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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
125.74 |
0.86 |
0.69% |
5.14% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
125.74 |
0.69% |
2025/03/31 |
125.04 |
0.20% |
| 2025/04/11 |
124.88 |
0.72% |
2025/03/28 |
124.79 |
-0.21% |
| 2025/04/10 |
123.99 |
1.22% |
2025/03/27 |
125.05 |
-0.03% |
| 2025/04/09 |
122.50 |
-0.60% |
2025/03/26 |
125.09 |
-0.23% |
| 2025/04/08 |
123.24 |
-0.59% |
2025/03/25 |
125.38 |
0.14% |
| 2025/04/07 |
123.97 |
-1.09% |
2025/03/24 |
125.21 |
-0.05% |
| 2025/04/04 |
125.33 |
-1.14% |
2025/03/21 |
125.27 |
-0.48% |
| 2025/04/03 |
126.77 |
1.12% |
2025/03/20 |
125.88 |
-0.32% |
| 2025/04/02 |
125.36 |
-0.02% |
2025/03/19 |
126.29 |
-0.39% |
| 2025/04/01 |
125.39 |
0.28% |
2025/03/18 |
126.78 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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