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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.92 |
0.16 |
1.36% |
1.36% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
11.92 |
1.36% |
2024/12/16 |
12.01 |
-0.25% |
| 2024/12/31 |
11.76 |
0.09% |
2024/12/13 |
12.04 |
-0.08% |
| 2024/12/30 |
11.75 |
-0.42% |
2024/12/12 |
12.05 |
-0.33% |
| 2024/12/27 |
11.80 |
-1.01% |
2024/12/11 |
12.09 |
0.50% |
| 2024/12/24 |
11.92 |
0.51% |
2024/12/10 |
12.03 |
-0.82% |
| 2024/12/23 |
11.86 |
0.42% |
2024/12/09 |
12.13 |
1.25% |
| 2024/12/20 |
11.81 |
-0.08% |
2024/12/06 |
11.98 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
11.82 |
0.51% |
2024/12/05 |
11.96 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
11.76 |
-1.59% |
2024/12/04 |
11.95 |
0.59% |
| 2024/12/17 |
11.95 |
-0.50% |
2024/12/03 |
11.88 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
1.36% |
0.00% |
1.02% |
-4.49% |
3.92% |
19.44% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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