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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.96 |
0.12 |
0.81% |
27.21% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.96 |
0.81% |
2025/09/03 |
14.00 |
0.29% |
| 2025/09/16 |
14.84 |
0.75% |
2025/09/02 |
13.96 |
0.14% |
| 2025/09/15 |
14.73 |
0.34% |
2025/08/29 |
13.94 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
14.68 |
0.20% |
2025/08/28 |
13.95 |
-0.29% |
| 2025/09/11 |
14.65 |
0.48% |
2025/08/27 |
13.99 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
14.58 |
0.90% |
2025/08/26 |
14.00 |
-0.71% |
| 2025/09/09 |
14.45 |
0.91% |
2025/08/22 |
14.10 |
1.73% |
| 2025/09/08 |
14.32 |
0.63% |
2025/08/21 |
13.86 |
0.22% |
| 2025/09/05 |
14.23 |
1.50% |
2025/08/20 |
13.83 |
-0.58% |
| 2025/09/04 |
14.02 |
0.14% |
2025/08/19 |
13.91 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
0.81% |
2.61% |
7.39% |
15.25% |
21.13% |
27.32% |
27.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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