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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.88 |
-0.13 |
-0.72% |
26.54% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
17.88 |
-0.72% |
2026/06/02 |
18.14 |
0.83% |
| 2026/06/15 |
18.01 |
1.98% |
2026/06/01 |
17.99 |
1.18% |
| 2026/06/12 |
17.66 |
1.55% |
2026/05/29 |
17.78 |
-0.50% |
| 2026/06/11 |
17.39 |
3.82% |
2026/05/28 |
17.87 |
0.45% |
| 2026/06/10 |
16.75 |
-2.50% |
2026/05/27 |
17.79 |
1.14% |
| 2026/06/09 |
17.18 |
2.20% |
2026/05/26 |
17.59 |
2.15% |
| 2026/06/08 |
16.81 |
0.12% |
2026/05/22 |
17.22 |
0.47% |
| 2026/06/05 |
16.79 |
-6.77% |
2026/05/21 |
17.14 |
1.06% |
| 2026/06/04 |
18.01 |
-1.10% |
2026/05/20 |
16.96 |
1.80% |
| 2026/06/03 |
18.21 |
0.39% |
2026/05/19 |
16.66 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
-0.72% |
4.07% |
5.18% |
20.73% |
30.99% |
48.88% |
26.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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