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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.01 |
0.03 |
0.33% |
-5.36% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.01 |
0.33% |
2024/04/03 |
9.29 |
0.22% |
| 2024/04/16 |
8.98 |
-1.32% |
2024/04/02 |
9.27 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
9.10 |
-0.55% |
2024/03/28 |
9.31 |
-0.11% |
| 2024/04/12 |
9.15 |
-0.76% |
2024/03/27 |
9.32 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
9.22 |
-0.43% |
2024/03/26 |
9.31 |
-0.11% |
| 2024/04/10 |
9.26 |
-1.17% |
2024/03/25 |
9.32 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
9.37 |
0.32% |
2024/03/22 |
9.31 |
-0.53% |
| 2024/04/08 |
9.34 |
0.00% |
2024/03/21 |
9.36 |
0.32% |
| 2024/04/05 |
9.34 |
-0.21% |
2024/03/20 |
9.33 |
0.21% |
| 2024/04/04 |
9.36 |
0.75% |
2024/03/19 |
9.31 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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