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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.75 |
-0.15 |
-0.89% |
3.01% |
2026/01/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
32.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
16.75 |
-0.89% |
2025/12/22 |
16.05 |
0.82% |
| 2026/01/07 |
16.90 |
-0.29% |
2025/12/19 |
15.92 |
1.27% |
| 2026/01/06 |
16.95 |
0.53% |
2025/12/18 |
15.72 |
0.83% |
| 2026/01/05 |
16.86 |
1.38% |
2025/12/17 |
15.59 |
-0.64% |
| 2026/01/02 |
16.63 |
2.28% |
2025/12/16 |
15.69 |
-1.44% |
| 2025/12/31 |
16.26 |
0.06% |
2025/12/15 |
15.92 |
-0.31% |
| 2025/12/30 |
16.25 |
0.12% |
2025/12/12 |
15.97 |
-1.11% |
| 2025/12/29 |
16.23 |
0.56% |
2025/12/11 |
16.15 |
0.06% |
| 2025/12/24 |
16.14 |
0.12% |
2025/12/10 |
16.14 |
0.69% |
| 2025/12/23 |
16.12 |
0.44% |
2025/12/09 |
16.03 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
-0.89% |
3.01% |
4.62% |
3.01% |
17.87% |
34.75% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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