路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.81 -0.11 -0.85% 3.98% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.62% 17.11%

路博邁NB新興市場股票B累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 12.81 -0.85% 2025/03/11 12.46 0.73%
2025/03/24 12.92 0.54% 2025/03/10 12.37 -2.90%
2025/03/21 12.85 -0.16% 2025/03/07 12.74 0.55%
2025/03/20 12.87 -1.00% 2025/03/06 12.67 -0.47%
2025/03/19 13.00 0.46% 2025/03/05 12.73 3.41%
2025/03/18 12.94 -0.08% 2025/03/04 12.31 1.40%
2025/03/17 12.95 1.41% 2025/03/03 12.14 -1.30%
2025/03/14 12.77 2.00% 2025/02/28 12.30 -1.36%
2025/03/13 12.52 -0.24% 2025/02/27 12.47 -2.27%
2025/03/12 12.55 0.72% 2025/02/26 12.76 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票B累積/美元 -0.85% -1.00% 1.83% 2.56% 1.43% 16.88% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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