路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.00	-0.21	-0.65%	-3.90%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.96%	-20.89%	-0.48%	-11.67%	-20.49%	-23.73%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.06%	-6.80%	14.69%	1.06%	-7.48%	-11.93%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.379959	36.52	1.04%
02/01	0.369037	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.98	0.97%
04/02	0.359373	34.64	1.04%
05/01	0.336028	33.47	1.00%
06/03	0.349062	33.64	1.04%
07/01	0.330506	32.92	1.00%
08/01	0.346106	33.36	1.04%
09/03	0.352756	34.00	1.04%
10/01	0.350199	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224702	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.59	1.13%
05/01	0.3561	32.24	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	32.00	-0.65%	2026/03/05	32.81	-0.79%
2026/03/18	32.21	-0.31%	2026/03/04	33.07	0.98%
2026/03/17	32.31	0.47%	2026/03/03	32.75	-1.98%
2026/03/16	32.16	0.53%	2026/03/02	33.41	-2.48%
2026/03/13	31.99	-1.20%	2026/02/27	34.26	-0.41%
2026/03/12	32.38	-1.13%	2026/02/26	34.40	0.32%
2026/03/11	32.75	-0.58%	2026/02/25	34.29	0.35%
2026/03/10	32.94	1.89%	2026/02/24	34.17	-0.03%
2026/03/09	32.33	-0.43%	2026/02/23	34.18	0.29%
2026/03/06	32.47	-1.04%	2026/02/20	34.08	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣	-0.65%	-1.17%	-5.94%	-3.12%	-3.26%	0.31%	-3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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