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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.86 |
-0.17 |
-0.74% |
27.92% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
33.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
22.86 |
-0.74% |
2026/06/02 |
23.15 |
0.83% |
| 2026/06/15 |
23.03 |
1.99% |
2026/06/01 |
22.96 |
1.15% |
| 2026/06/12 |
22.58 |
1.57% |
2026/05/29 |
22.70 |
-0.53% |
| 2026/06/11 |
22.23 |
3.83% |
2026/05/28 |
22.82 |
0.48% |
| 2026/06/10 |
21.41 |
-2.50% |
2026/05/27 |
22.71 |
1.16% |
| 2026/06/09 |
21.96 |
2.19% |
2026/05/26 |
22.45 |
2.09% |
| 2026/06/08 |
21.49 |
0.23% |
2026/05/22 |
21.99 |
0.50% |
| 2026/06/05 |
21.44 |
-6.74% |
2026/05/21 |
21.88 |
1.06% |
| 2026/06/04 |
22.99 |
-1.12% |
2026/05/20 |
21.65 |
1.79% |
| 2026/06/03 |
23.25 |
0.43% |
2026/05/19 |
21.27 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
-0.74% |
4.10% |
5.39% |
21.47% |
32.60% |
51.99% |
27.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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