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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.60 |
0.10 |
0.74% |
15.65% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
13.60 |
0.74% |
2025/06/17 |
12.98 |
-0.76% |
| 2025/07/02 |
13.50 |
0.37% |
2025/06/16 |
13.08 |
1.24% |
| 2025/06/30 |
13.45 |
-0.22% |
2025/06/13 |
12.92 |
-1.45% |
| 2025/06/27 |
13.48 |
0.22% |
2025/06/12 |
13.11 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
13.45 |
0.52% |
2025/06/11 |
13.12 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
13.38 |
0.68% |
2025/06/10 |
13.08 |
0.62% |
| 2025/06/24 |
13.29 |
2.31% |
2025/06/09 |
13.00 |
0.54% |
| 2025/06/23 |
12.99 |
0.15% |
2025/06/06 |
12.93 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
12.97 |
-0.23% |
2025/06/05 |
12.93 |
0.70% |
| 2025/06/18 |
13.00 |
0.15% |
2025/06/04 |
12.84 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
0.74% |
1.12% |
6.00% |
15.65% |
13.14% |
17.24% |
15.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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