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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
261.97 |
-6.82 |
-2.54% |
23.92% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
261.97 |
-2.54% |
2026/06/18 |
276.98 |
2.48% |
| 2026/07/06 |
268.79 |
2.47% |
2026/06/17 |
270.29 |
0.36% |
| 2026/07/02 |
262.30 |
-2.90% |
2026/06/16 |
269.31 |
-0.72% |
| 2026/06/30 |
270.14 |
0.75% |
2026/06/15 |
271.26 |
1.96% |
| 2026/06/29 |
268.12 |
0.87% |
2026/06/12 |
266.04 |
1.51% |
| 2026/06/26 |
265.80 |
-1.81% |
2026/06/11 |
262.08 |
3.85% |
| 2026/06/25 |
270.70 |
0.88% |
2026/06/10 |
252.36 |
-2.48% |
| 2026/06/24 |
268.35 |
0.37% |
2026/06/09 |
258.78 |
2.16% |
| 2026/06/23 |
267.35 |
-4.42% |
2026/06/08 |
253.30 |
0.19% |
| 2026/06/22 |
279.71 |
0.99% |
2026/06/05 |
252.83 |
-6.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
-2.54% |
-3.02% |
3.62% |
20.16% |
19.31% |
44.19% |
23.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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