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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.36 |
-0.04 |
-0.21% |
4.48% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.36 |
-0.21% |
2026/02/27 |
21.21 |
-1.16% |
| 2026/03/12 |
19.40 |
-3.05% |
2026/02/26 |
21.46 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
20.01 |
0.15% |
2026/02/25 |
21.39 |
0.99% |
| 2026/03/10 |
19.98 |
1.83% |
2026/02/24 |
21.18 |
1.44% |
| 2026/03/09 |
19.62 |
0.93% |
2026/02/23 |
20.88 |
0.14% |
| 2026/03/06 |
19.44 |
-2.65% |
2026/02/20 |
20.85 |
1.71% |
| 2026/03/05 |
19.97 |
0.76% |
2026/02/13 |
20.50 |
-0.34% |
| 2026/03/04 |
19.82 |
-1.49% |
2026/02/12 |
20.57 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
20.12 |
-3.96% |
2026/02/11 |
20.57 |
0.54% |
| 2026/03/02 |
20.95 |
-1.23% |
2026/02/10 |
20.46 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.21% |
-0.41% |
-5.56% |
6.49% |
10.69% |
38.38% |
4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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