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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.74 |
0.58 |
2.50% |
28.12% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
23.74 |
2.50% |
2026/06/17 |
23.88 |
0.34% |
| 2026/07/02 |
23.16 |
-2.97% |
2026/06/16 |
23.80 |
-0.75% |
| 2026/06/30 |
23.87 |
0.76% |
2026/06/15 |
23.98 |
2.00% |
| 2026/06/29 |
23.69 |
0.85% |
2026/06/12 |
23.51 |
1.60% |
| 2026/06/26 |
23.49 |
-1.80% |
2026/06/11 |
23.14 |
3.81% |
| 2026/06/25 |
23.92 |
0.84% |
2026/06/10 |
22.29 |
-2.49% |
| 2026/06/24 |
23.72 |
0.38% |
2026/06/09 |
22.86 |
2.19% |
| 2026/06/23 |
23.63 |
-4.37% |
2026/06/08 |
22.37 |
0.22% |
| 2026/06/22 |
24.71 |
0.98% |
2026/06/05 |
22.32 |
-6.73% |
| 2026/06/18 |
24.47 |
2.47% |
2026/06/04 |
23.93 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
2.50% |
0.21% |
6.36% |
23.77% |
22.88% |
47.09% |
28.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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