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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
212.83 |
1.48 |
0.70% |
-12.58% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
212.83 |
0.70% |
2025/03/31 |
223.67 |
0.02% |
| 2025/04/11 |
211.35 |
1.67% |
2025/03/28 |
223.62 |
-2.11% |
| 2025/04/10 |
207.88 |
-3.44% |
2025/03/27 |
228.43 |
-0.35% |
| 2025/04/09 |
215.29 |
8.84% |
2025/03/26 |
229.24 |
-0.58% |
| 2025/04/08 |
197.81 |
-2.13% |
2025/03/25 |
230.58 |
-0.17% |
| 2025/04/07 |
202.12 |
-1.27% |
2025/03/24 |
230.98 |
2.39% |
| 2025/04/04 |
204.72 |
-4.47% |
2025/03/21 |
225.58 |
-0.68% |
| 2025/04/03 |
214.29 |
-6.16% |
2025/03/20 |
227.12 |
-1.09% |
| 2025/04/02 |
228.36 |
1.38% |
2025/03/19 |
229.62 |
1.04% |
| 2025/04/01 |
225.26 |
0.71% |
2025/03/18 |
227.25 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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