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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
266.32 |
-6.82 |
-2.50% |
14.85% |
2026/07/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
266.32 |
-2.50% |
2026/07/14 |
280.00 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
273.14 |
-0.55% |
2026/07/13 |
279.85 |
-3.87% |
| 2026/07/24 |
274.66 |
-1.75% |
2026/07/10 |
291.12 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
279.55 |
-0.15% |
2026/07/09 |
290.84 |
2.25% |
| 2026/07/22 |
279.98 |
0.27% |
2026/07/08 |
284.44 |
-1.51% |
| 2026/07/21 |
279.22 |
2.87% |
2026/07/07 |
288.81 |
-2.54% |
| 2026/07/20 |
271.43 |
0.07% |
2026/07/06 |
296.33 |
2.49% |
| 2026/07/17 |
271.24 |
-1.75% |
2026/07/02 |
289.14 |
-2.90% |
| 2026/07/16 |
276.08 |
-3.26% |
2026/06/30 |
297.77 |
0.76% |
| 2026/07/15 |
285.38 |
1.92% |
2026/06/29 |
295.52 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-2.50% |
-4.62% |
-9.09% |
-2.19% |
4.53% |
31.70% |
14.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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