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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.91 |
0.01 |
0.11% |
14.52% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
8.91 |
0.11% |
2025/09/03 |
8.69 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
8.90 |
0.34% |
2025/09/02 |
8.68 |
-0.34% |
| 2025/09/15 |
8.87 |
0.57% |
2025/08/29 |
8.71 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
8.82 |
0.23% |
2025/08/28 |
8.72 |
0.46% |
| 2025/09/11 |
8.80 |
0.11% |
2025/08/27 |
8.68 |
-0.34% |
| 2025/09/10 |
8.79 |
0.11% |
2025/08/26 |
8.71 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
8.78 |
0.00% |
2025/08/22 |
8.73 |
0.58% |
| 2025/09/08 |
8.78 |
0.46% |
2025/08/21 |
8.68 |
-0.12% |
| 2025/09/05 |
8.74 |
0.69% |
2025/08/20 |
8.69 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
8.68 |
-0.12% |
2025/08/19 |
8.70 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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