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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.22 |
-0.04 |
-0.25% |
31.66% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.22 |
-0.25% |
2025/10/22 |
16.16 |
-0.31% |
| 2025/11/05 |
16.26 |
-0.37% |
2025/10/21 |
16.21 |
-0.31% |
| 2025/11/04 |
16.32 |
-1.69% |
2025/10/20 |
16.26 |
1.12% |
| 2025/11/03 |
16.60 |
0.73% |
2025/10/17 |
16.08 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
16.48 |
-0.54% |
2025/10/16 |
16.09 |
0.37% |
| 2025/10/30 |
16.57 |
0.42% |
2025/10/15 |
16.03 |
1.58% |
| 2025/10/28 |
16.50 |
0.00% |
2025/10/14 |
15.78 |
-1.25% |
| 2025/10/27 |
16.50 |
1.16% |
2025/10/13 |
15.98 |
2.30% |
| 2025/10/24 |
16.31 |
0.87% |
2025/10/10 |
15.62 |
-3.76% |
| 2025/10/23 |
16.17 |
0.06% |
2025/10/09 |
16.23 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
-0.25% |
-2.11% |
-0.18% |
13.35% |
26.92% |
26.62% |
31.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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