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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.54 |
0.18 |
1.35% |
1.35% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
13.54 |
1.35% |
2024/12/16 |
13.64 |
-0.29% |
| 2024/12/31 |
13.36 |
0.07% |
2024/12/13 |
13.68 |
-0.07% |
| 2024/12/30 |
13.35 |
-0.45% |
2024/12/12 |
13.69 |
-0.29% |
| 2024/12/27 |
13.41 |
-1.03% |
2024/12/11 |
13.73 |
0.51% |
| 2024/12/24 |
13.55 |
0.59% |
2024/12/10 |
13.66 |
-0.80% |
| 2024/12/23 |
13.47 |
0.45% |
2024/12/09 |
13.77 |
1.25% |
| 2024/12/20 |
13.41 |
-0.07% |
2024/12/06 |
13.60 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
13.42 |
0.52% |
2024/12/05 |
13.58 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
13.35 |
-1.62% |
2024/12/04 |
13.57 |
0.59% |
| 2024/12/17 |
13.57 |
-0.51% |
2024/12/03 |
13.49 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
1.35% |
-0.07% |
1.04% |
-4.18% |
4.64% |
21.43% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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