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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
241.69 |
1.08 |
0.45% |
-0.72% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
241.69 |
0.45% |
2025/06/23 |
232.50 |
1.42% |
| 2025/07/09 |
240.61 |
-0.21% |
2025/06/20 |
229.25 |
-0.31% |
| 2025/07/03 |
241.12 |
0.59% |
2025/06/18 |
229.96 |
0.23% |
| 2025/07/02 |
239.70 |
0.83% |
2025/06/17 |
229.43 |
-0.78% |
| 2025/07/01 |
237.72 |
1.50% |
2025/06/16 |
231.23 |
0.72% |
| 2025/06/30 |
234.20 |
-0.28% |
2025/06/13 |
229.57 |
-1.76% |
| 2025/06/27 |
234.85 |
-0.05% |
2025/06/12 |
233.69 |
-0.16% |
| 2025/06/26 |
234.97 |
1.10% |
2025/06/11 |
234.07 |
-0.58% |
| 2025/06/25 |
232.41 |
-0.93% |
2025/06/10 |
235.43 |
0.59% |
| 2025/06/24 |
234.60 |
0.90% |
2025/06/09 |
234.05 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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