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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.77 |
-0.15 |
-0.72% |
27.35% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
32.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
20.77 |
-0.72% |
2026/06/02 |
21.04 |
0.81% |
| 2026/06/15 |
20.92 |
2.00% |
2026/06/01 |
20.87 |
1.21% |
| 2026/06/12 |
20.51 |
1.58% |
2026/05/29 |
20.62 |
-0.53% |
| 2026/06/11 |
20.19 |
3.80% |
2026/05/28 |
20.73 |
0.44% |
| 2026/06/10 |
19.45 |
-2.51% |
2026/05/27 |
20.64 |
1.18% |
| 2026/06/09 |
19.95 |
2.20% |
2026/05/26 |
20.40 |
2.10% |
| 2026/06/08 |
19.52 |
0.21% |
2026/05/22 |
19.98 |
0.45% |
| 2026/06/05 |
19.48 |
-6.75% |
2026/05/21 |
19.89 |
1.07% |
| 2026/06/04 |
20.89 |
-1.14% |
2026/05/20 |
19.68 |
1.76% |
| 2026/06/03 |
21.13 |
0.43% |
2026/05/19 |
19.34 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
-0.72% |
4.11% |
5.32% |
21.18% |
31.96% |
50.51% |
27.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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