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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.10 |
-0.16 |
-0.83% |
3.08% |
2026/01/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
19.10 |
-0.83% |
2025/12/22 |
18.27 |
0.77% |
| 2026/01/07 |
19.26 |
-0.31% |
2025/12/19 |
18.13 |
1.28% |
| 2026/01/06 |
19.32 |
0.52% |
2025/12/18 |
17.90 |
0.85% |
| 2026/01/05 |
19.22 |
1.37% |
2025/12/17 |
17.75 |
-0.67% |
| 2026/01/02 |
18.96 |
2.32% |
2025/12/16 |
17.87 |
-1.38% |
| 2025/12/31 |
18.53 |
0.05% |
2025/12/15 |
18.12 |
-0.33% |
| 2025/12/30 |
18.52 |
0.16% |
2025/12/12 |
18.18 |
-1.09% |
| 2025/12/29 |
18.49 |
0.60% |
2025/12/11 |
18.38 |
0.05% |
| 2025/12/24 |
18.38 |
0.11% |
2025/12/10 |
18.37 |
0.66% |
| 2025/12/23 |
18.36 |
0.49% |
2025/12/09 |
18.25 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.83% |
3.08% |
4.83% |
3.64% |
19.23% |
37.61% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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