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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.21 |
0.07 |
0.86% |
5.53% |
2025/04/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/22 |
8.21 |
0.86% |
2025/04/04 |
8.08 |
-1.10% |
| 2025/04/17 |
8.14 |
0.25% |
2025/04/03 |
8.17 |
0.99% |
| 2025/04/16 |
8.12 |
0.37% |
2025/04/02 |
8.09 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
8.09 |
-0.25% |
2025/04/01 |
8.09 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
8.11 |
0.75% |
2025/03/31 |
8.06 |
0.12% |
| 2025/04/11 |
8.05 |
0.63% |
2025/03/28 |
8.05 |
-0.25% |
| 2025/04/10 |
8.00 |
1.27% |
2025/03/27 |
8.07 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
7.90 |
-0.63% |
2025/03/26 |
8.07 |
-0.25% |
| 2025/04/08 |
7.95 |
-0.50% |
2025/03/25 |
8.09 |
0.12% |
| 2025/04/07 |
7.99 |
-1.11% |
2025/03/24 |
8.08 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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