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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
152.90 |
2.03 |
1.35% |
-2.46% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
152.90 |
1.35% |
2025/03/28 |
160.44 |
-1.69% |
| 2025/04/11 |
150.87 |
2.30% |
2025/03/27 |
163.19 |
0.39% |
| 2025/04/10 |
147.48 |
-1.16% |
2025/03/26 |
162.56 |
-0.70% |
| 2025/04/09 |
149.21 |
4.58% |
2025/03/25 |
163.71 |
-0.84% |
| 2025/04/08 |
142.67 |
-1.39% |
2025/03/24 |
165.09 |
0.54% |
| 2025/04/07 |
144.68 |
-8.28% |
2025/03/21 |
164.21 |
-0.21% |
| 2025/04/03 |
157.74 |
-2.11% |
2025/03/20 |
164.55 |
-0.93% |
| 2025/04/02 |
161.14 |
0.33% |
2025/03/19 |
166.10 |
0.47% |
| 2025/04/01 |
160.61 |
0.56% |
2025/03/18 |
165.33 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
159.72 |
-0.45% |
2025/03/17 |
165.34 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
1.35% |
5.68% |
-6.24% |
-1.28% |
-6.39% |
10.94% |
-2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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