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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
229.53 |
-0.50 |
-0.22% |
34.84% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
229.53 |
-0.22% |
2025/10/22 |
228.20 |
-0.32% |
| 2025/11/05 |
230.03 |
-0.36% |
2025/10/21 |
228.94 |
-0.33% |
| 2025/11/04 |
230.87 |
-1.68% |
2025/10/20 |
229.70 |
1.17% |
| 2025/11/03 |
234.82 |
0.74% |
2025/10/17 |
227.05 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
233.09 |
-0.49% |
2025/10/16 |
227.19 |
0.40% |
| 2025/10/30 |
234.23 |
0.45% |
2025/10/15 |
226.29 |
1.63% |
| 2025/10/28 |
233.19 |
-0.01% |
2025/10/14 |
222.66 |
-1.27% |
| 2025/10/27 |
233.21 |
1.18% |
2025/10/13 |
225.53 |
2.34% |
| 2025/10/24 |
230.49 |
0.87% |
2025/10/10 |
220.38 |
-3.76% |
| 2025/10/23 |
228.51 |
0.14% |
2025/10/09 |
228.99 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.22% |
-2.01% |
0.17% |
14.43% |
29.12% |
30.24% |
34.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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