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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
210.81 |
-3.61 |
-1.68% |
34.50% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
210.81 |
-1.68% |
2025/10/20 |
209.82 |
1.16% |
| 2025/11/03 |
214.42 |
0.73% |
2025/10/17 |
207.42 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
212.86 |
-0.49% |
2025/10/16 |
207.56 |
0.40% |
| 2025/10/30 |
213.90 |
0.44% |
2025/10/15 |
206.73 |
1.62% |
| 2025/10/28 |
212.96 |
-0.01% |
2025/10/14 |
203.43 |
-1.28% |
| 2025/10/27 |
212.99 |
1.17% |
2025/10/13 |
206.06 |
2.33% |
| 2025/10/24 |
210.53 |
0.86% |
2025/10/10 |
201.37 |
-3.76% |
| 2025/10/23 |
208.73 |
0.14% |
2025/10/09 |
209.24 |
-0.36% |
| 2025/10/22 |
208.44 |
-0.33% |
2025/10/08 |
209.99 |
0.28% |
| 2025/10/21 |
209.13 |
-0.33% |
2025/10/06 |
209.40 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
-1.68% |
-1.01% |
1.05% |
14.91% |
28.61% |
31.39% |
34.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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