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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.70 |
-0.15 |
-0.72% |
27.31% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
32.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
20.70 |
-0.72% |
2026/06/02 |
20.97 |
0.82% |
| 2026/06/15 |
20.85 |
1.96% |
2026/06/01 |
20.80 |
1.17% |
| 2026/06/12 |
20.45 |
1.59% |
2026/05/29 |
20.56 |
-0.53% |
| 2026/06/11 |
20.13 |
3.82% |
2026/05/28 |
20.67 |
0.49% |
| 2026/06/10 |
19.39 |
-2.51% |
2026/05/27 |
20.57 |
1.13% |
| 2026/06/09 |
19.89 |
2.21% |
2026/05/26 |
20.34 |
2.11% |
| 2026/06/08 |
19.46 |
0.21% |
2026/05/22 |
19.92 |
0.50% |
| 2026/06/05 |
19.42 |
-6.77% |
2026/05/21 |
19.82 |
1.07% |
| 2026/06/04 |
20.83 |
-1.09% |
2026/05/20 |
19.61 |
1.71% |
| 2026/06/03 |
21.06 |
0.43% |
2026/05/19 |
19.28 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
-0.72% |
4.07% |
5.29% |
21.19% |
31.93% |
50.33% |
27.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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