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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.98 |
-0.13 |
-1.17% |
-0.99% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
20.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.98 |
-1.17% |
2026/02/27 |
11.62 |
-0.43% |
| 2026/03/12 |
11.11 |
-1.16% |
2026/02/26 |
11.67 |
0.34% |
| 2026/03/11 |
11.24 |
-0.53% |
2026/02/25 |
11.63 |
0.35% |
| 2026/03/10 |
11.30 |
1.89% |
2026/02/24 |
11.59 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
11.09 |
-0.45% |
2026/02/23 |
11.60 |
0.35% |
| 2026/03/06 |
11.14 |
-1.07% |
2026/02/20 |
11.56 |
0.17% |
| 2026/03/05 |
11.26 |
-0.79% |
2026/02/19 |
11.54 |
-0.60% |
| 2026/03/04 |
11.35 |
0.98% |
2026/02/18 |
11.61 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
11.24 |
-1.83% |
2026/02/17 |
11.59 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
11.45 |
-1.46% |
2026/02/13 |
11.59 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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