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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.78 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
7.78 |
0.00% |
2024/12/16 |
7.94 |
-0.13% |
| 2024/12/31 |
7.78 |
-0.13% |
2024/12/13 |
7.95 |
-0.38% |
| 2024/12/30 |
7.79 |
-0.38% |
2024/12/12 |
7.98 |
0.00% |
| 2024/12/27 |
7.82 |
0.00% |
2024/12/11 |
7.98 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
7.82 |
0.13% |
2024/12/10 |
7.98 |
-0.25% |
| 2024/12/23 |
7.81 |
-0.38% |
2024/12/09 |
8.00 |
0.38% |
| 2024/12/20 |
7.84 |
0.51% |
2024/12/06 |
7.97 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
7.80 |
-1.02% |
2024/12/05 |
7.97 |
0.50% |
| 2024/12/18 |
7.88 |
-0.13% |
2024/12/04 |
7.93 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
7.89 |
-0.63% |
2024/12/03 |
7.93 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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