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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
242.34 |
-1.11 |
-0.46% |
-0.46% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
242.34 |
-0.46% |
2024/12/16 |
258.23 |
-0.08% |
| 2024/12/31 |
243.45 |
0.16% |
2024/12/13 |
258.43 |
-0.99% |
| 2024/12/30 |
243.06 |
-0.79% |
2024/12/12 |
261.01 |
-0.59% |
| 2024/12/27 |
245.00 |
-0.87% |
2024/12/11 |
262.55 |
0.42% |
| 2024/12/24 |
247.16 |
0.91% |
2024/12/10 |
261.46 |
-0.40% |
| 2024/12/23 |
244.94 |
-0.04% |
2024/12/09 |
262.50 |
-0.47% |
| 2024/12/20 |
245.05 |
0.26% |
2024/12/06 |
263.74 |
-0.24% |
| 2024/12/19 |
244.41 |
-0.57% |
2024/12/05 |
264.38 |
-1.04% |
| 2024/12/18 |
245.82 |
-3.77% |
2024/12/04 |
267.17 |
-0.11% |
| 2024/12/17 |
255.46 |
-1.07% |
2024/12/03 |
267.46 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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