路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.09 0.01 0.12% 3.98% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.18% -11.20% 10.30% -2.10% -11.88% -15.91% 9.46% -6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 8.09 0.12% 2025/03/11 8.12 0.00%
2025/03/24 8.08 -0.12% 2025/03/10 8.12 -0.37%
2025/03/21 8.09 -0.49% 2025/03/07 8.15 0.25%
2025/03/20 8.13 -0.25% 2025/03/06 8.13 0.25%
2025/03/19 8.15 -0.49% 2025/03/05 8.11 1.37%
2025/03/18 8.19 0.12% 2025/03/04 8.00 -0.12%
2025/03/17 8.18 0.37% 2025/03/03 8.01 0.25%
2025/03/14 8.15 0.37% 2025/02/28 7.99 -0.37%
2025/03/13 8.12 0.00% 2025/02/27 8.02 -0.62%
2025/03/12 8.12 0.00% 2025/02/26 8.07 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣 0.12% -1.22% 0.37% 3.45% -4.37% 0.00% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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