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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
186.87 |
0.79 |
0.42% |
9.78% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
186.87 |
0.42% |
2025/05/14 |
186.14 |
0.45% |
| 2025/05/28 |
186.08 |
-0.52% |
2025/05/13 |
185.30 |
0.89% |
| 2025/05/27 |
187.06 |
0.41% |
2025/05/12 |
183.67 |
2.78% |
| 2025/05/23 |
186.29 |
0.16% |
2025/05/09 |
178.71 |
0.40% |
| 2025/05/22 |
186.00 |
-0.01% |
2025/05/08 |
177.99 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
186.01 |
-0.01% |
2025/05/07 |
178.04 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
186.02 |
-0.37% |
2025/05/06 |
177.77 |
-0.46% |
| 2025/05/19 |
186.71 |
0.16% |
2025/05/02 |
178.59 |
2.37% |
| 2025/05/16 |
186.42 |
-0.04% |
2025/04/30 |
174.45 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
186.50 |
0.19% |
2025/04/29 |
174.74 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
0.42% |
0.47% |
6.94% |
9.40% |
10.38% |
18.43% |
9.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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