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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.50 |
-0.07 |
-0.34% |
10.63% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
20.50 |
-0.34% |
2026/01/30 |
20.03 |
-0.94% |
| 2026/02/12 |
20.57 |
0.00% |
2026/01/29 |
20.22 |
-0.64% |
| 2026/02/11 |
20.57 |
0.54% |
2026/01/28 |
20.35 |
1.75% |
| 2026/02/10 |
20.46 |
0.39% |
2026/01/27 |
20.00 |
1.16% |
| 2026/02/09 |
20.38 |
1.14% |
2026/01/26 |
19.77 |
0.76% |
| 2026/02/06 |
20.15 |
2.49% |
2026/01/23 |
19.62 |
0.46% |
| 2026/02/05 |
19.66 |
-1.55% |
2026/01/22 |
19.53 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
19.97 |
-0.99% |
2026/01/21 |
19.49 |
1.40% |
| 2026/02/03 |
20.17 |
1.31% |
2026/01/20 |
19.22 |
-2.04% |
| 2026/02/02 |
19.91 |
-0.60% |
2026/01/16 |
19.62 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.34% |
1.74% |
6.16% |
11.66% |
23.49% |
44.57% |
10.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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