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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.64 |
-0.08 |
-0.51% |
32.99% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
15.64 |
-0.51% |
2025/10/16 |
15.27 |
0.39% |
| 2025/10/30 |
15.72 |
0.45% |
2025/10/15 |
15.21 |
1.67% |
| 2025/10/28 |
15.65 |
-0.06% |
2025/10/14 |
14.96 |
-1.32% |
| 2025/10/27 |
15.66 |
1.16% |
2025/10/13 |
15.16 |
2.29% |
| 2025/10/24 |
15.48 |
0.85% |
2025/10/10 |
14.82 |
-3.77% |
| 2025/10/23 |
15.35 |
0.13% |
2025/10/09 |
15.40 |
-0.39% |
| 2025/10/22 |
15.33 |
-0.33% |
2025/10/08 |
15.46 |
0.32% |
| 2025/10/21 |
15.38 |
-0.32% |
2025/10/06 |
15.41 |
0.39% |
| 2025/10/20 |
15.43 |
1.11% |
2025/10/03 |
15.35 |
0.39% |
| 2025/10/17 |
15.26 |
-0.07% |
2025/10/02 |
15.29 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
-0.51% |
1.03% |
3.92% |
15.59% |
31.54% |
30.88% |
32.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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