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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
210.97 |
1.21 |
0.58% |
34.59% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
210.97 |
0.58% |
2025/12/11 |
209.60 |
0.04% |
| 2025/12/24 |
209.76 |
0.12% |
2025/12/10 |
209.52 |
0.71% |
| 2025/12/23 |
209.51 |
0.49% |
2025/12/09 |
208.04 |
0.14% |
| 2025/12/22 |
208.49 |
0.78% |
2025/12/08 |
207.74 |
-0.31% |
| 2025/12/19 |
206.87 |
1.27% |
2025/12/05 |
208.39 |
0.43% |
| 2025/12/18 |
204.28 |
0.90% |
2025/12/04 |
207.50 |
0.24% |
| 2025/12/17 |
202.45 |
-0.66% |
2025/12/03 |
207.00 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
203.79 |
-1.38% |
2025/12/02 |
206.88 |
0.39% |
| 2025/12/15 |
206.64 |
-0.31% |
2025/12/01 |
206.07 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
207.28 |
-1.11% |
2025/11/28 |
206.02 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
0.58% |
1.19% |
2.40% |
3.85% |
15.75% |
34.13% |
34.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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