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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.94 |
0.02 |
0.17% |
10.05% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.94 |
0.17% |
2025/06/04 |
11.79 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
11.92 |
-0.75% |
2025/06/03 |
11.79 |
1.11% |
| 2025/06/16 |
12.01 |
1.18% |
2025/06/02 |
11.66 |
0.69% |
| 2025/06/13 |
11.87 |
-1.41% |
2025/05/30 |
11.58 |
-0.69% |
| 2025/06/12 |
12.04 |
-0.08% |
2025/05/29 |
11.66 |
0.34% |
| 2025/06/11 |
12.05 |
0.33% |
2025/05/28 |
11.62 |
-0.51% |
| 2025/06/10 |
12.01 |
0.59% |
2025/05/27 |
11.68 |
0.34% |
| 2025/06/09 |
11.94 |
0.51% |
2025/05/23 |
11.64 |
0.17% |
| 2025/06/06 |
11.88 |
0.08% |
2025/05/22 |
11.62 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
11.87 |
0.68% |
2025/05/21 |
11.62 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
0.17% |
-0.91% |
2.49% |
5.11% |
10.05% |
11.69% |
10.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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