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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
157.14 |
0.37 |
0.24% |
19.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
157.14 |
0.24% |
2024/11/06 |
162.52 |
-0.58% |
| 2024/11/19 |
156.77 |
0.17% |
2024/11/05 |
163.47 |
1.88% |
| 2024/11/18 |
156.51 |
1.26% |
2024/11/04 |
160.45 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
154.56 |
-0.48% |
2024/11/01 |
160.44 |
1.09% |
| 2024/11/14 |
155.31 |
-0.46% |
2024/10/31 |
158.71 |
-0.50% |
| 2024/11/13 |
156.03 |
-1.31% |
2024/10/30 |
159.51 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
158.10 |
-1.35% |
2024/10/29 |
159.68 |
0.96% |
| 2024/11/11 |
160.27 |
-1.31% |
2024/10/28 |
158.16 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
162.40 |
-1.30% |
2024/10/25 |
158.73 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
164.54 |
1.24% |
2024/10/24 |
158.61 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
0.24% |
0.71% |
-3.17% |
3.46% |
5.40% |
23.94% |
19.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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