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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.82 |
0.06 |
0.68% |
4.50% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
8.82 |
0.68% |
2025/03/31 |
8.76 |
0.11% |
| 2025/04/11 |
8.76 |
0.69% |
2025/03/28 |
8.75 |
-0.11% |
| 2025/04/10 |
8.70 |
1.28% |
2025/03/27 |
8.76 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
8.59 |
-0.58% |
2025/03/26 |
8.77 |
-0.23% |
| 2025/04/08 |
8.64 |
-0.58% |
2025/03/25 |
8.79 |
0.11% |
| 2025/04/07 |
8.69 |
-1.03% |
2025/03/24 |
8.78 |
-0.11% |
| 2025/04/04 |
8.78 |
-1.13% |
2025/03/21 |
8.79 |
-0.45% |
| 2025/04/03 |
8.88 |
1.02% |
2025/03/20 |
8.83 |
-0.34% |
| 2025/04/02 |
8.79 |
0.00% |
2025/03/19 |
8.86 |
-0.34% |
| 2025/04/01 |
8.79 |
0.34% |
2025/03/18 |
8.89 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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