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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
171.38 |
0.72 |
0.42% |
9.33% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
171.38 |
0.42% |
2025/05/14 |
170.79 |
0.45% |
| 2025/05/28 |
170.66 |
-0.53% |
2025/05/13 |
170.03 |
0.89% |
| 2025/05/27 |
171.57 |
0.40% |
2025/05/12 |
168.53 |
2.77% |
| 2025/05/23 |
170.88 |
0.15% |
2025/05/09 |
163.99 |
0.40% |
| 2025/05/22 |
170.62 |
-0.01% |
2025/05/08 |
163.34 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
170.63 |
-0.01% |
2025/05/07 |
163.39 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
170.65 |
-0.37% |
2025/05/06 |
163.14 |
-0.47% |
| 2025/05/19 |
171.29 |
0.15% |
2025/05/02 |
163.91 |
2.37% |
| 2025/05/16 |
171.03 |
-0.05% |
2025/04/30 |
160.12 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
171.11 |
0.19% |
2025/04/29 |
160.39 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
0.42% |
0.45% |
6.85% |
9.12% |
9.84% |
17.25% |
9.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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