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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
296.75 |
-2.13 |
-0.71% |
27.97% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
296.75 |
-0.71% |
2026/06/02 |
300.78 |
0.80% |
| 2026/06/15 |
298.88 |
1.97% |
2026/06/01 |
298.39 |
1.21% |
| 2026/06/12 |
293.11 |
1.51% |
2026/05/29 |
294.81 |
-0.51% |
| 2026/06/11 |
288.74 |
3.86% |
2026/05/28 |
296.33 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
278.02 |
-2.48% |
2026/05/27 |
294.93 |
1.15% |
| 2026/06/09 |
285.08 |
2.16% |
2026/05/26 |
291.57 |
2.12% |
| 2026/06/08 |
279.05 |
0.20% |
2026/05/22 |
285.51 |
0.49% |
| 2026/06/05 |
278.50 |
-6.81% |
2026/05/21 |
284.12 |
1.09% |
| 2026/06/04 |
298.85 |
-1.09% |
2026/05/20 |
281.05 |
1.76% |
| 2026/06/03 |
302.14 |
0.45% |
2026/05/19 |
276.18 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.71% |
4.09% |
5.40% |
21.43% |
32.82% |
53.93% |
27.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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