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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.92 |
0.03 |
0.28% |
16.05% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.92 |
0.28% |
2024/11/06 |
11.30 |
-0.62% |
| 2024/11/19 |
10.89 |
0.09% |
2024/11/05 |
11.37 |
1.88% |
| 2024/11/18 |
10.88 |
1.30% |
2024/11/04 |
11.16 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
10.74 |
-0.56% |
2024/11/01 |
11.16 |
1.09% |
| 2024/11/14 |
10.80 |
-0.46% |
2024/10/31 |
11.04 |
-0.54% |
| 2024/11/13 |
10.85 |
-1.36% |
2024/10/30 |
11.10 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
11.00 |
-1.35% |
2024/10/29 |
11.11 |
0.91% |
| 2024/11/11 |
11.15 |
-1.24% |
2024/10/28 |
11.01 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
11.29 |
-1.31% |
2024/10/25 |
11.05 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
11.44 |
1.24% |
2024/10/24 |
11.04 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
0.28% |
0.65% |
-3.36% |
2.54% |
3.70% |
19.34% |
16.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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