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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.22 |
-0.02 |
-0.12% |
28.89% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
17.22 |
-0.12% |
2025/09/04 |
16.16 |
0.19% |
| 2025/09/17 |
17.24 |
0.82% |
2025/09/03 |
16.13 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
17.10 |
0.71% |
2025/09/02 |
16.08 |
0.12% |
| 2025/09/15 |
16.98 |
0.35% |
2025/08/29 |
16.06 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
16.92 |
0.18% |
2025/08/28 |
16.07 |
-0.25% |
| 2025/09/11 |
16.89 |
0.48% |
2025/08/27 |
16.11 |
-0.12% |
| 2025/09/10 |
16.81 |
0.96% |
2025/08/26 |
16.13 |
-0.68% |
| 2025/09/09 |
16.65 |
0.85% |
2025/08/22 |
16.24 |
1.75% |
| 2025/09/08 |
16.51 |
0.73% |
2025/08/21 |
15.96 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
16.39 |
1.42% |
2025/08/20 |
15.93 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
-0.12% |
1.95% |
7.02% |
15.18% |
22.39% |
29.38% |
28.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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