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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.80 |
-0.18 |
-0.75% |
28.44% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
23.80 |
-0.75% |
2026/06/02 |
24.10 |
0.84% |
| 2026/06/15 |
23.98 |
2.00% |
2026/06/01 |
23.90 |
1.19% |
| 2026/06/12 |
23.51 |
1.60% |
2026/05/29 |
23.62 |
-0.51% |
| 2026/06/11 |
23.14 |
3.81% |
2026/05/28 |
23.74 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
22.29 |
-2.49% |
2026/05/27 |
23.63 |
1.16% |
| 2026/06/09 |
22.86 |
2.19% |
2026/05/26 |
23.36 |
2.14% |
| 2026/06/08 |
22.37 |
0.22% |
2026/05/22 |
22.87 |
0.48% |
| 2026/06/05 |
22.32 |
-6.73% |
2026/05/21 |
22.76 |
1.07% |
| 2026/06/04 |
23.93 |
-1.12% |
2026/05/20 |
22.52 |
1.76% |
| 2026/06/03 |
24.20 |
0.41% |
2026/05/19 |
22.13 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.75% |
4.11% |
5.45% |
21.74% |
33.18% |
53.55% |
28.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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