|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
119.75 |
0.16 |
0.13% |
0.13% |
2025/01/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
119.75 |
0.13% |
2024/12/16 |
121.98 |
-0.11% |
| 2024/12/31 |
119.59 |
-0.21% |
2024/12/13 |
122.11 |
-0.30% |
| 2024/12/30 |
119.84 |
-0.30% |
2024/12/12 |
122.48 |
-0.07% |
| 2024/12/27 |
120.20 |
0.06% |
2024/12/11 |
122.57 |
0.08% |
| 2024/12/24 |
120.13 |
0.12% |
2024/12/10 |
122.47 |
-0.28% |
| 2024/12/23 |
119.99 |
-0.39% |
2024/12/09 |
122.82 |
0.43% |
| 2024/12/20 |
120.46 |
0.58% |
2024/12/06 |
122.29 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
119.76 |
-1.04% |
2024/12/05 |
122.29 |
0.50% |
| 2024/12/18 |
121.02 |
-0.15% |
2024/12/04 |
121.68 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
121.20 |
-0.64% |
2024/12/03 |
121.60 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
