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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
120.52 |
-0.24 |
-0.20% |
-2.20% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
120.52 |
-0.20% |
2024/03/14 |
121.77 |
-0.25% |
2024/03/27 |
120.76 |
0.21% |
2024/03/13 |
122.07 |
0.16% |
2024/03/26 |
120.51 |
-0.18% |
2024/03/12 |
121.87 |
-0.24% |
2024/03/25 |
120.73 |
0.12% |
2024/03/11 |
122.16 |
0.04% |
2024/03/22 |
120.58 |
-0.51% |
2024/03/08 |
122.11 |
0.20% |
2024/03/21 |
121.20 |
0.36% |
2024/03/07 |
121.87 |
0.25% |
2024/03/20 |
120.77 |
0.26% |
2024/03/06 |
121.57 |
0.35% |
2024/03/19 |
120.46 |
-0.17% |
2024/03/05 |
121.14 |
0.17% |
2024/03/18 |
120.66 |
-0.61% |
2024/03/04 |
120.94 |
0.08% |
2024/03/15 |
121.40 |
-0.30% |
2024/03/01 |
120.84 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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