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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
132.82 |
-0.02 |
-0.02% |
11.06% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
132.82 |
-0.02% |
2025/06/04 |
132.16 |
0.33% |
| 2025/06/17 |
132.84 |
-0.32% |
2025/06/03 |
131.73 |
-0.05% |
| 2025/06/16 |
133.27 |
0.51% |
2025/06/02 |
131.79 |
0.48% |
| 2025/06/13 |
132.59 |
-0.50% |
2025/05/30 |
131.16 |
-0.48% |
| 2025/06/12 |
133.26 |
0.26% |
2025/05/29 |
131.79 |
0.34% |
| 2025/06/11 |
132.92 |
0.29% |
2025/05/28 |
131.34 |
-0.12% |
| 2025/06/10 |
132.53 |
0.17% |
2025/05/27 |
131.50 |
0.21% |
| 2025/06/09 |
132.30 |
0.12% |
2025/05/23 |
131.23 |
0.61% |
| 2025/06/06 |
132.14 |
-0.27% |
2025/05/22 |
130.44 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
132.50 |
0.26% |
2025/05/21 |
130.68 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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