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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.59 |
0.06 |
0.41% |
9.21% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
14.59 |
0.41% |
2025/05/14 |
14.55 |
0.41% |
| 2025/05/28 |
14.53 |
-0.55% |
2025/05/13 |
14.49 |
0.84% |
| 2025/05/27 |
14.61 |
0.41% |
2025/05/12 |
14.37 |
2.79% |
| 2025/05/23 |
14.55 |
0.14% |
2025/05/09 |
13.98 |
0.36% |
| 2025/05/22 |
14.53 |
0.00% |
2025/05/08 |
13.93 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
14.53 |
-0.07% |
2025/05/07 |
13.94 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
14.54 |
-0.34% |
2025/05/06 |
13.91 |
-0.50% |
| 2025/05/19 |
14.59 |
0.14% |
2025/05/02 |
13.98 |
2.34% |
| 2025/05/16 |
14.57 |
-0.07% |
2025/04/30 |
13.66 |
-0.15% |
| 2025/05/15 |
14.58 |
0.21% |
2025/04/29 |
13.68 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
0.41% |
0.41% |
6.65% |
9.12% |
9.53% |
16.44% |
9.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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