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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.98 |
0.02 |
0.20% |
0.10% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
18.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
9.98 |
0.20% |
2026/07/14 |
10.05 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
9.96 |
0.40% |
2026/07/13 |
10.04 |
-0.40% |
| 2026/07/24 |
9.92 |
0.30% |
2026/07/10 |
10.08 |
0.50% |
| 2026/07/23 |
9.89 |
-0.90% |
2026/07/09 |
10.03 |
0.20% |
| 2026/07/22 |
9.98 |
-0.20% |
2026/07/08 |
10.01 |
-0.79% |
| 2026/07/21 |
10.00 |
0.10% |
2026/07/07 |
10.09 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
9.99 |
0.00% |
2026/07/06 |
10.08 |
0.20% |
| 2026/07/17 |
9.99 |
-0.50% |
2026/07/02 |
10.06 |
0.60% |
| 2026/07/16 |
10.04 |
-0.20% |
2026/07/01 |
10.00 |
-0.50% |
| 2026/07/15 |
10.06 |
0.10% |
2026/06/30 |
10.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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