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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.39 |
0.03 |
0.24% |
17.78% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.39 |
0.24% |
2024/11/06 |
12.81 |
-0.54% |
| 2024/11/19 |
12.36 |
0.16% |
2024/11/05 |
12.88 |
1.82% |
| 2024/11/18 |
12.34 |
1.23% |
2024/11/04 |
12.65 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
12.19 |
-0.49% |
2024/11/01 |
12.65 |
1.12% |
| 2024/11/14 |
12.25 |
-0.41% |
2024/10/31 |
12.51 |
-0.56% |
| 2024/11/13 |
12.30 |
-1.36% |
2024/10/30 |
12.58 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
12.47 |
-1.34% |
2024/10/29 |
12.59 |
0.96% |
| 2024/11/11 |
12.64 |
-1.25% |
2024/10/28 |
12.47 |
-0.40% |
| 2024/11/08 |
12.80 |
-1.23% |
2024/10/25 |
12.52 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
12.96 |
1.17% |
2024/10/24 |
12.51 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
0.24% |
0.73% |
-3.28% |
2.99% |
4.56% |
21.35% |
17.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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