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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
238.87 |
-2.03 |
-0.84% |
3.01% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
238.87 |
-0.84% |
2025/12/22 |
228.61 |
0.79% |
| 2026/01/07 |
240.90 |
-0.34% |
2025/12/19 |
226.82 |
1.27% |
| 2026/01/06 |
241.72 |
0.51% |
2025/12/18 |
223.97 |
0.91% |
| 2026/01/05 |
240.49 |
1.38% |
2025/12/17 |
221.96 |
-0.65% |
| 2026/01/02 |
237.22 |
2.30% |
2025/12/16 |
223.42 |
-1.38% |
| 2025/12/31 |
231.89 |
0.07% |
2025/12/15 |
226.54 |
-0.30% |
| 2025/12/30 |
231.73 |
0.16% |
2025/12/12 |
227.23 |
-1.10% |
| 2025/12/29 |
231.37 |
0.59% |
2025/12/11 |
229.76 |
0.04% |
| 2025/12/24 |
230.02 |
0.12% |
2025/12/10 |
229.67 |
0.71% |
| 2025/12/23 |
229.74 |
0.49% |
2025/12/09 |
228.04 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.84% |
3.01% |
4.91% |
3.95% |
19.90% |
38.71% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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