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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.48 |
0.16 |
1.30% |
1.30% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
12.48 |
1.30% |
2024/12/16 |
12.58 |
-0.24% |
| 2024/12/31 |
12.32 |
0.16% |
2024/12/13 |
12.61 |
-0.08% |
| 2024/12/30 |
12.30 |
-0.49% |
2024/12/12 |
12.62 |
-0.39% |
| 2024/12/27 |
12.36 |
-1.04% |
2024/12/11 |
12.67 |
0.56% |
| 2024/12/24 |
12.49 |
0.56% |
2024/12/10 |
12.60 |
-0.79% |
| 2024/12/23 |
12.42 |
0.40% |
2024/12/09 |
12.70 |
1.28% |
| 2024/12/20 |
12.37 |
-0.08% |
2024/12/06 |
12.54 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
12.38 |
0.57% |
2024/12/05 |
12.52 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
12.31 |
-1.68% |
2024/12/04 |
12.52 |
0.64% |
| 2024/12/17 |
12.52 |
-0.48% |
2024/12/03 |
12.44 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
1.30% |
-0.08% |
0.97% |
-4.37% |
4.09% |
20.23% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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