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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.38 |
0.05 |
0.35% |
32.53% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
14.38 |
0.35% |
2025/10/15 |
13.93 |
1.68% |
| 2025/10/28 |
14.33 |
0.00% |
2025/10/14 |
13.70 |
-1.23% |
| 2025/10/27 |
14.33 |
1.13% |
2025/10/13 |
13.87 |
2.29% |
| 2025/10/24 |
14.17 |
0.85% |
2025/10/10 |
13.56 |
-3.76% |
| 2025/10/23 |
14.05 |
0.14% |
2025/10/09 |
14.09 |
-0.42% |
| 2025/10/22 |
14.03 |
-0.36% |
2025/10/08 |
14.15 |
0.28% |
| 2025/10/21 |
14.08 |
-0.35% |
2025/10/06 |
14.11 |
0.43% |
| 2025/10/20 |
14.13 |
1.15% |
2025/10/03 |
14.05 |
0.43% |
| 2025/10/17 |
13.97 |
-0.07% |
2025/10/02 |
13.99 |
1.52% |
| 2025/10/16 |
13.98 |
0.36% |
2025/09/30 |
13.78 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
0.35% |
2.35% |
4.35% |
14.67% |
31.56% |
29.55% |
32.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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