路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 191.72 0.39 0.20% 12.63% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.92% 20.84%

路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 191.72 0.20% 2025/06/04 189.03 0.10%
2025/06/17 191.33 -0.75% 2025/06/03 188.85 1.08%
2025/06/16 192.78 1.24% 2025/06/02 186.84 0.74%
2025/06/13 190.42 -1.43% 2025/05/30 185.47 -0.75%
2025/06/12 193.19 -0.06% 2025/05/29 186.87 0.42%
2025/06/11 193.30 0.33% 2025/05/28 186.08 -0.52%
2025/06/10 192.66 0.58% 2025/05/27 187.06 0.41%
2025/06/09 191.54 0.58% 2025/05/23 186.29 0.16%
2025/06/06 190.43 0.05% 2025/05/22 186.00 -0.01%
2025/06/05 190.33 0.69% 2025/05/21 186.01 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 0.20% -0.82% 2.84% 6.56% 12.83% 17.03% 12.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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