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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.72 |
0.03 |
0.22% |
11.36% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.72 |
0.22% |
2025/06/04 |
13.55 |
0.15% |
| 2025/06/17 |
13.69 |
-0.80% |
2025/06/03 |
13.53 |
1.05% |
| 2025/06/16 |
13.80 |
1.25% |
2025/06/02 |
13.39 |
0.68% |
| 2025/06/13 |
13.63 |
-1.45% |
2025/05/30 |
13.30 |
-0.75% |
| 2025/06/12 |
13.83 |
-0.07% |
2025/05/29 |
13.40 |
0.45% |
| 2025/06/11 |
13.84 |
0.29% |
2025/05/28 |
13.34 |
-0.52% |
| 2025/06/10 |
13.80 |
0.58% |
2025/05/27 |
13.41 |
0.37% |
| 2025/06/09 |
13.72 |
0.59% |
2025/05/23 |
13.36 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
13.64 |
0.00% |
2025/05/22 |
13.34 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
13.64 |
0.66% |
2025/05/21 |
13.35 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
0.22% |
-0.87% |
2.54% |
6.03% |
11.45% |
13.86% |
11.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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