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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
182.33 |
-1.62 |
-0.88% |
16.32% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
182.33 |
-0.88% |
2025/06/18 |
175.74 |
0.20% |
| 2025/07/03 |
183.95 |
0.79% |
2025/06/17 |
175.39 |
-0.75% |
| 2025/07/02 |
182.50 |
0.41% |
2025/06/16 |
176.72 |
1.23% |
| 2025/06/30 |
181.75 |
-0.28% |
2025/06/13 |
174.57 |
-1.44% |
| 2025/06/27 |
182.26 |
0.23% |
2025/06/12 |
177.12 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
181.85 |
0.56% |
2025/06/11 |
177.22 |
0.33% |
| 2025/06/25 |
180.83 |
0.70% |
2025/06/10 |
176.64 |
0.58% |
| 2025/06/24 |
179.57 |
2.29% |
2025/06/09 |
175.62 |
0.58% |
| 2025/06/23 |
175.55 |
0.14% |
2025/06/06 |
174.61 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
175.31 |
-0.24% |
2025/06/05 |
174.53 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
-0.88% |
-0.88% |
3.22% |
23.63% |
17.41% |
16.96% |
16.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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