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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.09 |
-0.06 |
-0.42% |
29.86% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.09 |
-0.42% |
2025/09/23 |
13.74 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
14.15 |
0.28% |
2025/09/22 |
13.74 |
0.51% |
| 2025/10/06 |
14.11 |
0.43% |
2025/09/19 |
13.67 |
-0.07% |
| 2025/10/03 |
14.05 |
0.43% |
2025/09/18 |
13.68 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
13.99 |
1.52% |
2025/09/17 |
13.70 |
0.81% |
| 2025/09/30 |
13.78 |
0.66% |
2025/09/16 |
13.59 |
0.74% |
| 2025/09/29 |
13.69 |
0.96% |
2025/09/15 |
13.49 |
0.30% |
| 2025/09/26 |
13.56 |
-1.53% |
2025/09/12 |
13.45 |
0.22% |
| 2025/09/25 |
13.77 |
-0.43% |
2025/09/11 |
13.42 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
13.83 |
0.66% |
2025/09/10 |
13.36 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
-0.42% |
0.71% |
6.50% |
13.63% |
38.00% |
24.47% |
29.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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