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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
125.38 |
0.17 |
0.14% |
4.84% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
125.38 |
0.14% |
2025/03/11 |
125.72 |
0.02% |
| 2025/03/24 |
125.21 |
-0.05% |
2025/03/10 |
125.69 |
-0.30% |
| 2025/03/21 |
125.27 |
-0.48% |
2025/03/07 |
126.07 |
0.20% |
| 2025/03/20 |
125.88 |
-0.32% |
2025/03/06 |
125.82 |
0.26% |
| 2025/03/19 |
126.29 |
-0.39% |
2025/03/05 |
125.49 |
1.40% |
| 2025/03/18 |
126.78 |
0.09% |
2025/03/04 |
123.76 |
-0.10% |
| 2025/03/17 |
126.67 |
0.34% |
2025/03/03 |
123.88 |
0.32% |
| 2025/03/14 |
126.24 |
0.39% |
2025/02/28 |
123.49 |
-0.46% |
| 2025/03/13 |
125.75 |
0.10% |
2025/02/27 |
124.06 |
-0.59% |
| 2025/03/12 |
125.63 |
-0.07% |
2025/02/26 |
124.80 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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