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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.54 |
-0.07 |
-0.60% |
4.06% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
20.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
11.54 |
-0.60% |
2026/02/04 |
11.44 |
-0.17% |
| 2026/02/18 |
11.61 |
0.17% |
2026/02/03 |
11.46 |
0.70% |
| 2026/02/17 |
11.59 |
0.00% |
2026/02/02 |
11.38 |
-0.26% |
| 2026/02/13 |
11.59 |
-0.09% |
2026/01/30 |
11.41 |
-0.35% |
| 2026/02/12 |
11.60 |
0.43% |
2026/01/29 |
11.45 |
-0.17% |
| 2026/02/11 |
11.55 |
0.00% |
2026/01/28 |
11.47 |
0.35% |
| 2026/02/10 |
11.55 |
0.00% |
2026/01/27 |
11.43 |
0.26% |
| 2026/02/09 |
11.55 |
0.96% |
2026/01/26 |
11.40 |
0.62% |
| 2026/02/06 |
11.44 |
0.35% |
2026/01/23 |
11.33 |
0.44% |
| 2026/02/05 |
11.40 |
-0.35% |
2026/01/22 |
11.28 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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