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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.80 |
-0.02 |
-0.11% |
29.74% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
17.80 |
-0.11% |
2025/09/04 |
16.70 |
0.18% |
| 2025/09/17 |
17.82 |
0.79% |
2025/09/03 |
16.67 |
0.30% |
| 2025/09/16 |
17.68 |
0.68% |
2025/09/02 |
16.62 |
0.12% |
| 2025/09/15 |
17.56 |
0.40% |
2025/08/29 |
16.60 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
17.49 |
0.17% |
2025/08/28 |
16.61 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
17.46 |
0.52% |
2025/08/27 |
16.65 |
-0.06% |
| 2025/09/10 |
17.37 |
0.93% |
2025/08/26 |
16.66 |
-0.72% |
| 2025/09/09 |
17.21 |
0.88% |
2025/08/22 |
16.78 |
1.82% |
| 2025/09/08 |
17.06 |
0.71% |
2025/08/21 |
16.48 |
0.18% |
| 2025/09/05 |
16.94 |
1.44% |
2025/08/20 |
16.45 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.11% |
1.95% |
7.10% |
15.43% |
23.01% |
30.69% |
29.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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