路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 31.40 0.21 0.67% 0.42% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.96% -20.89% -0.48% -11.67% -20.49% -23.73% -0.16% -14.38%
含息 - - 19.06% -6.80% 14.69% 1.06% -7.48% -11.93% 13.16% -2.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.419454 36.58 1.15%
02/01 0.435548 37.99 1.15%
03/01 0.372999 36.02 1.04%
04/03 0.429546 37.46 1.15%
05/02 0.414219 37.33 1.11%
06/01 0.414754 36.17 1.15%
07/03 0.42766 37.30 1.15%
08/01 0.422151 38.05 1.11%
09/01 0.421455 36.44 1.16%
10/02 0.405801 34.56 1.17%
11/01 0.352591 33.89 1.04%
12/01 0.356981 35.46 1.01%
總計 4.873159 35.46 13.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.379959 36.52 1.04%
02/01 0.369037 35.57 1.04%
03/01 0.339476 34.98 0.97%
04/02 0.359373 34.64 1.04%
05/01 0.336028 33.47 1.00%
06/03 0.349062 33.64 1.04%
07/01 0.330506 32.92 1.00%
08/01 0.346106 33.36 1.04%
09/03 0.352756 34.00 1.04%
10/01 0.350199 34.88 1.00%
11/01 0.3561 32.77 1.09%
12/02 0.3561 32.27 1.10%
總計 4.224702 32.27 13.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3561 31.27 1.14%
02/03 0.3561 31.68 1.12%
03/03 0.3561 31.55 1.13%
04/01 0.3561 31.59 1.13%
總計 1.4244 31.59 4.51%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 31.40 0.67% 2025/03/31 31.59 0.22%
2025/04/11 31.19 0.71% 2025/03/28 31.52 -0.22%
2025/04/10 30.97 1.21% 2025/03/27 31.59 -0.03%
2025/04/09 30.60 -0.58% 2025/03/26 31.60 -0.22%
2025/04/08 30.78 -0.58% 2025/03/25 31.67 0.13%
2025/04/07 30.96 -1.09% 2025/03/24 31.63 -0.06%
2025/04/04 31.30 -1.14% 2025/03/21 31.65 -0.47%
2025/04/03 31.66 1.12% 2025/03/20 31.80 -0.31%
2025/04/02 31.31 -0.03% 2025/03/19 31.90 -0.41%
2025/04/01 31.32 -0.85% 2025/03/18 32.03 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣 0.67% 1.42% -1.54% 1.88% -6.24% -6.88% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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