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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
139.49 |
0.13 |
0.09% |
16.64% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
139.49 |
0.09% |
2025/09/25 |
138.74 |
-0.46% |
| 2025/10/08 |
139.36 |
0.11% |
2025/09/24 |
139.38 |
-0.49% |
| 2025/10/07 |
139.20 |
-0.13% |
2025/09/23 |
140.07 |
0.26% |
| 2025/10/06 |
139.38 |
0.08% |
2025/09/22 |
139.70 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
139.27 |
0.11% |
2025/09/19 |
139.68 |
-0.19% |
| 2025/10/02 |
139.12 |
-0.32% |
2025/09/18 |
139.94 |
-0.20% |
| 2025/10/01 |
139.56 |
0.28% |
2025/09/17 |
140.22 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
139.17 |
0.12% |
2025/09/16 |
139.99 |
0.39% |
| 2025/09/29 |
139.01 |
0.27% |
2025/09/15 |
139.44 |
0.51% |
| 2025/09/26 |
138.63 |
-0.08% |
2025/09/12 |
138.73 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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