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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.23 |
-0.07 |
-0.43% |
31.74% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.23 |
-0.43% |
2025/09/23 |
15.83 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
16.30 |
0.31% |
2025/09/22 |
15.83 |
0.51% |
| 2025/10/06 |
16.25 |
0.37% |
2025/09/19 |
15.75 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
16.19 |
0.43% |
2025/09/18 |
15.76 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
16.12 |
1.58% |
2025/09/17 |
15.78 |
0.83% |
| 2025/09/30 |
15.87 |
0.63% |
2025/09/16 |
15.65 |
0.64% |
| 2025/09/29 |
15.77 |
0.90% |
2025/09/15 |
15.55 |
0.39% |
| 2025/09/26 |
15.63 |
-1.45% |
2025/09/12 |
15.49 |
0.19% |
| 2025/09/25 |
15.86 |
-0.44% |
2025/09/11 |
15.46 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
15.93 |
0.63% |
2025/09/10 |
15.38 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
-0.43% |
0.68% |
6.50% |
13.81% |
38.60% |
26.70% |
31.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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