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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.01 |
-0.13 |
-0.81% |
16.69% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
16.01 |
-0.81% |
2025/06/18 |
15.42 |
0.19% |
| 2025/07/03 |
16.14 |
0.81% |
2025/06/17 |
15.39 |
-0.71% |
| 2025/07/02 |
16.01 |
0.38% |
2025/06/16 |
15.50 |
1.17% |
| 2025/06/30 |
15.95 |
-0.25% |
2025/06/13 |
15.32 |
-1.42% |
| 2025/06/27 |
15.99 |
0.19% |
2025/06/12 |
15.54 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
15.96 |
0.57% |
2025/06/11 |
15.55 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
15.87 |
0.70% |
2025/06/10 |
15.50 |
0.58% |
| 2025/06/24 |
15.76 |
2.34% |
2025/06/09 |
15.41 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
15.40 |
0.13% |
2025/06/06 |
15.32 |
0.07% |
| 2025/06/20 |
15.38 |
-0.26% |
2025/06/05 |
15.31 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.81% |
-0.81% |
3.29% |
23.53% |
17.81% |
17.38% |
16.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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