路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.40 0.06 0.45% 8.77% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.62% 17.11%

路博邁NB新興市場股票B累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 13.40 0.45% 2025/05/14 13.37 0.45%
2025/05/28 13.34 -0.52% 2025/05/13 13.31 0.91%
2025/05/27 13.41 0.37% 2025/05/12 13.19 2.73%
2025/05/23 13.36 0.15% 2025/05/09 12.84 0.39%
2025/05/22 13.34 -0.07% 2025/05/08 12.79 -0.08%
2025/05/21 13.35 0.00% 2025/05/07 12.80 0.16%
2025/05/20 13.35 -0.37% 2025/05/06 12.78 -0.47%
2025/05/19 13.40 0.15% 2025/05/02 12.84 2.31%
2025/05/16 13.38 -0.07% 2025/04/30 12.55 -0.16%
2025/05/15 13.39 0.15% 2025/04/29 12.57 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票B累積/美元 0.45% 0.45% 6.60% 8.94% 9.03% 15.32% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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