |
| 2024/12/27 |
8.49 |
0.00% |
2024/12/11 |
8.66 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
8.49 |
0.12% |
2024/12/10 |
8.66 |
-0.23% |
| 2024/12/23 |
8.48 |
-0.35% |
2024/12/09 |
8.68 |
0.46% |
| 2024/12/20 |
8.51 |
0.59% |
2024/12/06 |
8.64 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
8.46 |
-1.05% |
2024/12/05 |
8.64 |
0.47% |
| 2024/12/18 |
8.55 |
-0.12% |
2024/12/04 |
8.60 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
8.56 |
-0.70% |
2024/12/03 |
8.60 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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