路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.08 -0.05 -0.35% 29.77% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.18% 15.18%

路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 14.08 -0.35% 2025/09/23 13.72 -0.07%
2025/10/08 14.13 0.28% 2025/09/22 13.73 0.59%
2025/10/06 14.09 0.36% 2025/09/19 13.65 -0.15%
2025/10/03 14.04 0.43% 2025/09/18 13.67 -0.07%
2025/10/02 13.98 1.60% 2025/09/17 13.68 0.81%
2025/09/30 13.76 0.66% 2025/09/16 13.57 0.67%
2025/09/29 13.67 0.89% 2025/09/15 13.48 0.37%
2025/09/26 13.55 -1.45% 2025/09/12 13.43 0.15%
2025/09/25 13.75 -0.43% 2025/09/11 13.41 0.52%
2025/09/24 13.81 0.66% 2025/09/10 13.34 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 -0.35% 0.72% 6.51% 13.73% 37.90% 24.38% 29.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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