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路博邁NB新興市場股票B累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.35 |
0.11 |
0.77% |
16.48% |
2025/07/03 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
14.35 |
0.77% |
2025/06/17 |
13.69 |
-0.80% |
2025/07/02 |
14.24 |
0.42% |
2025/06/16 |
13.80 |
1.25% |
2025/06/30 |
14.18 |
-0.28% |
2025/06/13 |
13.63 |
-1.45% |
2025/06/27 |
14.22 |
0.21% |
2025/06/12 |
13.83 |
-0.07% |
2025/06/26 |
14.19 |
0.50% |
2025/06/11 |
13.84 |
0.29% |
2025/06/25 |
14.12 |
0.71% |
2025/06/10 |
13.80 |
0.58% |
2025/06/24 |
14.02 |
2.34% |
2025/06/09 |
13.72 |
0.59% |
2025/06/23 |
13.70 |
0.15% |
2025/06/06 |
13.64 |
0.00% |
2025/06/20 |
13.68 |
-0.29% |
2025/06/05 |
13.64 |
0.66% |
2025/06/18 |
13.72 |
0.22% |
2025/06/04 |
13.55 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
0.77% |
1.13% |
6.06% |
16.38% |
13.98% |
18.40% |
16.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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