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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.34 |
-0.55 |
-2.51% |
15.16% |
2026/07/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
21.34 |
-2.51% |
2026/07/14 |
22.44 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
21.89 |
-0.59% |
2026/07/13 |
22.43 |
-3.86% |
| 2026/07/24 |
22.02 |
-1.74% |
2026/07/10 |
23.33 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
22.41 |
-0.22% |
2026/07/09 |
23.31 |
2.24% |
| 2026/07/22 |
22.46 |
0.31% |
2026/07/08 |
22.80 |
-1.47% |
| 2026/07/21 |
22.39 |
2.90% |
2026/07/07 |
23.14 |
-2.53% |
| 2026/07/20 |
21.76 |
0.05% |
2026/07/06 |
23.74 |
2.50% |
| 2026/07/17 |
21.75 |
-1.72% |
2026/07/02 |
23.16 |
-2.97% |
| 2026/07/16 |
22.13 |
-3.28% |
2026/06/30 |
23.87 |
0.76% |
| 2026/07/15 |
22.88 |
1.96% |
2026/06/29 |
23.69 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-2.51% |
-4.69% |
-9.15% |
-2.15% |
4.86% |
31.24% |
15.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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