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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
237.28 |
-0.66 |
-0.28% |
0.95% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
237.28 |
-0.28% |
2026/02/27 |
254.35 |
-0.87% |
| 2026/03/12 |
237.94 |
-1.87% |
2026/02/26 |
256.57 |
0.54% |
| 2026/03/11 |
242.47 |
-0.26% |
2026/02/25 |
255.20 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
243.09 |
-0.76% |
2026/02/24 |
255.09 |
0.64% |
| 2026/03/09 |
244.95 |
0.45% |
2026/02/23 |
253.46 |
-1.73% |
| 2026/03/06 |
243.86 |
-2.31% |
2026/02/20 |
257.92 |
0.37% |
| 2026/03/05 |
249.62 |
-1.56% |
2026/02/19 |
256.96 |
0.27% |
| 2026/03/04 |
253.58 |
0.27% |
2026/02/18 |
256.27 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
252.89 |
-1.06% |
2026/02/17 |
256.18 |
-0.43% |
| 2026/03/02 |
255.60 |
0.49% |
2026/02/13 |
257.28 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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