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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.68 |
-0.02 |
-0.15% |
26.08% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
13.68 |
-0.15% |
2025/09/04 |
12.85 |
0.16% |
| 2025/09/17 |
13.70 |
0.81% |
2025/09/03 |
12.83 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
13.59 |
0.74% |
2025/09/02 |
12.79 |
0.08% |
| 2025/09/15 |
13.49 |
0.30% |
2025/08/29 |
12.78 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
13.45 |
0.22% |
2025/08/28 |
12.79 |
-0.23% |
| 2025/09/11 |
13.42 |
0.45% |
2025/08/27 |
12.82 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
13.36 |
0.98% |
2025/08/26 |
12.83 |
-0.77% |
| 2025/09/09 |
13.23 |
0.84% |
2025/08/22 |
12.93 |
1.81% |
| 2025/09/08 |
13.12 |
0.69% |
2025/08/21 |
12.70 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
13.03 |
1.40% |
2025/08/20 |
12.68 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
-0.15% |
1.94% |
6.79% |
14.57% |
20.42% |
25.85% |
26.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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