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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.54 |
-0.13 |
-0.89% |
2.97% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
30.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
14.54 |
-0.89% |
2025/12/22 |
13.94 |
0.80% |
| 2026/01/07 |
14.67 |
-0.34% |
2025/12/19 |
13.83 |
1.24% |
| 2026/01/06 |
14.72 |
0.55% |
2025/12/18 |
13.66 |
0.89% |
| 2026/01/05 |
14.64 |
1.31% |
2025/12/17 |
13.54 |
-0.73% |
| 2026/01/02 |
14.45 |
2.34% |
2025/12/16 |
13.64 |
-1.37% |
| 2025/12/31 |
14.12 |
0.00% |
2025/12/15 |
13.83 |
-0.36% |
| 2025/12/30 |
14.12 |
0.21% |
2025/12/12 |
13.88 |
-1.07% |
| 2025/12/29 |
14.09 |
0.50% |
2025/12/11 |
14.03 |
0.00% |
| 2025/12/24 |
14.02 |
0.14% |
2025/12/10 |
14.03 |
0.72% |
| 2025/12/23 |
14.00 |
0.43% |
2025/12/09 |
13.93 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
-0.89% |
2.97% |
4.53% |
2.90% |
17.54% |
32.54% |
2.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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