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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.66 |
0.04 |
0.34% |
7.47% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
11.66 |
0.34% |
2025/05/14 |
11.64 |
0.43% |
| 2025/05/28 |
11.62 |
-0.51% |
2025/05/13 |
11.59 |
0.87% |
| 2025/05/27 |
11.68 |
0.43% |
2025/05/12 |
11.49 |
2.77% |
| 2025/05/23 |
11.63 |
0.09% |
2025/05/09 |
11.18 |
0.36% |
| 2025/05/22 |
11.62 |
0.00% |
2025/05/08 |
11.14 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
11.62 |
0.00% |
2025/05/07 |
11.15 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
11.62 |
-0.43% |
2025/05/06 |
11.13 |
-0.54% |
| 2025/05/19 |
11.67 |
0.17% |
2025/05/02 |
11.19 |
2.38% |
| 2025/05/16 |
11.65 |
-0.09% |
2025/04/30 |
10.93 |
-0.18% |
| 2025/05/15 |
11.66 |
0.17% |
2025/04/29 |
10.95 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
0.34% |
0.34% |
6.48% |
7.86% |
7.56% |
12.98% |
7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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