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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
203.02 |
1.67 |
0.83% |
29.53% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
203.02 |
0.83% |
2025/09/03 |
189.89 |
0.30% |
| 2025/09/16 |
201.35 |
0.67% |
2025/09/02 |
189.32 |
0.11% |
| 2025/09/15 |
200.00 |
0.35% |
2025/08/29 |
189.11 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
199.31 |
0.21% |
2025/08/28 |
189.24 |
-0.19% |
| 2025/09/11 |
198.89 |
0.52% |
2025/08/27 |
189.60 |
-0.12% |
| 2025/09/10 |
197.86 |
0.95% |
2025/08/26 |
189.83 |
-0.69% |
| 2025/09/09 |
195.99 |
0.86% |
2025/08/22 |
191.15 |
1.79% |
| 2025/09/08 |
194.32 |
0.68% |
2025/08/21 |
187.78 |
0.20% |
| 2025/09/05 |
193.00 |
1.44% |
2025/08/20 |
187.41 |
-0.56% |
| 2025/09/04 |
190.26 |
0.19% |
2025/08/19 |
188.47 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
0.83% |
2.61% |
7.58% |
15.76% |
22.79% |
30.51% |
29.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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