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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
142.96 |
-0.19 |
-0.13% |
-1.28% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
21.10% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
142.96 |
-0.13% |
2026/03/19 |
143.28 |
-0.64% |
| 2026/04/01 |
143.15 |
1.53% |
2026/03/18 |
144.20 |
-0.32% |
| 2026/03/31 |
140.99 |
0.09% |
2026/03/17 |
144.67 |
0.48% |
| 2026/03/30 |
140.86 |
-0.48% |
2026/03/16 |
143.98 |
0.52% |
| 2026/03/27 |
141.54 |
-0.85% |
2026/03/13 |
143.24 |
-1.20% |
| 2026/03/26 |
142.76 |
-0.42% |
2026/03/12 |
144.98 |
-1.13% |
| 2026/03/25 |
143.36 |
0.64% |
2026/03/11 |
146.63 |
-0.58% |
| 2026/03/24 |
142.45 |
-0.54% |
2026/03/10 |
147.48 |
1.89% |
| 2026/03/23 |
143.22 |
0.58% |
2026/03/09 |
144.75 |
-0.42% |
| 2026/03/20 |
142.39 |
-0.62% |
2026/03/06 |
145.36 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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