|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
259.21 |
0.69 |
0.27% |
17.52% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
259.21 |
0.27% |
2024/11/06 |
264.85 |
5.22% |
| 2024/11/19 |
258.52 |
0.26% |
2024/11/05 |
251.71 |
1.77% |
| 2024/11/18 |
257.86 |
0.21% |
2024/11/04 |
247.33 |
0.53% |
| 2024/11/15 |
257.31 |
-1.38% |
2024/11/01 |
246.02 |
0.60% |
| 2024/11/14 |
260.91 |
-1.08% |
2024/10/31 |
244.55 |
-1.52% |
| 2024/11/13 |
263.76 |
-0.52% |
2024/10/30 |
248.33 |
-0.55% |
| 2024/11/12 |
265.15 |
-0.99% |
2024/10/29 |
249.71 |
0.47% |
| 2024/11/11 |
267.79 |
0.62% |
2024/10/28 |
248.54 |
0.86% |
| 2024/11/08 |
266.15 |
0.59% |
2024/10/25 |
246.41 |
-0.65% |
| 2024/11/07 |
264.60 |
-0.09% |
2024/10/24 |
248.03 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
