路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.08 0.01 0.12% -3.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.20% 10.30% -2.10% -11.88% -15.91% 9.46%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.08 0.12% 2024/03/13 8.19 0.12%
2024/03/26 8.07 -0.25% 2024/03/12 8.18 -0.24%
2024/03/25 8.09 0.12% 2024/03/11 8.20 0.12%
2024/03/22 8.08 -0.49% 2024/03/08 8.19 0.12%
2024/03/21 8.12 0.37% 2024/03/07 8.18 0.25%
2024/03/20 8.09 0.12% 2024/03/06 8.16 0.37%
2024/03/19 8.08 -0.12% 2024/03/05 8.13 0.12%
2024/03/18 8.09 -0.61% 2024/03/04 8.12 0.12%
2024/03/15 8.14 -0.37% 2024/03/01 8.11 0.25%
2024/03/14 8.17 -0.24% 2024/02/29 8.09 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣 0.12% -0.12% -0.12% -3.00% 5.90% 2.93% -3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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