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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.76 |
0.03 |
0.22% |
19.86% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.76 |
0.22% |
2024/11/06 |
14.22 |
-0.56% |
| 2024/11/19 |
13.73 |
0.15% |
2024/11/05 |
14.30 |
1.85% |
| 2024/11/18 |
13.71 |
1.26% |
2024/11/04 |
14.04 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
13.54 |
-0.51% |
2024/11/01 |
14.04 |
1.08% |
| 2024/11/14 |
13.61 |
-0.44% |
2024/10/31 |
13.89 |
-0.50% |
| 2024/11/13 |
13.67 |
-1.30% |
2024/10/30 |
13.96 |
-0.14% |
| 2024/11/12 |
13.85 |
-1.28% |
2024/10/29 |
13.98 |
1.01% |
| 2024/11/11 |
14.03 |
-1.27% |
2024/10/28 |
13.84 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
14.21 |
-1.25% |
2024/10/25 |
13.89 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
14.39 |
1.20% |
2024/10/24 |
13.88 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
0.22% |
0.66% |
-3.10% |
3.46% |
5.52% |
23.74% |
19.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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