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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
131.79 |
0.45 |
0.34% |
10.20% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
131.79 |
0.34% |
2025/05/14 |
129.22 |
0.19% |
| 2025/05/28 |
131.34 |
-0.12% |
2025/05/13 |
128.98 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
131.50 |
0.21% |
2025/05/12 |
128.86 |
-0.45% |
| 2025/05/23 |
131.23 |
0.61% |
2025/05/09 |
129.44 |
0.21% |
| 2025/05/22 |
130.44 |
-0.18% |
2025/05/08 |
129.17 |
-0.15% |
| 2025/05/21 |
130.68 |
0.59% |
2025/05/07 |
129.37 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
129.91 |
-0.13% |
2025/05/06 |
129.43 |
-0.13% |
| 2025/05/19 |
130.08 |
0.69% |
2025/05/02 |
129.60 |
0.66% |
| 2025/05/16 |
129.19 |
-0.11% |
2025/05/01 |
128.75 |
-0.26% |
| 2025/05/15 |
129.33 |
0.09% |
2025/04/30 |
129.08 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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