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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.21 |
0.01 |
0.11% |
0.11% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
9.21 |
0.11% |
2024/12/16 |
9.38 |
-0.11% |
| 2024/12/31 |
9.20 |
-0.22% |
2024/12/13 |
9.39 |
-0.32% |
| 2024/12/30 |
9.22 |
-0.22% |
2024/12/12 |
9.42 |
-0.11% |
| 2024/12/27 |
9.24 |
0.00% |
2024/12/11 |
9.43 |
0.11% |
| 2024/12/24 |
9.24 |
0.11% |
2024/12/10 |
9.42 |
-0.21% |
| 2024/12/23 |
9.23 |
-0.43% |
2024/12/09 |
9.44 |
0.43% |
| 2024/12/20 |
9.27 |
0.65% |
2024/12/06 |
9.40 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
9.21 |
-1.07% |
2024/12/05 |
9.40 |
0.43% |
| 2024/12/18 |
9.31 |
-0.11% |
2024/12/04 |
9.36 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
9.32 |
-0.64% |
2024/12/03 |
9.35 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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