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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
209.25 |
-0.76 |
-0.36% |
33.49% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
209.25 |
-0.36% |
2025/09/23 |
203.75 |
-0.04% |
| 2025/10/08 |
210.01 |
0.28% |
2025/09/22 |
203.83 |
0.55% |
| 2025/10/06 |
209.42 |
0.37% |
2025/09/19 |
202.71 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
208.64 |
0.44% |
2025/09/18 |
202.87 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
207.73 |
1.58% |
2025/09/17 |
203.03 |
0.82% |
| 2025/09/30 |
204.49 |
0.66% |
2025/09/16 |
201.37 |
0.67% |
| 2025/09/29 |
203.14 |
0.93% |
2025/09/15 |
200.02 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
201.26 |
-1.49% |
2025/09/12 |
199.32 |
0.21% |
| 2025/09/25 |
204.30 |
-0.39% |
2025/09/11 |
198.91 |
0.53% |
| 2025/09/24 |
205.11 |
0.67% |
2025/09/10 |
197.87 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
-0.36% |
0.73% |
6.75% |
14.50% |
40.24% |
28.97% |
33.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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