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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.00 |
0.15 |
1.38% |
1.38% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
11.00 |
1.38% |
2024/12/16 |
11.09 |
-0.27% |
| 2024/12/31 |
10.85 |
0.09% |
2024/12/13 |
11.12 |
-0.09% |
| 2024/12/30 |
10.84 |
-0.46% |
2024/12/12 |
11.13 |
-0.27% |
| 2024/12/27 |
10.89 |
-1.00% |
2024/12/11 |
11.16 |
0.45% |
| 2024/12/24 |
11.00 |
0.46% |
2024/12/10 |
11.11 |
-0.80% |
| 2024/12/23 |
10.95 |
0.46% |
2024/12/09 |
11.20 |
1.27% |
| 2024/12/20 |
10.90 |
-0.09% |
2024/12/06 |
11.06 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
10.91 |
0.55% |
2024/12/05 |
11.04 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
10.85 |
-1.63% |
2024/12/04 |
11.04 |
0.64% |
| 2024/12/17 |
11.03 |
-0.54% |
2024/12/03 |
10.97 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
1.38% |
0.00% |
0.92% |
-4.68% |
3.38% |
18.28% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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