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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
150.85 |
-0.86 |
-0.57% |
4.16% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
21.10% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
150.85 |
-0.57% |
2026/02/04 |
149.51 |
-0.20% |
| 2026/02/18 |
151.71 |
0.20% |
2026/02/03 |
149.81 |
0.75% |
| 2026/02/17 |
151.41 |
-0.08% |
2026/02/02 |
148.70 |
-0.29% |
| 2026/02/13 |
151.53 |
-0.09% |
2026/01/30 |
149.13 |
-0.36% |
| 2026/02/12 |
151.67 |
0.49% |
2026/01/29 |
149.67 |
-0.19% |
| 2026/02/11 |
150.93 |
0.02% |
2026/01/28 |
149.95 |
0.41% |
| 2026/02/10 |
150.90 |
-0.01% |
2026/01/27 |
149.34 |
0.28% |
| 2026/02/09 |
150.92 |
0.96% |
2026/01/26 |
148.93 |
0.60% |
| 2026/02/06 |
149.48 |
0.36% |
2026/01/23 |
148.04 |
0.44% |
| 2026/02/05 |
148.94 |
-0.38% |
2026/01/22 |
147.39 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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