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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
256.65 |
0.01 |
0.00% |
9.19% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
256.65 |
0.00% |
2026/06/02 |
250.79 |
0.58% |
| 2026/06/15 |
256.64 |
0.30% |
2026/06/01 |
249.34 |
-0.28% |
| 2026/06/12 |
255.86 |
0.81% |
2026/05/29 |
250.04 |
-0.32% |
| 2026/06/11 |
253.80 |
1.89% |
2026/05/28 |
250.85 |
-0.24% |
| 2026/06/10 |
249.10 |
-1.09% |
2026/05/27 |
251.45 |
-0.42% |
| 2026/06/09 |
251.85 |
1.49% |
2026/05/26 |
252.51 |
1.64% |
| 2026/06/08 |
248.16 |
0.06% |
2026/05/22 |
248.43 |
0.71% |
| 2026/06/05 |
248.01 |
-1.28% |
2026/05/21 |
246.67 |
-0.01% |
| 2026/06/04 |
251.23 |
0.75% |
2026/05/20 |
246.69 |
1.91% |
| 2026/06/03 |
249.37 |
-0.57% |
2026/05/19 |
242.06 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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