|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.45 |
-0.02 |
-0.17% |
3.25% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
20.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.45 |
-0.17% |
2026/01/14 |
11.19 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
11.47 |
0.35% |
2026/01/13 |
11.19 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
11.43 |
0.26% |
2026/01/12 |
11.19 |
0.27% |
| 2026/01/26 |
11.40 |
0.62% |
2026/01/09 |
11.16 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
11.33 |
0.44% |
2026/01/08 |
11.15 |
-0.09% |
| 2026/01/22 |
11.28 |
0.45% |
2026/01/07 |
11.16 |
-0.09% |
| 2026/01/21 |
11.23 |
0.45% |
2026/01/06 |
11.17 |
0.63% |
| 2026/01/20 |
11.18 |
0.18% |
2026/01/05 |
11.10 |
-0.18% |
| 2026/01/16 |
11.16 |
-0.36% |
2026/01/02 |
11.12 |
0.27% |
| 2026/01/15 |
11.20 |
0.09% |
2025/12/31 |
11.09 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
