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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.90 |
0.18 |
1.31% |
1.31% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
13.90 |
1.31% |
2024/12/16 |
14.00 |
-0.21% |
| 2024/12/31 |
13.72 |
0.15% |
2024/12/13 |
14.03 |
-0.07% |
| 2024/12/30 |
13.70 |
-0.44% |
2024/12/12 |
14.04 |
-0.35% |
| 2024/12/27 |
13.76 |
-1.01% |
2024/12/11 |
14.09 |
0.57% |
| 2024/12/24 |
13.90 |
0.51% |
2024/12/10 |
14.01 |
-0.85% |
| 2024/12/23 |
13.83 |
0.44% |
2024/12/09 |
14.13 |
1.29% |
| 2024/12/20 |
13.77 |
-0.07% |
2024/12/06 |
13.95 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
13.78 |
0.58% |
2024/12/05 |
13.93 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
13.70 |
-1.65% |
2024/12/04 |
13.92 |
0.65% |
| 2024/12/17 |
13.93 |
-0.50% |
2024/12/03 |
13.83 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
1.31% |
0.00% |
1.09% |
-3.94% |
5.14% |
22.57% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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