路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 163.70 -1.38 -0.84% 4.44% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.83% 19.63%

路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 163.70 -0.84% 2025/03/11 159.12 0.73%
2025/03/24 165.08 0.54% 2025/03/10 157.96 -2.90%
2025/03/21 164.20 -0.21% 2025/03/07 162.67 0.57%
2025/03/20 164.54 -0.93% 2025/03/06 161.74 -0.47%
2025/03/19 166.09 0.47% 2025/03/05 162.51 3.39%
2025/03/18 165.32 -0.01% 2025/03/04 157.18 1.36%
2025/03/17 165.34 1.39% 2025/03/03 155.07 -1.26%
2025/03/14 163.07 1.97% 2025/02/28 157.05 -1.42%
2025/03/13 159.92 -0.24% 2025/02/27 159.32 -2.20%
2025/03/12 160.31 0.75% 2025/02/26 162.91 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 -0.84% -0.98% 1.93% 3.07% 2.40% 19.09% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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