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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
144.43 |
-0.32 |
-0.22% |
20.77% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
144.43 |
-0.22% |
2025/12/11 |
142.77 |
0.61% |
| 2025/12/24 |
144.75 |
0.42% |
2025/12/10 |
141.90 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
144.15 |
0.24% |
2025/12/09 |
142.17 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
143.80 |
0.11% |
2025/12/08 |
142.45 |
-0.49% |
| 2025/12/19 |
143.64 |
0.31% |
2025/12/05 |
143.15 |
-0.32% |
| 2025/12/18 |
143.20 |
0.19% |
2025/12/04 |
143.61 |
0.29% |
| 2025/12/17 |
142.93 |
-0.17% |
2025/12/03 |
143.19 |
0.61% |
| 2025/12/16 |
143.17 |
-0.09% |
2025/12/02 |
142.32 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
143.30 |
0.26% |
2025/12/01 |
142.33 |
0.08% |
| 2025/12/12 |
142.93 |
0.11% |
2025/11/28 |
142.21 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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