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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.71 |
0.03 |
0.31% |
15.05% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.71 |
0.31% |
2025/10/23 |
9.69 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
9.68 |
0.10% |
2025/10/22 |
9.69 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
9.67 |
-0.31% |
2025/10/21 |
9.69 |
-0.21% |
| 2025/11/03 |
9.70 |
0.00% |
2025/10/20 |
9.71 |
0.21% |
| 2025/10/31 |
9.70 |
0.10% |
2025/10/17 |
9.69 |
-0.10% |
| 2025/10/30 |
9.69 |
-0.72% |
2025/10/16 |
9.70 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
9.76 |
0.10% |
2025/10/15 |
9.66 |
0.63% |
| 2025/10/28 |
9.75 |
0.31% |
2025/10/14 |
9.60 |
-0.21% |
| 2025/10/27 |
9.72 |
0.21% |
2025/10/13 |
9.62 |
0.10% |
| 2025/10/24 |
9.70 |
0.10% |
2025/10/10 |
9.61 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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