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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.73 |
-0.01 |
-0.06% |
27.89% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
15.73 |
-0.06% |
2025/09/04 |
14.76 |
0.20% |
| 2025/09/17 |
15.74 |
0.77% |
2025/09/03 |
14.73 |
0.27% |
| 2025/09/16 |
15.62 |
0.71% |
2025/09/02 |
14.69 |
0.07% |
| 2025/09/15 |
15.51 |
0.32% |
2025/08/29 |
14.68 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
15.46 |
0.19% |
2025/08/28 |
14.69 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
15.43 |
0.52% |
2025/08/27 |
14.72 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
15.35 |
0.92% |
2025/08/26 |
14.74 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
15.21 |
0.86% |
2025/08/22 |
14.84 |
1.78% |
| 2025/09/08 |
15.08 |
0.73% |
2025/08/21 |
14.58 |
0.14% |
| 2025/09/05 |
14.97 |
1.42% |
2025/08/20 |
14.56 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
-0.06% |
1.94% |
6.93% |
14.90% |
21.75% |
28.09% |
27.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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