|
|
|
路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
217.50 |
1.14 |
0.53% |
27.78% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
217.50 |
0.53% |
2025/08/27 |
207.25 |
-0.12% |
| 2025/09/10 |
216.36 |
0.95% |
2025/08/26 |
207.50 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
214.32 |
0.87% |
2025/08/22 |
208.91 |
1.80% |
| 2025/09/08 |
212.48 |
0.69% |
2025/08/21 |
205.22 |
0.20% |
| 2025/09/05 |
211.02 |
1.44% |
2025/08/20 |
204.82 |
-0.56% |
| 2025/09/04 |
208.02 |
0.20% |
2025/08/19 |
205.97 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
207.60 |
0.30% |
2025/08/18 |
206.95 |
0.36% |
| 2025/09/02 |
206.98 |
0.12% |
2025/08/15 |
206.21 |
-0.00% |
| 2025/08/29 |
206.74 |
-0.06% |
2025/08/14 |
206.22 |
-0.20% |
| 2025/08/28 |
206.87 |
-0.18% |
2025/08/13 |
206.64 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
0.53% |
4.56% |
7.63% |
12.52% |
25.63% |
30.90% |
27.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
