路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.51 -0.01 -0.12% 9.38% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.18% -11.20% 10.30% -2.10% -11.88% -15.91% 9.46% -6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.51 -0.12% 2025/06/04 8.48 0.24%
2025/06/17 8.52 -0.23% 2025/06/03 8.46 0.00%
2025/06/16 8.54 0.47% 2025/06/02 8.46 0.48%
2025/06/13 8.50 -0.58% 2025/05/30 8.42 -0.47%
2025/06/12 8.55 0.23% 2025/05/29 8.46 0.36%
2025/06/11 8.53 0.35% 2025/05/28 8.43 -0.24%
2025/06/10 8.50 0.12% 2025/05/27 8.45 0.24%
2025/06/09 8.49 0.12% 2025/05/23 8.43 0.60%
2025/06/06 8.48 -0.24% 2025/05/22 8.38 -0.24%
2025/06/05 8.50 0.24% 2025/05/21 8.40 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣 -0.12% -0.23% 2.53% 3.91% 7.99% 8.55% 9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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