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路博邁NB新興市場股票C2累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.75 |
0.10 |
1.04% |
3.39% |
2024/03/01 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/01 |
9.75 |
1.04% |
2024/02/15 |
9.57 |
0.00% |
| 2024/02/29 |
9.65 |
0.63% |
2024/02/14 |
9.57 |
0.10% |
| 2024/02/28 |
9.59 |
-0.83% |
2024/02/09 |
9.56 |
0.10% |
| 2024/02/27 |
9.67 |
-0.10% |
2024/02/08 |
9.55 |
0.00% |
| 2024/02/26 |
9.68 |
-0.41% |
2024/02/07 |
9.55 |
0.84% |
| 2024/02/23 |
9.72 |
0.21% |
2024/02/06 |
9.47 |
1.39% |
| 2024/02/22 |
9.70 |
1.25% |
2024/02/05 |
9.34 |
-0.21% |
| 2024/02/21 |
9.58 |
-0.10% |
2024/02/02 |
9.36 |
0.54% |
| 2024/02/20 |
9.59 |
0.10% |
2024/02/01 |
9.31 |
1.09% |
| 2024/02/16 |
9.58 |
0.10% |
2024/01/31 |
9.21 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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