路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 182.32 -1.62 -0.88% 16.32% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.83% 19.63%

路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 182.32 -0.88% 2025/06/18 175.73 0.20%
2025/07/03 183.94 0.79% 2025/06/17 175.38 -0.75%
2025/07/02 182.49 0.41% 2025/06/16 176.71 1.23%
2025/06/30 181.74 -0.28% 2025/06/13 174.57 -1.43%
2025/06/27 182.25 0.23% 2025/06/12 177.11 -0.06%
2025/06/26 181.84 0.56% 2025/06/11 177.21 0.33%
2025/06/25 180.82 0.70% 2025/06/10 176.63 0.58%
2025/06/24 179.56 2.29% 2025/06/09 175.61 0.58%
2025/06/23 175.54 0.14% 2025/06/06 174.60 0.05%
2025/06/20 175.30 -0.24% 2025/06/05 174.52 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 -0.88% -0.88% 3.22% 23.63% 17.41% 16.96% 16.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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