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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.79 |
0.01 |
0.11% |
4.15% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
8.79 |
0.11% |
2025/03/11 |
8.83 |
0.11% |
| 2025/03/24 |
8.78 |
-0.11% |
2025/03/10 |
8.82 |
-0.34% |
| 2025/03/21 |
8.79 |
-0.45% |
2025/03/07 |
8.85 |
0.23% |
| 2025/03/20 |
8.83 |
-0.34% |
2025/03/06 |
8.83 |
0.23% |
| 2025/03/19 |
8.86 |
-0.34% |
2025/03/05 |
8.81 |
1.38% |
| 2025/03/18 |
8.89 |
0.00% |
2025/03/04 |
8.69 |
-0.11% |
| 2025/03/17 |
8.89 |
0.34% |
2025/03/03 |
8.70 |
0.35% |
| 2025/03/14 |
8.86 |
0.34% |
2025/02/28 |
8.67 |
-0.46% |
| 2025/03/13 |
8.83 |
0.11% |
2025/02/27 |
8.71 |
-0.68% |
| 2025/03/12 |
8.82 |
-0.11% |
2025/02/26 |
8.77 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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