路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 166.51 2.23 1.36% -2.18% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.92% 20.84%

路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 166.51 1.36% 2025/03/28 174.63 -1.68%
2025/04/11 164.28 2.30% 2025/03/27 177.62 0.39%
2025/04/10 160.59 -1.16% 2025/03/26 176.93 -0.71%
2025/04/09 162.47 4.58% 2025/03/25 178.19 -0.83%
2025/04/08 155.35 -1.38% 2025/03/24 179.68 0.54%
2025/04/07 157.53 -8.26% 2025/03/21 178.71 -0.20%
2025/04/03 171.72 -2.11% 2025/03/20 179.07 -0.93%
2025/04/02 175.42 0.33% 2025/03/19 180.75 0.47%
2025/04/01 174.84 0.56% 2025/03/18 179.91 -0.01%
2025/03/31 173.87 -0.44% 2025/03/17 179.92 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 1.36% 5.70% -6.16% -1.04% -5.92% 12.07% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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