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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
163.70 |
-1.38 |
-0.84% |
4.44% |
2025/03/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
163.70 |
-0.84% |
2025/03/11 |
159.12 |
0.73% |
| 2025/03/24 |
165.08 |
0.54% |
2025/03/10 |
157.96 |
-2.90% |
| 2025/03/21 |
164.20 |
-0.21% |
2025/03/07 |
162.67 |
0.57% |
| 2025/03/20 |
164.54 |
-0.93% |
2025/03/06 |
161.74 |
-0.47% |
| 2025/03/19 |
166.09 |
0.47% |
2025/03/05 |
162.51 |
3.39% |
| 2025/03/18 |
165.32 |
-0.01% |
2025/03/04 |
157.18 |
1.36% |
| 2025/03/17 |
165.34 |
1.39% |
2025/03/03 |
155.07 |
-1.26% |
| 2025/03/14 |
163.07 |
1.97% |
2025/02/28 |
157.05 |
-1.42% |
| 2025/03/13 |
159.92 |
-0.24% |
2025/02/27 |
159.32 |
-2.20% |
| 2025/03/12 |
160.31 |
0.75% |
2025/02/26 |
162.91 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
-0.84% |
-0.98% |
1.93% |
3.07% |
2.40% |
19.09% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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