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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
269.31 |
-1.95 |
-0.72% |
27.39% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
269.31 |
-0.72% |
2026/06/02 |
273.08 |
0.80% |
| 2026/06/15 |
271.26 |
1.96% |
2026/06/01 |
270.91 |
1.21% |
| 2026/06/12 |
266.04 |
1.51% |
2026/05/29 |
267.68 |
-0.52% |
| 2026/06/11 |
262.08 |
3.85% |
2026/05/28 |
269.07 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
252.36 |
-2.48% |
2026/05/27 |
267.81 |
1.15% |
| 2026/06/09 |
258.78 |
2.16% |
2026/05/26 |
264.77 |
2.11% |
| 2026/06/08 |
253.30 |
0.19% |
2026/05/22 |
259.29 |
0.49% |
| 2026/06/05 |
252.83 |
-6.81% |
2026/05/21 |
258.03 |
1.09% |
| 2026/06/04 |
271.31 |
-1.09% |
2026/05/20 |
255.26 |
1.76% |
| 2026/06/03 |
274.31 |
0.45% |
2026/05/19 |
250.84 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
-0.72% |
4.07% |
5.31% |
21.13% |
32.16% |
52.40% |
27.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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