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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.87 |
-0.10 |
-0.59% |
9.05% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
31.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
16.87 |
-0.59% |
2026/01/14 |
16.16 |
0.25% |
| 2026/01/28 |
16.97 |
1.68% |
2026/01/13 |
16.12 |
-0.62% |
| 2026/01/27 |
16.69 |
1.21% |
2026/01/12 |
16.22 |
1.06% |
| 2026/01/26 |
16.49 |
0.73% |
2026/01/09 |
16.05 |
0.69% |
| 2026/01/23 |
16.37 |
0.43% |
2026/01/08 |
15.94 |
-0.87% |
| 2026/01/22 |
16.30 |
0.18% |
2026/01/07 |
16.08 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
16.27 |
1.43% |
2026/01/06 |
16.13 |
0.50% |
| 2026/01/20 |
16.04 |
-2.02% |
2026/01/05 |
16.05 |
1.39% |
| 2026/01/16 |
16.37 |
0.31% |
2026/01/02 |
15.83 |
2.33% |
| 2026/01/15 |
16.32 |
0.99% |
2025/12/31 |
15.47 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
-0.59% |
3.50% |
9.26% |
7.80% |
23.14% |
43.09% |
9.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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