路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 125.38 0.17 0.14% 4.84% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.21% -7.45% 16.02% 2.26% -8.02% -12.10% 14.12% -2.95%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 125.38 0.14% 2025/03/11 125.72 0.02%
2025/03/24 125.21 -0.05% 2025/03/10 125.69 -0.30%
2025/03/21 125.27 -0.48% 2025/03/07 126.07 0.20%
2025/03/20 125.88 -0.32% 2025/03/06 125.82 0.26%
2025/03/19 126.29 -0.39% 2025/03/05 125.49 1.40%
2025/03/18 126.78 0.09% 2025/03/04 123.76 -0.10%
2025/03/17 126.67 0.34% 2025/03/03 123.88 0.32%
2025/03/14 126.24 0.39% 2025/02/28 123.49 -0.46%
2025/03/13 125.75 0.10% 2025/02/27 124.06 -0.59%
2025/03/12 125.63 -0.07% 2025/02/26 124.80 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣 0.14% -1.10% 0.67% 4.37% -2.69% 3.85% 4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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