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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.94 |
-0.01 |
-0.13% |
-4.68% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.94 |
-0.13% |
2024/11/06 |
7.97 |
-0.75% |
| 2024/11/19 |
7.95 |
0.13% |
2024/11/05 |
8.03 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
7.94 |
0.51% |
2024/11/04 |
8.03 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
7.90 |
0.00% |
2024/11/01 |
8.00 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
7.90 |
-0.13% |
2024/10/31 |
8.01 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
7.91 |
0.00% |
2024/10/30 |
8.02 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
7.91 |
-0.75% |
2024/10/29 |
8.03 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
7.97 |
-0.87% |
2024/10/28 |
8.04 |
-0.37% |
| 2024/11/08 |
8.04 |
-0.37% |
2024/10/25 |
8.07 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
8.07 |
1.25% |
2024/10/24 |
8.06 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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