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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.52 |
-0.48 |
-2.53% |
13.90% |
2026/07/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
32.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
18.52 |
-2.53% |
2026/07/14 |
19.49 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
19.00 |
-0.58% |
2026/07/13 |
19.48 |
-3.90% |
| 2026/07/24 |
19.11 |
-1.75% |
2026/07/10 |
20.27 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
19.45 |
-0.21% |
2026/07/09 |
20.25 |
2.22% |
| 2026/07/22 |
19.49 |
0.26% |
2026/07/08 |
19.81 |
-1.44% |
| 2026/07/21 |
19.44 |
2.91% |
2026/07/07 |
20.10 |
-2.52% |
| 2026/07/20 |
18.89 |
0.05% |
2026/07/06 |
20.62 |
2.43% |
| 2026/07/17 |
18.88 |
-1.77% |
2026/07/02 |
20.13 |
-2.94% |
| 2026/07/16 |
19.22 |
-3.27% |
2026/06/30 |
20.74 |
0.73% |
| 2026/07/15 |
19.87 |
1.95% |
2026/06/29 |
20.59 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
-2.53% |
-4.73% |
-9.26% |
-2.63% |
3.87% |
28.61% |
13.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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