路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 175.73 0.35 0.20% 12.12% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.83% 19.63%

路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 175.73 0.20% 2025/06/04 173.33 0.09%
2025/06/17 175.38 -0.75% 2025/06/03 173.17 1.07%
2025/06/16 176.71 1.23% 2025/06/02 171.33 0.73%
2025/06/13 174.57 -1.43% 2025/05/30 170.08 -0.75%
2025/06/12 177.11 -0.06% 2025/05/29 171.37 0.42%
2025/06/11 177.21 0.33% 2025/05/28 170.66 -0.52%
2025/06/10 176.63 0.58% 2025/05/27 171.56 0.40%
2025/06/09 175.61 0.58% 2025/05/23 170.87 0.15%
2025/06/06 174.60 0.05% 2025/05/22 170.61 -0.01%
2025/06/05 174.52 0.69% 2025/05/21 170.62 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 0.20% -0.84% 2.75% 6.30% 12.27% 15.86% 12.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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