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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
175.74 |
0.35 |
0.20% |
12.11% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
175.74 |
0.20% |
2025/06/04 |
173.34 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
175.39 |
-0.75% |
2025/06/03 |
173.18 |
1.07% |
| 2025/06/16 |
176.72 |
1.23% |
2025/06/02 |
171.34 |
0.73% |
| 2025/06/13 |
174.57 |
-1.44% |
2025/05/30 |
170.09 |
-0.75% |
| 2025/06/12 |
177.12 |
-0.06% |
2025/05/29 |
171.38 |
0.42% |
| 2025/06/11 |
177.22 |
0.33% |
2025/05/28 |
170.66 |
-0.53% |
| 2025/06/10 |
176.64 |
0.58% |
2025/05/27 |
171.57 |
0.40% |
| 2025/06/09 |
175.62 |
0.58% |
2025/05/23 |
170.88 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
174.61 |
0.05% |
2025/05/22 |
170.62 |
-0.01% |
| 2025/06/05 |
174.53 |
0.69% |
2025/05/21 |
170.63 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
0.20% |
-0.84% |
2.75% |
6.30% |
12.27% |
15.86% |
12.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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