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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.76 |
0.08 |
0.43% |
36.73% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
18.76 |
0.43% |
2025/10/15 |
18.14 |
1.62% |
| 2025/10/28 |
18.68 |
0.00% |
2025/10/14 |
17.85 |
-1.27% |
| 2025/10/27 |
18.68 |
1.19% |
2025/10/13 |
18.08 |
2.32% |
| 2025/10/24 |
18.46 |
0.82% |
2025/10/10 |
17.67 |
-3.76% |
| 2025/10/23 |
18.31 |
0.16% |
2025/10/09 |
18.36 |
-0.38% |
| 2025/10/22 |
18.28 |
-0.33% |
2025/10/08 |
18.43 |
0.27% |
| 2025/10/21 |
18.34 |
-0.38% |
2025/10/06 |
18.38 |
0.44% |
| 2025/10/20 |
18.41 |
1.21% |
2025/10/03 |
18.30 |
0.44% |
| 2025/10/17 |
18.19 |
-0.11% |
2025/10/02 |
18.22 |
1.56% |
| 2025/10/16 |
18.21 |
0.39% |
2025/09/30 |
17.94 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
0.43% |
2.46% |
4.57% |
15.45% |
33.33% |
34.38% |
36.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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