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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.45 |
-0.01 |
-0.09% |
3.25% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
20.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.45 |
-0.09% |
2026/07/23 |
11.13 |
-0.89% |
| 2026/08/05 |
11.46 |
0.53% |
2026/07/22 |
11.23 |
-0.18% |
| 2026/08/04 |
11.40 |
0.26% |
2026/07/21 |
11.25 |
0.09% |
| 2026/08/03 |
11.37 |
0.44% |
2026/07/20 |
11.24 |
0.00% |
| 2026/07/31 |
11.32 |
0.09% |
2026/07/17 |
11.24 |
-0.53% |
| 2026/07/30 |
11.31 |
0.98% |
2026/07/16 |
11.30 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
11.20 |
-0.27% |
2026/07/15 |
11.31 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
11.23 |
0.18% |
2026/07/14 |
11.31 |
0.18% |
| 2026/07/27 |
11.21 |
0.45% |
2026/07/13 |
11.29 |
-0.35% |
| 2026/07/24 |
11.16 |
0.27% |
2026/07/10 |
11.33 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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