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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
235.91 |
-2.68 |
-1.12% |
-3.10% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
235.91 |
-1.12% |
2025/09/25 |
236.51 |
-0.60% |
| 2025/10/08 |
238.59 |
0.73% |
2025/09/24 |
237.93 |
-1.10% |
| 2025/10/07 |
236.86 |
-1.08% |
2025/09/23 |
240.57 |
-0.26% |
| 2025/10/06 |
239.44 |
-0.16% |
2025/09/22 |
241.19 |
-0.23% |
| 2025/10/03 |
239.82 |
0.65% |
2025/09/19 |
241.75 |
-1.18% |
| 2025/10/02 |
238.27 |
0.18% |
2025/09/18 |
244.63 |
1.69% |
| 2025/10/01 |
237.84 |
-0.15% |
2025/09/17 |
240.57 |
-0.28% |
| 2025/09/30 |
238.20 |
0.35% |
2025/09/16 |
241.24 |
-0.07% |
| 2025/09/29 |
237.37 |
-0.39% |
2025/09/15 |
241.41 |
-0.20% |
| 2025/09/26 |
238.31 |
0.76% |
2025/09/12 |
241.89 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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