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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.48 |
0.05 |
0.37% |
24.24% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.48 |
0.37% |
2025/08/29 |
12.76 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
13.43 |
0.15% |
2025/08/28 |
12.77 |
-0.23% |
| 2025/09/11 |
13.41 |
0.52% |
2025/08/27 |
12.80 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
13.34 |
0.91% |
2025/08/26 |
12.81 |
-0.77% |
| 2025/09/09 |
13.22 |
0.92% |
2025/08/22 |
12.91 |
1.81% |
| 2025/09/08 |
13.10 |
0.61% |
2025/08/21 |
12.68 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
13.02 |
1.48% |
2025/08/20 |
12.66 |
-0.55% |
| 2025/09/04 |
12.83 |
0.16% |
2025/08/19 |
12.73 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
12.81 |
0.31% |
2025/08/18 |
12.79 |
0.31% |
| 2025/09/02 |
12.77 |
0.08% |
2025/08/15 |
12.75 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
0.37% |
2.90% |
5.73% |
13.66% |
20.25% |
24.01% |
24.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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