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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
140.12 |
-1.02 |
-0.72% |
17.17% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
140.12 |
-0.72% |
2025/10/16 |
140.15 |
0.43% |
| 2025/10/29 |
141.14 |
0.15% |
2025/10/15 |
139.55 |
0.69% |
| 2025/10/28 |
140.93 |
0.29% |
2025/10/14 |
138.60 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
140.52 |
0.17% |
2025/10/13 |
139.00 |
0.11% |
| 2025/10/24 |
140.28 |
0.18% |
2025/10/10 |
138.85 |
-0.46% |
| 2025/10/23 |
140.03 |
-0.04% |
2025/10/09 |
139.49 |
0.09% |
| 2025/10/22 |
140.09 |
0.01% |
2025/10/08 |
139.36 |
0.11% |
| 2025/10/21 |
140.08 |
-0.21% |
2025/10/07 |
139.20 |
-0.13% |
| 2025/10/20 |
140.37 |
0.29% |
2025/10/06 |
139.38 |
0.08% |
| 2025/10/17 |
139.97 |
-0.13% |
2025/10/03 |
139.27 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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