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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
121.62 |
-0.10 |
-0.08% |
-1.31% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
121.62 |
-0.08% |
2024/11/06 |
121.96 |
-0.75% |
| 2024/11/19 |
121.72 |
0.14% |
2024/11/05 |
122.88 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
121.55 |
0.41% |
2024/11/04 |
122.88 |
0.41% |
| 2024/11/15 |
121.05 |
0.11% |
2024/11/01 |
122.38 |
-0.17% |
| 2024/11/14 |
120.92 |
-0.07% |
2024/10/31 |
122.59 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
121.00 |
-0.08% |
2024/10/30 |
122.61 |
-0.14% |
| 2024/11/12 |
121.10 |
-0.70% |
2024/10/29 |
122.78 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
121.95 |
-0.91% |
2024/10/28 |
122.89 |
-0.39% |
| 2024/11/08 |
123.07 |
-0.44% |
2024/10/25 |
123.37 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
123.62 |
1.36% |
2024/10/24 |
123.21 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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