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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
218.03 |
-0.99 |
-0.45% |
3.12% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
218.03 |
-0.45% |
2026/03/19 |
222.21 |
-0.51% |
| 2026/04/01 |
219.02 |
1.69% |
2026/03/18 |
223.36 |
-1.01% |
| 2026/03/31 |
215.38 |
2.59% |
2026/03/17 |
225.65 |
1.48% |
| 2026/03/30 |
209.95 |
-0.91% |
2026/03/16 |
222.35 |
0.98% |
| 2026/03/27 |
211.88 |
-0.81% |
2026/03/13 |
220.19 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
213.61 |
-4.13% |
2026/03/12 |
220.78 |
-3.10% |
| 2026/03/25 |
222.82 |
1.74% |
2026/03/11 |
227.85 |
0.22% |
| 2026/03/24 |
219.02 |
-0.05% |
2026/03/10 |
227.36 |
1.83% |
| 2026/03/23 |
219.12 |
1.52% |
2026/03/09 |
223.28 |
0.86% |
| 2026/03/20 |
215.83 |
-2.87% |
2026/03/06 |
221.37 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
-0.45% |
2.07% |
-8.66% |
0.81% |
4.96% |
35.30% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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