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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.82 |
0.02 |
0.17% |
16.91% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.82 |
0.17% |
2024/11/06 |
12.23 |
-0.57% |
| 2024/11/19 |
11.80 |
0.17% |
2024/11/05 |
12.30 |
1.82% |
| 2024/11/18 |
11.78 |
1.29% |
2024/11/04 |
12.08 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
11.63 |
-0.51% |
2024/11/01 |
12.08 |
1.09% |
| 2024/11/14 |
11.69 |
-0.51% |
2024/10/31 |
11.95 |
-0.58% |
| 2024/11/13 |
11.75 |
-1.26% |
2024/10/30 |
12.02 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
11.90 |
-1.41% |
2024/10/29 |
12.03 |
1.01% |
| 2024/11/11 |
12.07 |
-1.23% |
2024/10/28 |
11.91 |
-0.42% |
| 2024/11/08 |
12.22 |
-1.29% |
2024/10/25 |
11.96 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
12.38 |
1.23% |
2024/10/24 |
11.95 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
0.17% |
0.60% |
-3.35% |
2.78% |
4.14% |
20.49% |
16.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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