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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
256.96 |
0.69 |
0.27% |
9.32% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
256.96 |
0.27% |
2026/02/04 |
252.52 |
1.86% |
| 2026/02/18 |
256.27 |
0.04% |
2026/02/03 |
247.92 |
-0.50% |
| 2026/02/17 |
256.18 |
-0.43% |
2026/02/02 |
249.17 |
0.74% |
| 2026/02/13 |
257.28 |
0.74% |
2026/01/30 |
247.33 |
-0.53% |
| 2026/02/12 |
255.40 |
-1.65% |
2026/01/29 |
248.64 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
259.69 |
0.16% |
2026/01/28 |
248.56 |
-0.70% |
| 2026/02/10 |
259.27 |
0.53% |
2026/01/27 |
250.30 |
-0.51% |
| 2026/02/09 |
257.90 |
0.13% |
2026/01/26 |
251.59 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
257.57 |
2.46% |
2026/01/23 |
250.89 |
-1.58% |
| 2026/02/05 |
251.38 |
-0.45% |
2026/01/22 |
254.91 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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