路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	34.08	-0.06	-0.18%	2.34%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.96%	-20.89%	-0.48%	-11.67%	-20.49%	-23.73%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.06%	-6.80%	14.69%	1.06%	-7.48%	-11.93%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.379959	36.52	1.04%
02/01	0.369037	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.98	0.97%
04/02	0.359373	34.64	1.04%
05/01	0.336028	33.47	1.00%
06/03	0.349062	33.64	1.04%
07/01	0.330506	32.92	1.00%
08/01	0.346106	33.36	1.04%
09/03	0.352756	34.00	1.04%
10/01	0.350199	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224702	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.59	1.13%
05/01	0.3561	32.24	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	34.08	-0.18%	2026/01/14	33.29	0.06%
2026/01/28	34.14	0.41%	2026/01/13	33.27	0.00%
2026/01/27	34.00	0.27%	2026/01/12	33.27	0.24%
2026/01/26	33.91	0.59%	2026/01/09	33.19	0.09%
2026/01/23	33.71	0.45%	2026/01/08	33.16	-0.09%
2026/01/22	33.56	0.45%	2026/01/07	33.19	-0.09%
2026/01/21	33.41	0.48%	2026/01/06	33.22	0.61%
2026/01/20	33.25	0.15%	2026/01/05	33.02	-0.15%
2026/01/16	33.20	-0.36%	2026/01/02	33.07	-0.69%
2026/01/15	33.32	0.09%	2025/12/31	33.30	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣	-0.18%	1.55%	2.62%	2.96%	5.19%	7.34%	2.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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