|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.36 |
-0.01 |
-0.11% |
-1.68% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.36 |
-0.11% |
2024/11/06 |
9.38 |
-0.74% |
| 2024/11/19 |
9.37 |
0.21% |
2024/11/05 |
9.45 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
9.35 |
0.43% |
2024/11/04 |
9.45 |
0.43% |
| 2024/11/15 |
9.31 |
0.11% |
2024/11/01 |
9.41 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
9.30 |
-0.11% |
2024/10/31 |
9.43 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
9.31 |
-0.11% |
2024/10/30 |
9.43 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
9.32 |
-0.64% |
2024/10/29 |
9.44 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
9.38 |
-0.85% |
2024/10/28 |
9.45 |
-0.42% |
| 2024/11/08 |
9.46 |
-0.42% |
2024/10/25 |
9.49 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
9.50 |
1.28% |
2024/10/24 |
9.48 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
