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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.51 |
0.02 |
0.16% |
15.30% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.51 |
0.16% |
2025/07/02 |
12.36 |
0.32% |
| 2025/07/16 |
12.49 |
0.08% |
2025/06/30 |
12.32 |
-0.24% |
| 2025/07/15 |
12.48 |
1.22% |
2025/06/27 |
12.35 |
0.16% |
| 2025/07/14 |
12.33 |
0.08% |
2025/06/26 |
12.33 |
0.57% |
| 2025/07/11 |
12.32 |
-0.32% |
2025/06/25 |
12.26 |
0.66% |
| 2025/07/10 |
12.36 |
-0.16% |
2025/06/24 |
12.18 |
2.35% |
| 2025/07/09 |
12.38 |
0.08% |
2025/06/23 |
11.90 |
0.08% |
| 2025/07/08 |
12.37 |
0.49% |
2025/06/20 |
11.89 |
-0.42% |
| 2025/07/07 |
12.31 |
-1.20% |
2025/06/18 |
11.94 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
12.46 |
0.81% |
2025/06/17 |
11.92 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
0.16% |
1.21% |
4.95% |
19.48% |
13.52% |
17.03% |
15.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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