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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.46 |
0.03 |
0.36% |
8.74% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
8.46 |
0.36% |
2025/05/14 |
8.31 |
0.12% |
| 2025/05/28 |
8.43 |
-0.24% |
2025/05/13 |
8.30 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
8.45 |
0.24% |
2025/05/12 |
8.29 |
-0.36% |
| 2025/05/23 |
8.43 |
0.60% |
2025/05/09 |
8.32 |
0.12% |
| 2025/05/22 |
8.38 |
-0.24% |
2025/05/08 |
8.31 |
-0.12% |
| 2025/05/21 |
8.40 |
0.60% |
2025/05/07 |
8.32 |
-0.12% |
| 2025/05/20 |
8.35 |
-0.12% |
2025/05/06 |
8.33 |
-0.12% |
| 2025/05/19 |
8.36 |
0.72% |
2025/05/02 |
8.34 |
0.60% |
| 2025/05/16 |
8.30 |
-0.12% |
2025/05/01 |
8.29 |
-0.24% |
| 2025/05/15 |
8.31 |
0.00% |
2025/04/30 |
8.31 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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