|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
238.62 |
-0.47 |
-0.20% |
1.52% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
238.62 |
-0.20% |
2026/03/19 |
235.89 |
-0.19% |
| 2026/04/01 |
239.09 |
0.71% |
2026/03/18 |
236.35 |
-1.23% |
| 2026/03/31 |
237.40 |
2.42% |
2026/03/17 |
239.29 |
0.61% |
| 2026/03/30 |
231.80 |
-0.63% |
2026/03/16 |
237.85 |
0.24% |
| 2026/03/27 |
233.28 |
-1.56% |
2026/03/13 |
237.28 |
-0.28% |
| 2026/03/26 |
236.97 |
-1.28% |
2026/03/12 |
237.94 |
-1.87% |
| 2026/03/25 |
240.04 |
0.41% |
2026/03/11 |
242.47 |
-0.26% |
| 2026/03/24 |
239.07 |
0.92% |
2026/03/10 |
243.09 |
-0.76% |
| 2026/03/23 |
236.90 |
1.90% |
2026/03/09 |
244.95 |
0.45% |
| 2026/03/20 |
232.49 |
-1.44% |
2026/03/06 |
243.86 |
-2.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
