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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
263.98 |
-3.07 |
-1.15% |
12.31% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
263.98 |
-1.15% |
2026/06/22 |
258.52 |
-0.07% |
| 2026/07/06 |
267.05 |
0.03% |
2026/06/18 |
258.70 |
2.14% |
| 2026/07/02 |
266.96 |
-0.22% |
2026/06/17 |
253.29 |
-1.31% |
| 2026/07/01 |
267.54 |
-0.45% |
2026/06/16 |
256.65 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
268.76 |
0.99% |
2026/06/15 |
256.64 |
0.30% |
| 2026/06/29 |
266.12 |
-0.65% |
2026/06/12 |
255.86 |
0.81% |
| 2026/06/26 |
267.87 |
0.65% |
2026/06/11 |
253.80 |
1.89% |
| 2026/06/25 |
266.14 |
2.09% |
2026/06/10 |
249.10 |
-1.09% |
| 2026/06/24 |
260.68 |
1.44% |
2026/06/09 |
251.85 |
1.49% |
| 2026/06/23 |
256.99 |
-0.59% |
2026/06/08 |
248.16 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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