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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
200.76 |
1.59 |
0.80% |
17.94% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
200.76 |
0.80% |
2025/06/17 |
191.33 |
-0.75% |
| 2025/07/02 |
199.17 |
0.42% |
2025/06/16 |
192.78 |
1.24% |
| 2025/06/30 |
198.34 |
-0.27% |
2025/06/13 |
190.42 |
-1.43% |
| 2025/06/27 |
198.88 |
0.23% |
2025/06/12 |
193.19 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
198.43 |
0.57% |
2025/06/11 |
193.30 |
0.33% |
| 2025/06/25 |
197.31 |
0.70% |
2025/06/10 |
192.66 |
0.58% |
| 2025/06/24 |
195.93 |
2.29% |
2025/06/09 |
191.54 |
0.58% |
| 2025/06/23 |
191.54 |
0.15% |
2025/06/06 |
190.43 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
191.26 |
-0.24% |
2025/06/05 |
190.33 |
0.69% |
| 2025/06/18 |
191.72 |
0.20% |
2025/06/04 |
189.03 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
0.80% |
1.17% |
6.31% |
16.91% |
15.38% |
21.63% |
17.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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