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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.75 |
0.04 |
0.46% |
12.47% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
8.75 |
0.46% |
2025/06/18 |
8.51 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
8.71 |
-0.11% |
2025/06/17 |
8.52 |
-0.23% |
| 2025/07/01 |
8.72 |
0.58% |
2025/06/16 |
8.54 |
0.47% |
| 2025/06/30 |
8.67 |
0.46% |
2025/06/13 |
8.50 |
-0.58% |
| 2025/06/27 |
8.63 |
0.00% |
2025/06/12 |
8.55 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
8.63 |
0.70% |
2025/06/11 |
8.53 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
8.57 |
0.00% |
2025/06/10 |
8.50 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
8.57 |
1.18% |
2025/06/09 |
8.49 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
8.47 |
-0.35% |
2025/06/06 |
8.48 |
-0.24% |
| 2025/06/20 |
8.50 |
-0.12% |
2025/06/05 |
8.50 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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