路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.66 0.01 0.10% 14.45% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.99% -10.48% 11.50% -0.19% -11.28% -14.64% 11.64% -5.38%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 9.66 0.10% 2025/09/25 9.62 -0.41%
2025/10/08 9.65 0.10% 2025/09/24 9.66 -0.51%
2025/10/07 9.64 -0.10% 2025/09/23 9.71 0.21%
2025/10/06 9.65 0.00% 2025/09/22 9.69 0.00%
2025/10/03 9.65 0.10% 2025/09/19 9.69 -0.10%
2025/10/02 9.64 -0.31% 2025/09/18 9.70 -0.21%
2025/10/01 9.67 0.31% 2025/09/17 9.72 0.10%
2025/09/30 9.64 0.10% 2025/09/16 9.71 0.41%
2025/09/29 9.63 0.21% 2025/09/15 9.67 0.42%
2025/09/26 9.61 -0.10% 2025/09/12 9.63 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元 0.10% 0.21% 0.84% 2.33% 12.46% 8.66% 14.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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