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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
136.65 |
0.60 |
0.44% |
14.27% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
136.65 |
0.44% |
2025/06/18 |
132.82 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
136.05 |
-0.12% |
2025/06/17 |
132.84 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
136.21 |
0.65% |
2025/06/16 |
133.27 |
0.51% |
| 2025/06/30 |
135.33 |
0.45% |
2025/06/13 |
132.59 |
-0.50% |
| 2025/06/27 |
134.72 |
-0.06% |
2025/06/12 |
133.26 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
134.80 |
0.78% |
2025/06/11 |
132.92 |
0.29% |
| 2025/06/25 |
133.76 |
-0.03% |
2025/06/10 |
132.53 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
133.80 |
1.22% |
2025/06/09 |
132.30 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
132.19 |
-0.37% |
2025/06/06 |
132.14 |
-0.27% |
| 2025/06/20 |
132.68 |
-0.11% |
2025/06/05 |
132.50 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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