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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.22 |
-0.13 |
-0.64% |
9.12% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
20.22 |
-0.64% |
2026/01/14 |
19.37 |
0.31% |
| 2026/01/28 |
20.35 |
1.75% |
2026/01/13 |
19.31 |
-0.62% |
| 2026/01/27 |
20.00 |
1.16% |
2026/01/12 |
19.43 |
1.04% |
| 2026/01/26 |
19.77 |
0.76% |
2026/01/09 |
19.23 |
0.68% |
| 2026/01/23 |
19.62 |
0.46% |
2026/01/08 |
19.10 |
-0.83% |
| 2026/01/22 |
19.53 |
0.21% |
2026/01/07 |
19.26 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
19.49 |
1.40% |
2026/01/06 |
19.32 |
0.52% |
| 2026/01/20 |
19.22 |
-2.04% |
2026/01/05 |
19.22 |
1.37% |
| 2026/01/16 |
19.62 |
0.31% |
2026/01/02 |
18.96 |
2.32% |
| 2026/01/15 |
19.56 |
0.98% |
2025/12/31 |
18.53 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.64% |
3.53% |
9.36% |
8.24% |
24.28% |
46.73% |
9.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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