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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.37 |
0.06 |
0.45% |
8.70% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
13.37 |
0.45% |
2025/05/14 |
13.34 |
0.45% |
| 2025/05/28 |
13.31 |
-0.60% |
2025/05/13 |
13.28 |
0.91% |
| 2025/05/27 |
13.39 |
0.45% |
2025/05/12 |
13.16 |
2.73% |
| 2025/05/23 |
13.33 |
0.08% |
2025/05/09 |
12.81 |
0.39% |
| 2025/05/22 |
13.32 |
0.00% |
2025/05/08 |
12.76 |
-0.08% |
| 2025/05/21 |
13.32 |
0.00% |
2025/05/07 |
12.77 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
13.32 |
-0.37% |
2025/05/06 |
12.75 |
-0.47% |
| 2025/05/19 |
13.37 |
0.15% |
2025/05/02 |
12.81 |
2.32% |
| 2025/05/16 |
13.35 |
-0.07% |
2025/04/30 |
12.52 |
-0.16% |
| 2025/05/15 |
13.36 |
0.15% |
2025/04/29 |
12.54 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
0.45% |
0.38% |
6.62% |
8.96% |
9.05% |
15.26% |
8.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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