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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.46 |
0.08 |
0.52% |
25.49% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
15.46 |
0.52% |
2025/08/27 |
14.75 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
15.38 |
0.92% |
2025/08/26 |
14.77 |
-0.74% |
| 2025/09/09 |
15.24 |
0.86% |
2025/08/22 |
14.88 |
1.85% |
| 2025/09/08 |
15.11 |
0.67% |
2025/08/21 |
14.61 |
0.14% |
| 2025/09/05 |
15.01 |
1.49% |
2025/08/20 |
14.59 |
-0.55% |
| 2025/09/04 |
14.79 |
0.14% |
2025/08/19 |
14.67 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
14.77 |
0.27% |
2025/08/18 |
14.74 |
0.34% |
| 2025/09/02 |
14.73 |
0.14% |
2025/08/15 |
14.69 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
14.71 |
-0.07% |
2025/08/14 |
14.70 |
-0.20% |
| 2025/08/28 |
14.72 |
-0.20% |
2025/08/13 |
14.73 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
0.52% |
4.53% |
7.29% |
11.71% |
24.08% |
27.35% |
25.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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