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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.18 |
-0.09 |
-0.47% |
3.51% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
19.18 |
-0.47% |
2026/03/19 |
19.54 |
-0.51% |
| 2026/04/01 |
19.27 |
1.74% |
2026/03/18 |
19.64 |
-1.01% |
| 2026/03/31 |
18.94 |
2.54% |
2026/03/17 |
19.84 |
1.48% |
| 2026/03/30 |
18.47 |
-0.86% |
2026/03/16 |
19.55 |
0.98% |
| 2026/03/27 |
18.63 |
-0.80% |
2026/03/13 |
19.36 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
18.78 |
-4.13% |
2026/03/12 |
19.40 |
-3.05% |
| 2026/03/25 |
19.59 |
1.71% |
2026/03/11 |
20.01 |
0.15% |
| 2026/03/24 |
19.26 |
-0.05% |
2026/03/10 |
19.98 |
1.83% |
| 2026/03/23 |
19.27 |
1.53% |
2026/03/09 |
19.62 |
0.93% |
| 2026/03/20 |
18.98 |
-2.87% |
2026/03/06 |
19.44 |
-2.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.47% |
2.13% |
-8.45% |
1.16% |
5.27% |
36.03% |
3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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