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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
232.94 |
-1.98 |
-0.84% |
-4.32% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
232.94 |
-0.84% |
2025/10/16 |
234.99 |
-1.05% |
| 2025/10/29 |
234.92 |
-1.11% |
2025/10/15 |
237.48 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
237.56 |
-0.86% |
2025/10/14 |
237.33 |
1.34% |
| 2025/10/27 |
239.62 |
-0.13% |
2025/10/13 |
234.20 |
1.70% |
| 2025/10/24 |
239.93 |
0.29% |
2025/10/10 |
230.28 |
-2.39% |
| 2025/10/23 |
239.23 |
0.79% |
2025/10/09 |
235.91 |
-1.12% |
| 2025/10/22 |
237.35 |
-1.10% |
2025/10/08 |
238.59 |
0.73% |
| 2025/10/21 |
240.00 |
0.48% |
2025/10/07 |
236.86 |
-1.08% |
| 2025/10/20 |
238.86 |
1.24% |
2025/10/06 |
239.44 |
-0.16% |
| 2025/10/17 |
235.93 |
0.40% |
2025/10/03 |
239.82 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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