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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.47 |
-0.06 |
-0.63% |
3.72% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
17.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
9.47 |
-0.63% |
2026/02/04 |
9.40 |
-0.21% |
| 2026/02/18 |
9.53 |
0.21% |
2026/02/03 |
9.42 |
0.75% |
| 2026/02/17 |
9.51 |
-0.11% |
2026/02/02 |
9.35 |
-0.32% |
| 2026/02/13 |
9.52 |
-0.10% |
2026/01/30 |
9.38 |
-0.32% |
| 2026/02/12 |
9.53 |
0.53% |
2026/01/29 |
9.41 |
-0.21% |
| 2026/02/11 |
9.48 |
0.00% |
2026/01/28 |
9.43 |
0.43% |
| 2026/02/10 |
9.48 |
0.00% |
2026/01/27 |
9.39 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
9.48 |
0.96% |
2026/01/26 |
9.37 |
0.64% |
| 2026/02/06 |
9.39 |
0.32% |
2026/01/23 |
9.31 |
0.43% |
| 2026/02/05 |
9.36 |
-0.43% |
2026/01/22 |
9.27 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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