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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.24 |
-0.10 |
-0.88% |
3.59% |
2025/03/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
11.24 |
-0.88% |
2025/03/11 |
10.94 |
0.64% |
| 2025/03/24 |
11.34 |
0.62% |
2025/03/10 |
10.87 |
-2.86% |
| 2025/03/21 |
11.27 |
-0.27% |
2025/03/07 |
11.19 |
0.54% |
| 2025/03/20 |
11.30 |
-0.96% |
2025/03/06 |
11.13 |
-0.45% |
| 2025/03/19 |
11.41 |
0.44% |
2025/03/05 |
11.18 |
3.33% |
| 2025/03/18 |
11.36 |
0.00% |
2025/03/04 |
10.82 |
1.31% |
| 2025/03/17 |
11.36 |
1.34% |
2025/03/03 |
10.68 |
-1.20% |
| 2025/03/14 |
11.21 |
2.00% |
2025/02/28 |
10.81 |
-1.46% |
| 2025/03/13 |
10.99 |
-0.27% |
2025/02/27 |
10.97 |
-2.23% |
| 2025/03/12 |
11.02 |
0.73% |
2025/02/26 |
11.22 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
-0.88% |
-1.06% |
1.63% |
2.18% |
0.63% |
14.93% |
3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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