路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	34.02	-0.19	-0.56%	2.16%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.96%	-20.89%	-0.48%	-11.67%	-20.49%	-23.73%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.06%	-6.80%	14.69%	1.06%	-7.48%	-11.93%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.379959	36.52	1.04%
02/01	0.369037	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.98	0.97%
04/02	0.359373	34.64	1.04%
05/01	0.336028	33.47	1.00%
06/03	0.349062	33.64	1.04%
07/01	0.330506	32.92	1.00%
08/01	0.346106	33.36	1.04%
09/03	0.352756	34.00	1.04%
10/01	0.350199	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224702	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.59	1.13%
05/01	0.3561	32.24	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	34.02	-0.56%	2026/02/04	33.72	-0.18%
2026/02/18	34.21	0.18%	2026/02/03	33.78	0.72%
2026/02/17	34.15	-0.06%	2026/02/02	33.54	-1.24%
2026/02/13	34.17	-0.09%	2026/01/30	33.96	-0.35%
2026/02/12	34.20	0.47%	2026/01/29	34.08	-0.18%
2026/02/11	34.04	0.03%	2026/01/28	34.14	0.41%
2026/02/10	34.03	-0.03%	2026/01/27	34.00	0.27%
2026/02/09	34.04	0.98%	2026/01/26	33.91	0.59%
2026/02/06	33.71	0.36%	2026/01/23	33.71	0.45%
2026/02/05	33.59	-0.39%	2026/01/22	33.56	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣	-0.56%	-0.53%	2.47%	3.66%	4.23%	7.49%	2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF