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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
158.88 |
2.14 |
1.37% |
1.37% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
158.88 |
1.37% |
2024/12/16 |
159.86 |
-0.24% |
| 2024/12/31 |
156.74 |
0.13% |
2024/12/13 |
160.25 |
-0.10% |
| 2024/12/30 |
156.53 |
-0.48% |
2024/12/12 |
160.41 |
-0.32% |
| 2024/12/27 |
157.28 |
-0.98% |
2024/12/11 |
160.92 |
0.53% |
| 2024/12/24 |
158.83 |
0.54% |
2024/12/10 |
160.07 |
-0.79% |
| 2024/12/23 |
157.97 |
0.46% |
2024/12/09 |
161.34 |
1.26% |
| 2024/12/20 |
157.24 |
-0.07% |
2024/12/06 |
159.34 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
157.35 |
0.52% |
2024/12/05 |
159.09 |
0.06% |
| 2024/12/18 |
156.53 |
-1.58% |
2024/12/04 |
158.99 |
0.63% |
| 2024/12/17 |
159.05 |
-0.51% |
2024/12/03 |
158.00 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
1.37% |
0.03% |
1.21% |
-3.87% |
5.15% |
22.85% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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