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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.80 |
-0.15 |
-0.88% |
3.00% |
2026/01/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
32.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
16.80 |
-0.88% |
2025/12/22 |
16.09 |
0.75% |
| 2026/01/07 |
16.95 |
-0.29% |
2025/12/19 |
15.97 |
1.27% |
| 2026/01/06 |
17.00 |
0.53% |
2025/12/18 |
15.77 |
0.90% |
| 2026/01/05 |
16.91 |
1.38% |
2025/12/17 |
15.63 |
-0.70% |
| 2026/01/02 |
16.68 |
2.27% |
2025/12/16 |
15.74 |
-1.38% |
| 2025/12/31 |
16.31 |
0.06% |
2025/12/15 |
15.96 |
-0.37% |
| 2025/12/30 |
16.30 |
0.18% |
2025/12/12 |
16.02 |
-1.05% |
| 2025/12/29 |
16.27 |
0.56% |
2025/12/11 |
16.19 |
0.00% |
| 2025/12/24 |
16.18 |
0.06% |
2025/12/10 |
16.19 |
0.68% |
| 2025/12/23 |
16.17 |
0.50% |
2025/12/09 |
16.08 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
-0.88% |
3.00% |
4.61% |
3.07% |
17.98% |
34.83% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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