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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
242.62 |
-7.76 |
-3.10% |
4.63% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
242.62 |
-3.10% |
2026/02/26 |
268.74 |
0.38% |
| 2026/03/11 |
250.38 |
0.22% |
2026/02/25 |
267.72 |
0.96% |
| 2026/03/10 |
249.83 |
1.83% |
2026/02/24 |
265.17 |
1.44% |
| 2026/03/09 |
245.35 |
0.87% |
2026/02/23 |
261.41 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
243.23 |
-2.61% |
2026/02/20 |
261.11 |
1.75% |
| 2026/03/05 |
249.76 |
0.71% |
2026/02/13 |
256.63 |
-0.32% |
| 2026/03/04 |
247.99 |
-1.34% |
2026/02/12 |
257.45 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
251.37 |
-4.14% |
2026/02/11 |
257.45 |
0.54% |
| 2026/03/02 |
262.23 |
-1.25% |
2026/02/10 |
256.07 |
0.43% |
| 2026/02/27 |
265.55 |
-1.19% |
2026/02/09 |
254.98 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-3.10% |
-2.86% |
-5.76% |
6.77% |
11.31% |
39.09% |
4.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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