|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
229.64 |
0.92 |
0.40% |
-5.67% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
229.64 |
0.40% |
2025/05/14 |
234.10 |
-1.06% |
| 2025/05/28 |
228.72 |
-1.27% |
2025/05/13 |
236.61 |
0.27% |
| 2025/05/27 |
231.66 |
2.15% |
2025/05/12 |
235.97 |
3.33% |
| 2025/05/23 |
226.79 |
-0.36% |
2025/05/09 |
228.36 |
0.25% |
| 2025/05/22 |
227.62 |
-0.41% |
2025/05/08 |
227.79 |
1.97% |
| 2025/05/21 |
228.55 |
-2.73% |
2025/05/07 |
223.38 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
234.97 |
-0.54% |
2025/05/06 |
222.77 |
-0.92% |
| 2025/05/19 |
236.25 |
-0.35% |
2025/05/02 |
224.84 |
2.33% |
| 2025/05/16 |
237.09 |
0.86% |
2025/05/01 |
219.73 |
0.69% |
| 2025/05/15 |
235.06 |
0.41% |
2025/04/30 |
218.22 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
