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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.60 |
0.02 |
0.21% |
13.74% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.60 |
0.21% |
2025/08/27 |
9.47 |
-0.32% |
| 2025/09/10 |
9.58 |
0.00% |
2025/08/26 |
9.50 |
-0.21% |
| 2025/09/09 |
9.58 |
0.10% |
2025/08/22 |
9.52 |
0.63% |
| 2025/09/08 |
9.57 |
0.31% |
2025/08/21 |
9.46 |
-0.21% |
| 2025/09/05 |
9.54 |
0.74% |
2025/08/20 |
9.48 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
9.47 |
-0.11% |
2025/08/19 |
9.49 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
9.48 |
0.11% |
2025/08/18 |
9.50 |
-0.42% |
| 2025/09/02 |
9.47 |
-0.32% |
2025/08/15 |
9.54 |
0.10% |
| 2025/08/29 |
9.50 |
-0.21% |
2025/08/14 |
9.53 |
-0.21% |
| 2025/08/28 |
9.52 |
0.53% |
2025/08/13 |
9.55 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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