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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.46 |
0.14 |
1.36% |
-3.59% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.46 |
1.36% |
2025/03/28 |
11.01 |
-1.70% |
| 2025/04/11 |
10.32 |
2.38% |
2025/03/27 |
11.20 |
0.36% |
| 2025/04/10 |
10.08 |
-1.27% |
2025/03/26 |
11.16 |
-0.71% |
| 2025/04/09 |
10.21 |
4.61% |
2025/03/25 |
11.24 |
-0.88% |
| 2025/04/08 |
9.76 |
-1.41% |
2025/03/24 |
11.34 |
0.62% |
| 2025/04/07 |
9.90 |
-8.50% |
2025/03/21 |
11.27 |
-0.27% |
| 2025/04/03 |
10.82 |
-2.08% |
2025/03/20 |
11.30 |
-0.96% |
| 2025/04/02 |
11.05 |
0.27% |
2025/03/19 |
11.41 |
0.44% |
| 2025/04/01 |
11.02 |
0.55% |
2025/03/18 |
11.36 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.96 |
-0.45% |
2025/03/17 |
11.36 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
1.36% |
5.66% |
-6.69% |
-2.33% |
-8.17% |
6.95% |
-3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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