路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.85 0.01 0.11% 13.75% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.18% -11.20% 10.30% -2.10% -11.88% -15.91% 9.46% -6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 8.85 0.11% 2025/09/25 8.81 -0.45%
2025/10/08 8.84 0.11% 2025/09/24 8.85 -0.56%
2025/10/07 8.83 -0.23% 2025/09/23 8.90 0.23%
2025/10/06 8.85 0.11% 2025/09/22 8.88 0.00%
2025/10/03 8.84 0.11% 2025/09/19 8.88 -0.11%
2025/10/02 8.83 -0.34% 2025/09/18 8.89 -0.22%
2025/10/01 8.86 0.23% 2025/09/17 8.91 0.11%
2025/09/30 8.84 0.11% 2025/09/16 8.90 0.34%
2025/09/29 8.83 0.34% 2025/09/15 8.87 0.57%
2025/09/26 8.80 -0.11% 2025/09/12 8.82 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣 0.11% 0.23% 0.80% 2.19% 12.03% 7.80% 13.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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