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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.58 |
-0.05 |
-0.32% |
10.26% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
15.58 |
-0.32% |
2026/01/30 |
15.24 |
-0.97% |
| 2026/02/12 |
15.63 |
-0.06% |
2026/01/29 |
15.39 |
-0.65% |
| 2026/02/11 |
15.64 |
0.51% |
2026/01/28 |
15.49 |
1.71% |
| 2026/02/10 |
15.56 |
0.45% |
2026/01/27 |
15.23 |
1.20% |
| 2026/02/09 |
15.49 |
1.04% |
2026/01/26 |
15.05 |
0.74% |
| 2026/02/06 |
15.33 |
2.54% |
2026/01/23 |
14.94 |
0.40% |
| 2026/02/05 |
14.95 |
-1.58% |
2026/01/22 |
14.88 |
0.20% |
| 2026/02/04 |
15.19 |
-1.04% |
2026/01/21 |
14.85 |
1.37% |
| 2026/02/03 |
15.35 |
1.32% |
2026/01/20 |
14.65 |
-2.01% |
| 2026/02/02 |
15.15 |
-0.59% |
2026/01/16 |
14.95 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
-0.32% |
1.63% |
5.84% |
10.81% |
21.72% |
39.48% |
10.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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