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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
267.60 |
2.68 |
1.01% |
13.85% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
267.60 |
1.01% |
2026/07/14 |
263.35 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
264.92 |
0.62% |
2026/07/13 |
263.54 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
263.28 |
0.54% |
2026/07/10 |
263.64 |
0.50% |
| 2026/07/23 |
261.87 |
-0.24% |
2026/07/09 |
262.34 |
0.81% |
| 2026/07/22 |
262.50 |
-0.67% |
2026/07/08 |
260.24 |
-1.42% |
| 2026/07/21 |
264.26 |
0.22% |
2026/07/07 |
263.98 |
-1.15% |
| 2026/07/20 |
263.67 |
-0.82% |
2026/07/06 |
267.05 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
265.86 |
-1.09% |
2026/07/02 |
266.96 |
-0.22% |
| 2026/07/16 |
268.80 |
1.90% |
2026/07/01 |
267.54 |
-0.45% |
| 2026/07/15 |
263.79 |
0.17% |
2026/06/30 |
268.76 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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