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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
233.70 |
-0.76 |
-0.32% |
10.53% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
233.70 |
-0.32% |
2026/01/30 |
228.31 |
-1.03% |
| 2026/02/12 |
234.46 |
0.00% |
2026/01/29 |
230.69 |
-0.61% |
| 2026/02/11 |
234.46 |
0.54% |
2026/01/28 |
232.11 |
1.70% |
| 2026/02/10 |
233.21 |
0.42% |
2026/01/27 |
228.22 |
1.21% |
| 2026/02/09 |
232.23 |
1.09% |
2026/01/26 |
225.50 |
0.76% |
| 2026/02/06 |
229.73 |
2.51% |
2026/01/23 |
223.79 |
0.45% |
| 2026/02/05 |
224.11 |
-1.56% |
2026/01/22 |
222.79 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
227.66 |
-1.02% |
2026/01/21 |
222.31 |
1.40% |
| 2026/02/03 |
230.00 |
1.32% |
2026/01/20 |
219.24 |
-2.03% |
| 2026/02/02 |
227.01 |
-0.57% |
2026/01/16 |
223.78 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
-0.32% |
1.73% |
6.13% |
11.62% |
23.57% |
44.24% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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