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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
244.63 |
4.06 |
1.69% |
0.48% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
244.63 |
1.69% |
2025/09/04 |
243.34 |
1.44% |
| 2025/09/17 |
240.57 |
-0.28% |
2025/09/03 |
239.89 |
-0.42% |
| 2025/09/16 |
241.24 |
-0.07% |
2025/09/02 |
240.89 |
-1.15% |
| 2025/09/15 |
241.41 |
-0.20% |
2025/08/29 |
243.69 |
-0.70% |
| 2025/09/12 |
241.89 |
-1.56% |
2025/08/28 |
245.40 |
-0.25% |
| 2025/09/11 |
245.73 |
1.84% |
2025/08/27 |
246.01 |
0.50% |
| 2025/09/10 |
241.28 |
-0.20% |
2025/08/26 |
244.78 |
-0.79% |
| 2025/09/09 |
241.76 |
-1.26% |
2025/08/22 |
246.73 |
3.28% |
| 2025/09/08 |
244.84 |
0.13% |
2025/08/21 |
238.90 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
244.51 |
0.48% |
2025/08/20 |
239.04 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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