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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.99 |
-0.11 |
-1.21% |
-1.53% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
17.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
8.99 |
-1.21% |
2026/02/27 |
9.53 |
-0.42% |
| 2026/03/12 |
9.10 |
-1.19% |
2026/02/26 |
9.57 |
0.31% |
| 2026/03/11 |
9.21 |
-0.54% |
2026/02/25 |
9.54 |
0.32% |
| 2026/03/10 |
9.26 |
1.87% |
2026/02/24 |
9.51 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
9.09 |
-0.44% |
2026/02/23 |
9.51 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
9.13 |
-1.08% |
2026/02/20 |
9.49 |
0.21% |
| 2026/03/05 |
9.23 |
-0.75% |
2026/02/19 |
9.47 |
-0.63% |
| 2026/03/04 |
9.30 |
0.98% |
2026/02/18 |
9.53 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
9.21 |
-1.92% |
2026/02/17 |
9.51 |
-0.11% |
| 2026/03/02 |
9.39 |
-1.47% |
2026/02/13 |
9.52 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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