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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
246.44 |
3.58 |
1.47% |
4.85% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
246.44 |
1.47% |
2025/12/22 |
240.30 |
0.75% |
| 2026/01/07 |
242.86 |
-0.91% |
2025/12/19 |
238.50 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
245.10 |
1.28% |
2025/12/18 |
238.54 |
0.14% |
| 2026/01/05 |
242.01 |
1.97% |
2025/12/17 |
238.21 |
-0.30% |
| 2026/01/02 |
237.34 |
0.97% |
2025/12/16 |
238.93 |
-0.59% |
| 2025/12/31 |
235.05 |
-1.21% |
2025/12/15 |
240.34 |
-0.29% |
| 2025/12/30 |
237.92 |
-0.51% |
2025/12/12 |
241.05 |
-1.07% |
| 2025/12/29 |
239.14 |
-0.57% |
2025/12/11 |
243.65 |
0.98% |
| 2025/12/24 |
240.50 |
0.23% |
2025/12/10 |
241.28 |
2.12% |
| 2025/12/23 |
239.95 |
-0.15% |
2025/12/09 |
236.28 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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