|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.69 |
0.01 |
0.09% |
16.20% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
10.69 |
0.09% |
2025/09/25 |
10.63 |
-0.56% |
| 2025/10/08 |
10.68 |
0.09% |
2025/09/24 |
10.69 |
-0.47% |
| 2025/10/07 |
10.67 |
-0.09% |
2025/09/23 |
10.74 |
0.28% |
| 2025/10/06 |
10.68 |
0.00% |
2025/09/22 |
10.71 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
10.68 |
0.09% |
2025/09/19 |
10.71 |
-0.19% |
| 2025/10/02 |
10.67 |
-0.28% |
2025/09/18 |
10.73 |
-0.19% |
| 2025/10/01 |
10.70 |
0.28% |
2025/09/17 |
10.75 |
0.19% |
| 2025/09/30 |
10.67 |
0.09% |
2025/09/16 |
10.73 |
0.37% |
| 2025/09/29 |
10.66 |
0.28% |
2025/09/15 |
10.69 |
0.47% |
| 2025/09/26 |
10.63 |
0.00% |
2025/09/12 |
10.64 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
