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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.96 |
-0.02 |
-0.18% |
-1.17% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
20.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
10.96 |
-0.18% |
2026/03/19 |
10.99 |
-0.63% |
| 2026/04/01 |
10.98 |
1.57% |
2026/03/18 |
11.06 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
10.81 |
0.09% |
2026/03/17 |
11.09 |
0.45% |
| 2026/03/30 |
10.80 |
-0.46% |
2026/03/16 |
11.04 |
0.55% |
| 2026/03/27 |
10.85 |
-0.91% |
2026/03/13 |
10.98 |
-1.17% |
| 2026/03/26 |
10.95 |
-0.45% |
2026/03/12 |
11.11 |
-1.16% |
| 2026/03/25 |
11.00 |
0.64% |
2026/03/11 |
11.24 |
-0.53% |
| 2026/03/24 |
10.93 |
-0.55% |
2026/03/10 |
11.30 |
1.89% |
| 2026/03/23 |
10.99 |
0.64% |
2026/03/09 |
11.09 |
-0.45% |
| 2026/03/20 |
10.92 |
-0.64% |
2026/03/06 |
11.14 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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