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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.81 |
0.43 |
2.47% |
26.04% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
17.81 |
2.47% |
2026/06/17 |
17.94 |
0.34% |
| 2026/07/02 |
17.38 |
-2.96% |
2026/06/16 |
17.88 |
-0.72% |
| 2026/06/30 |
17.91 |
0.73% |
2026/06/15 |
18.01 |
1.98% |
| 2026/06/29 |
17.78 |
0.85% |
2026/06/12 |
17.66 |
1.55% |
| 2026/06/26 |
17.63 |
-1.78% |
2026/06/11 |
17.39 |
3.82% |
| 2026/06/25 |
17.95 |
0.84% |
2026/06/10 |
16.75 |
-2.50% |
| 2026/06/24 |
17.80 |
0.34% |
2026/06/09 |
17.18 |
2.20% |
| 2026/06/23 |
17.74 |
-4.42% |
2026/06/08 |
16.81 |
0.12% |
| 2026/06/22 |
18.56 |
0.98% |
2026/06/05 |
16.79 |
-6.77% |
| 2026/06/18 |
18.38 |
2.45% |
2026/06/04 |
18.01 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
2.47% |
0.17% |
6.08% |
22.74% |
20.91% |
42.71% |
26.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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