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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
239.73 |
-1.08 |
-0.45% |
3.38% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
239.73 |
-0.45% |
2026/03/19 |
244.23 |
-0.52% |
| 2026/04/01 |
240.81 |
1.69% |
2026/03/18 |
245.50 |
-1.01% |
| 2026/03/31 |
236.81 |
2.59% |
2026/03/17 |
248.00 |
1.49% |
| 2026/03/30 |
230.83 |
-0.90% |
2026/03/16 |
244.37 |
0.99% |
| 2026/03/27 |
232.93 |
-0.81% |
2026/03/13 |
241.97 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
234.83 |
-4.13% |
2026/03/12 |
242.62 |
-3.10% |
| 2026/03/25 |
244.95 |
1.74% |
2026/03/11 |
250.38 |
0.22% |
| 2026/03/24 |
240.76 |
-0.05% |
2026/03/10 |
249.83 |
1.83% |
| 2026/03/23 |
240.87 |
1.53% |
2026/03/09 |
245.35 |
0.87% |
| 2026/03/20 |
237.24 |
-2.86% |
2026/03/06 |
243.23 |
-2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.45% |
2.09% |
-8.58% |
1.06% |
5.48% |
36.66% |
3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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