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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.11 |
0.03 |
0.30% |
9.89% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
10.11 |
0.30% |
2025/05/14 |
9.92 |
0.10% |
| 2025/05/28 |
10.08 |
-0.20% |
2025/05/13 |
9.91 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
10.10 |
0.30% |
2025/05/12 |
9.90 |
-0.40% |
| 2025/05/23 |
10.07 |
0.60% |
2025/05/09 |
9.94 |
0.20% |
| 2025/05/22 |
10.01 |
-0.20% |
2025/05/08 |
9.92 |
-0.20% |
| 2025/05/21 |
10.03 |
0.60% |
2025/05/07 |
9.94 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
9.97 |
-0.20% |
2025/05/06 |
9.94 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
9.99 |
0.71% |
2025/05/02 |
9.95 |
0.61% |
| 2025/05/16 |
9.92 |
-0.10% |
2025/05/01 |
9.89 |
-0.30% |
| 2025/05/15 |
9.93 |
0.10% |
2025/04/30 |
9.92 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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