|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.28 |
-0.02 |
-0.19% |
3.11% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
18.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.28 |
-0.19% |
2026/01/14 |
10.06 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
10.30 |
0.39% |
2026/01/13 |
10.05 |
-0.10% |
| 2026/01/27 |
10.26 |
0.20% |
2026/01/12 |
10.06 |
0.30% |
| 2026/01/26 |
10.24 |
0.69% |
2026/01/09 |
10.03 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
10.17 |
0.39% |
2026/01/08 |
10.02 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
10.13 |
0.40% |
2026/01/07 |
10.03 |
-0.10% |
| 2026/01/21 |
10.09 |
0.50% |
2026/01/06 |
10.04 |
0.60% |
| 2026/01/20 |
10.04 |
0.10% |
2026/01/05 |
9.98 |
-0.20% |
| 2026/01/16 |
10.03 |
-0.30% |
2026/01/02 |
10.00 |
0.30% |
| 2026/01/15 |
10.06 |
0.00% |
2025/12/31 |
9.97 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
