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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.00 |
-0.20 |
-1.10% |
27.48% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
30.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
18.00 |
-1.10% |
2026/05/20 |
16.94 |
1.74% |
| 2026/06/03 |
18.20 |
0.44% |
2026/05/19 |
16.65 |
-1.36% |
| 2026/06/02 |
18.12 |
0.78% |
2026/05/18 |
16.88 |
-0.59% |
| 2026/06/01 |
17.98 |
1.24% |
2026/05/15 |
16.98 |
-3.63% |
| 2026/05/29 |
17.76 |
-0.56% |
2026/05/14 |
17.62 |
1.26% |
| 2026/05/28 |
17.86 |
0.45% |
2026/05/13 |
17.40 |
0.64% |
| 2026/05/27 |
17.78 |
1.20% |
2026/05/12 |
17.29 |
-1.65% |
| 2026/05/26 |
17.57 |
2.09% |
2026/05/11 |
17.58 |
1.50% |
| 2026/05/22 |
17.21 |
0.53% |
2026/05/08 |
17.32 |
-1.25% |
| 2026/05/21 |
17.12 |
1.06% |
2026/05/07 |
17.54 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
-1.10% |
0.78% |
8.83% |
19.76% |
29.50% |
52.67% |
27.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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