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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.20 |
-0.12 |
-0.84% |
15.45% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.20 |
-0.84% |
2025/06/18 |
13.69 |
0.22% |
| 2025/07/03 |
14.32 |
0.77% |
2025/06/17 |
13.66 |
-0.80% |
| 2025/07/02 |
14.21 |
0.42% |
2025/06/16 |
13.77 |
1.25% |
| 2025/06/30 |
14.15 |
-0.28% |
2025/06/13 |
13.60 |
-1.45% |
| 2025/06/27 |
14.19 |
0.21% |
2025/06/12 |
13.80 |
-0.07% |
| 2025/06/26 |
14.16 |
0.50% |
2025/06/11 |
13.81 |
0.29% |
| 2025/06/25 |
14.09 |
0.71% |
2025/06/10 |
13.77 |
0.58% |
| 2025/06/24 |
13.99 |
2.34% |
2025/06/09 |
13.69 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
13.67 |
0.15% |
2025/06/06 |
13.61 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
13.65 |
-0.29% |
2025/06/05 |
13.61 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
-0.84% |
-0.84% |
3.12% |
22.94% |
16.68% |
14.98% |
15.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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