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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.67 |
-0.04 |
-0.27% |
3.82% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.67 |
-0.27% |
2026/02/27 |
16.11 |
-1.17% |
| 2026/03/12 |
14.71 |
-3.10% |
2026/02/26 |
16.30 |
0.37% |
| 2026/03/11 |
15.18 |
0.13% |
2026/02/25 |
16.24 |
0.93% |
| 2026/03/10 |
15.16 |
1.81% |
2026/02/24 |
16.09 |
1.45% |
| 2026/03/09 |
14.89 |
0.88% |
2026/02/23 |
15.86 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
14.76 |
-2.57% |
2026/02/20 |
15.84 |
1.67% |
| 2026/03/05 |
15.15 |
0.66% |
2026/02/13 |
15.58 |
-0.32% |
| 2026/03/04 |
15.05 |
-1.38% |
2026/02/12 |
15.63 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
15.26 |
-4.09% |
2026/02/11 |
15.64 |
0.51% |
| 2026/03/02 |
15.91 |
-1.24% |
2026/02/10 |
15.56 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
-0.27% |
-0.61% |
-5.84% |
5.62% |
9.07% |
33.48% |
3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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